(上接A68版)
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
电话:010-85238667
传真:010-85238680
联系人:郑鹏
客户服务电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(7)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
传真:010-57092611
联系人:董云巍
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:唐苑
客户服务电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(9)宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
电话:0574-89068340
传真:0574-87050024
联系人: 胡技勋
客户服务电话:96528(上海地区962528)
网址:www.nbcb.com.cn
(10)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
电话:0769-22119061
传真:0769-22117730
联系人:叶德森
客户服务电话:0769-96228、4001196228
网址:www.dongguanbank.cn
(11)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
传真:022-58316569
客户服务电话:400-888-8811
网址:www.cbhb.com.cn
(12)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
法定代表人:张雅锋
电话:0755-83709350
传真:0755-83700205
联系人:牛孟宇
客户服务电话:400-888-8100(全国)、95563(全国)、96100(广西)
公司网站:www.ghzq.com.cn
(13)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-8888-108
公司网站:www.csc108.com
(14)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:万建华
客户服务电话:400-8888-666
公司网址:www.gtja.com
(15)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
(16)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
客户服务电话:400-888-8888
电话:010-66568888
联系人:田薇
公司网址:www.chinastock.com.cn
(17)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
客户服务电话:95562
业务联系电话:021-38565785
业务联系人:谢高得
公司网址:www.xyzq.com.cn
(18)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
客户服务电话:95523
联系人:邓寒冰
网址:www.sywg.com
(19)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务电话:95565、400-8888-111
公司网站:www.newone.com.cn
(20)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:陈忠
客户服务电话:95558
公司网址:www.cs.ecitic.com
(21)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客户服务电话:95538
网址: www.qlzq.com.cn
(22)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
电话:020-87555888
客户服务电话:95575
开放式基金业务传真:020-87555305
联系人:黄岚
网址:www.gf.com.cn
(23)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
电话:0431-85096709
客户服务电话: 400-600-0686
网址:www.nesc.cn
(24)财富证券有限责任公司
地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:周晖
电话:0731-4403319
传真:0731-4403439
联系人:郭磊
客户服务电话:0731-4403340
网址:www.cfzq.com
(25)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
传真:010-66045500
客户服务电话:010-66045678
联系人:林爽
联系电话:010-66045608
公司网站:www.txsec.com
天相基金交易网站:jjm.txsec.com
(26)华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-83290979
传真:025-51863323
联系人:程高峰、万鸣
客户服务电话:95597
公司网站: www.htsc.com.cn
(27)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
客户服务电话:400-8001-001
公司网站:www.essence.com.cn
(28)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
通讯地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:95525、10108998、400-888-8788
公司网站:www.ebscn.com
(29)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
联系人:齐晓燕
客户服务电话: 95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(30)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务热线:95579或4008-888-999
客户服务网站:www.95579.com
(31)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务热线:0532-96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
(32)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
联系人:周妍
电话:0571-86078823
传真:0571-85783771
客户服务电话:0571-96598
网址:www.96598.com.cn,www.bigsun.com.cn
(33) 深圳众禄基金销售有限公司
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系人:张玉静
电话:0755-33227953
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(34) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
电话:0571-28829790
传真:0571-26698533
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(35) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼
法定代表人:其实
联系人:纳小丹
电话:021-54509998-7019
传真:021-64385308
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(36) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:陈心恬
电话:021-58870011-6706
传真:021-68596916
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(37) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38602377
传真:021-38602300
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(38) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:王丽
电话:021-58788678
传真:021-58788678-8101
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(二)注册登记机构
名称:国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市琅东滨湖路46号
法定代表人:吴显玲
电话:021-3855 5601
传真:(021)68880981
联系人:董卫军
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:秦悦民、王利民
(四)审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6楼
办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-2323 8888
传真:021-2323 8800
十七、对招募说明书更新部分的说明
1、在“重要提示”中修改了如下内容:
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年8月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。
2、在“基金的投资”一章中,更新了本基金最近一期投资组合的内容,内容更新到2012年6月30日。
3、在“基金的业绩”一章中,更新了基金合同生效以来至2012年6月30日的本基金投资业绩。
4、“基金管理人”一章相关内容更改如下:
(一)基金管理人概况
联系人变更为:沈增
联系电话:021-3855 5630
(二)主要人员情况
(1)、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
董事会成员:
增加了董事张雅锋女士的信息;
更新了董事梁国坚先生、董事张伟先生的信息;
删除了董事齐国旗先生的信息。
监事会成员:
更新了监事张志强先生的信息。
(3)、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务
更新了投资决策委员会成员信息。
(七)基金管理人的内部控制制度
在“3、主要内部控制制度”中将“风险控制制度”更新为“风险管理制度”。
5、“境外投资顾问”一章更新如下:
成立时间:1985年
最近一个会计年度资产规模:3800.42亿美元(截至2011年12月31日)
6、“基金的募集”一章更新如下:
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定,并经中国证监会2011年8月30日证监基金字[2011]1380号文核准募集。
本基金募集期为2012年1月4日至2012年2月20日,本次募集的净销售额为 327,681,782.17 元人民币,认购款项在募集期间产生的银行利息共计56,772.97 元人民币。
本次募集有效认购总户数为 13,946 户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,本基金在募集期募集的有效认购份额为 327,681,782.17 份,利息结转的基金份额为 56,772.97 份,两项合计共 327,738,555.14 份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。经中国证券监督管理委员会核准,本基金的基金合同于2012年2月22日生效。
7、“基金合同的生效”一章新增以下内容:
“(一)基金合同生效
经中国证券监督管理委员会核准,本基金合同已于2012年2月22日正式生效。”
8、“基金的费用与税收“一章新增一下内容:
“4、截至本更新招募说明书所载内容截止日(2012年8月22日),前6个月中本基金投资的境外基金的管理费率情况
本基金投资的iShares MSCI South Korea Index Fund收取的管理费率为0.59%;iShares MSCI Taiwan Index Fund 收取的管理费率为0.59%;iShares S&P India Nifty 50 Index Fund 收取的管理费率为0.91%;iShares MSCI Philippines Index Fund 收取的管理费率为0.59%。”
9、“基金托管人”一章更新了托管人的部分信息
10、“境外托管人”一章更新了以下内容:
最近会计年度实收资本(截至2012年6月30日):119.05亿美元
托管资产规模(截至2012年6月30日):17.665万亿美元
11、“相关服务机构”一章更新如下:
(2)代销机构
更新了中国农业银行股份有限公司的信息;
新增了中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、广发证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司。
(4)更新了会计师事务所和经办注册会计师的住址
12、更新了“其他应披露事项”一章的内容。
国海富兰克林基金管理有限公司
2012年9月28日