各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2012年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]172号）等有关通知，2012年10月我公司将代理以下16只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2012年10月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易 代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务 类别	兑付/兑息资金（元）	债权 登记日	资金 清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019905	09国债05	019905	4.02	6	兑息	2.010	2012/10/8	2012/10/8	2012/10/9
2	019121	11国债21	019121	3.65	12	兑息	3.650	2012/10/12	2012/10/12	2012/10/13
3	019032	10国债32	019032	3.10	12	兑息	3.100	2012/10/12	2012/10/12	2012/10/14
4	019925	09国债25	019925	4.18	6	兑息	2.090	2012/10/12	2012/10/12	2012/10/15
5	019009	10国债09	019009	3.96	6	兑息	1.980	2012/10/12	2012/10/12	2012/10/15
6	010303	03国债(3)	010303	3.40	6	兑息	1.700	2012/10/16	2012/10/16	2012/10/17
7	130066	11地债07	130066	3.67	12	兑息	3.670	2012/10/17	2012/10/17	2012/10/18
8	019122	11国债22	019122	3.55	12	兑息	3.550	2012/10/19	2012/10/19	2012/10/20
9	019033	10国债33	019033	2.91	12	兑息	2.910	2012/10/19	2012/10/19	2012/10/21
10	019717	07国债17	019717	4.00	12	兑付	104.00	2012/10/17	2012/10/19	2012/10/22
11	019926	09国债26	019926	3.40	12	兑息	3.400	2012/10/19	2012/10/19	2012/10/22
12	019820	08国债20	019820	3.91	6	兑息	1.955	2012/10/22	2012/10/22	2012/10/23
13	019206	12国债06	019206	4.03	6	兑息	2.015	2012/10/22	2012/10/22	2012/10/23

14	130067	11地债08	130067	3.70	12	兑息	3.700	2012/10/24	2012/10/24	2012/10/25
15	019034	10国债34	019034	3.67	6	兑息	1.835	2012/10/26	2012/10/26	2012/10/28
16	019110	11国债10	019110	4.15	6	兑息	2.075	2012/10/26	2012/10/26	2012/10/28

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一二年九月十七日