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    易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告
    2012-09-11       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2012年9月11日

    1.公告基本信息

    基金名称易方达岁丰添利债券型证券投资基金
    基金简称场外:易方达岁丰添利债券

    场内:易基岁丰

    基金主代码161115
    基金合同生效日2010年11月9日
    基金管理人名称易方达基金管理有限公司
    基金托管人名称中国银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书》
    收益分配基准日2012年8月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.027
    基准日基金可供分配利润(单位:元)29,381,095.02
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)23,504,876.02
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.10
    有关年度分红次数的说明本次分红为2012年度的第5次分红

    2.与分红相关的其他信息

    权益登记日2012年9月17日
    除息日2012年9月18日(场内)2012年9月17日(场外)
    现金红利发放日2012年9月18日(场内)2012年9月19日(场外)
    分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

    3.其他需要提示的事项

    (1)权益分派期间(2012年9月11日至2012年9月17日)暂停本基金跨系统转托管业务。

    (2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

    (3)咨询办法

    ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

    ②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

    特此公告

    易方达基金管理有限公司

    2012年9月11日