华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法调整的提示性公告
持有的股票停牌后估值方法调整的提示性公告
2012-09-12 来源:上海证券报
根据中国证监会 [2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,经华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2012年9月11日起对本公司旗下基金所持有的“蓝色光标”(股票代码300058)采用“指数收益法”进行估值,并采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。
关于本次估值方法调整的后续事宜,本公司将按照相关法律法规规定及时予以公告。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2012年9月12日