嘉实基金管理有限公司关于嘉实理财宝7天债券型
证券投资基金2012年9月4日资产净值的公告
证券投资基金2012年9月4日资产净值的公告
2012-09-05 来源：上海证券报
嘉实基金管理有限公司关于嘉实理财宝7天债券型
证券投资基金2012年9月4日资产净值的公告
| 基金名称 | 嘉实理财宝7天债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实理财宝7天债券 | |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金主代码 | 070035 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 9,528,525,870.62 | |
| 下属各类别基金的基金简称 | 嘉实理财宝7天债券A | 嘉实理财宝7天债券B |
| 下属各类别基金的交易代码 | 070035 | 070036 |
| 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） | 5,847,460,658.26 | 3,681,065,212.36 |
| 下属各类别基金封闭期每万份基金已实现收益（单位：人民币元） | 5.8836 | 6.3590 |
| 下属各类别基金的七日年化收益率 | 3.068% | 3.316% |
注： 下属各类别基金的每万份已实现收益为基金合同生效日（2012年8月29日）至2012年9月4日的累计每万份已实现收益
嘉实基金管理有限公司
2012年9月5日