诺德深证300指数分级证券
投资基金之A份额和B份额
上市交易提示性公告
投资基金之A份额和B份额
上市交易提示性公告
2012-09-24 来源:上海证券报
诺德深证300 指数分级证券投资基金之A份额和B份额于 2012 年9 月 24日开始在深圳证券交易所上市交易,诺德深证300指数分级证券投资基金之A份额简称:诺德300A代码:150092;诺德深证300指数分级证券投资基金之B份额简称:诺德300B,代码:150093。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,诺德深证 300 指数分级证券投资基金之A份额 2012 年9月21日的基金份额净值为1.002元,上市首日以该基金份额净值1.002 元(四舍五入至 0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;诺德深证300指数分级证券投资基金之B份额2012 年9月21日的基金份额净值为1.000 元,上市首日以该基金份额净值1.000 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。
诺德基金管理有限公司
二〇一二年九月二十四日