(上接A93版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||||
| 一、上年年末余额 | 796,637,194.00 | 285,967,137.37 | 174,352,665.18 | 567,375,463.79 | -1,331,068.79 | 225,052,833.31 | 2,048,054,224.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 796,637,194.00 | 285,967,137.37 | 174,352,665.18 | 567,375,463.79 | -1,331,068.79 | 225,052,833.31 | 2,048,054,224.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,302,270.76 | 60,072,196.65 | -6,270.65 | 20,056,754.02 | 84,424,950.78 | |||||||||
| （一）净利润 | 60,072,196.65 | -1,075,948.83 | 58,996,247.82 | |||||||||||
| （二）其他综合收益 | 4,302,270.76 | -6,270.65 | 1,132,702.85 | 5,428,702.96 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,302,270.76 | 60,072,196.65 | -6,270.65 | 56,754.02 | 64,424,950.78 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 796,637,194.00 | 290,269,408.13 | 174,352,665.18 | 627,447,660.44 | -1,337,339.44 | 245,109,587.33 | 2,132,479,175.64 | |||||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 796,637,194.00 | 292,618,135.63 | 169,920,416.11 | 441,334,567.07 | -1,382,049.80 | 234,364,232.96 | 1,933,492,495.97 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 796,637,194.00 | 292,618,135.63 | 169,920,416.11 | 441,334,567.07 | -1,382,049.80 | 234,364,232.96 | 1,933,492,495.97 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,565,138.28 | 60,604,707.46 | 31,279.49 | -2,834,933.22 | 52,235,915.45 | |||||
| （一）净利润 | 60,604,707.46 | -1,369,742.32 | 59,234,965.14 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -5,565,138.28 | 31,279.49 | -1,465,190.90 | -6,999,049.69 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -5,565,138.28 | 60,604,707.46 | 31,279.49 | -2,834,933.22 | 52,235,915.45 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 796,637,194.00 | 287,052,997.35 | 169,920,416.11 | 501,939,274.53 | -1,350,770.31 | 231,529,299.74 | 1,985,728,411.42 | |||
法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 | |
| 一、上年年末余额 | 796,637,194.00 | 309,240,227.82 | 174,352,665.18 | 322,042,962.80 | 1,602,273,049.80 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 796,637,194.00 | 309,240,227.82 | 174,352,665.18 | 322,042,962.80 | 1,602,273,049.80 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,747,027.15 | -9,747,027.15 | ||||||
| （一）净利润 | -9,747,027.15 | -9,747,027.15 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -9,747,027.15 | -9,747,027.15 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 796,637,194.00 | 309,240,227.82 | 174,352,665.18 | 312,295,935.65 | 1,592,526,022.65 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益 合计 | |
| 一、上年年末余额 | 796,637,194.00 | 309,240,227.82 | 169,920,416.11 | 282,152,721.13 | 1,557,950,559.06 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 796,637,194.00 | 309,240,227.82 | 169,920,416.11 | 282,152,721.13 | 1,557,950,559.06 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,457,894.03 | 18,457,894.03 | ||||||
| （一）净利润 | 18,457,894.03 | 18,457,894.03 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 18,457,894.03 | 18,457,894.03 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 796,637,194.00 | 309,240,227.82 | 169,920,416.11 | 300,610,615.16 | 1,576,408,453.09 | |||
法定代表人：熊炜 主管会计工作负责人：吴剑 会计机构负责人：张斌
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
由于本公司之子公司香港中兴（科技）贸易发展公司的注册地址和经营地址在香港特别行政区，采用港币作为记账本位币，合并报表时，将子公司财务报表按本公司记账本位币进行折算，折算方法为：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。产生的差额作为未实现汇兑损益在合并报表所有者权益项下单独列示（外币报表折算差异）。