• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:要闻
  • 6:海外
  • 7:金融货币
  • 8:证券·期货
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:财富管理
  • 12:观点·专栏
  • A1:公 司
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·动向
  • A6:融资·人物
  • A7:研究·市场
  • A8:上证研究院·宏观新视野
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • 重庆联合产权交易所项目公告
  • 深圳雷柏科技股份有限公司股票交易异常波动公告
  • 新疆天业股份有限公司股票交易异常波动公告
  • 湖北宜昌交运集团股份有限公司
    第二届董事会第九次会议决议公告
  • 哈尔滨博实自动化股份有限公司首次公开发行股票
    网上定价发行摇号中签结果公告
  • 美盛文化创意股份有限公司
    首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
  • 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告
  • 江苏东华测试技术股份有限公司
    首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
  •  
    2012年9月6日   按日期查找
    A12版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A12版:信息披露
    重庆联合产权交易所项目公告
    深圳雷柏科技股份有限公司股票交易异常波动公告
    新疆天业股份有限公司股票交易异常波动公告
    湖北宜昌交运集团股份有限公司
    第二届董事会第九次会议决议公告
    哈尔滨博实自动化股份有限公司首次公开发行股票
    网上定价发行摇号中签结果公告
    美盛文化创意股份有限公司
    首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
    国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告
    江苏东华测试技术股份有限公司
    首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告
    2012-09-06       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2012年9月6日

    1 公告基本信息

    基金名称国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
    基金简称国投瑞银双债债券封闭A
    场内简称双债A
    基金主代码161216
    基金合同生效日2011年3月29日
    基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
    基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等
    收益分配基准日2012年8月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.025
    基准日基金可供分配利润(单位:元)5,605,655.68
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)2,802,827.84
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.04
    有关年度分红次数的说明本次分红为2012年度的第6次分红

    注:

    1、本基金包括A、C两类份额。首次募集期仅发售A类基金份额,该类基金份额在基金合同生效后3年内封闭运作,在深圳证券交易所上市交易;封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF);封闭期结束转为开放式后,投资人可以选择申购A类或C类基金份额。

    2、基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金在次月10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

    2 与分红相关的其他信息

    权益登记日2012年9月12日
    除息日2012年9月13日(场内)2012年9月12日(场外)
    现金红利发放日2012年9月13日(场内)2012年9月14日(场外)
    分红对象权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明详见本公告3、其他需要提示的事项
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    费用相关事项的说明本基金分红手续费由基金资产承担

    3 其他需要提示的事项

    (1)权益分派期间(2012年9月6日至2012年9月12日)暂停本基金跨系统转托管业务。

    (2)本基金目前处于3 年封闭期,投资人不能申购、赎回基金份额,可通过深圳证券交易所买卖基金份额。

    (3)本基金目前处于封闭期内,基金收益分配方式为现金方式。

    (4)本公告发布之日(2012年9月6日)上午本基金在深交所停牌一小时。

    (5)咨询办法:

    ①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com

    ②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。

    ③向本基金的各销售网点查询。