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    交银施罗德环球精选价值证券投资基金(更新)招募说明书摘要
    2012-09-28       来源:上海证券报      

      电话:(021)68634518

      传真:(021)68865680

      联系人:钟康莺

      客户服务电话:400-888-1551

      网址:www.xcsc.com

      (28) 国都证券有限责任公司

      住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

      办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

      法定代表人:常喆

      客户服务电话:400-818-8118

      网址:www.guodu.com

      (29) 华泰证券股份有限公司

      住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

      办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

      法定代表人:吴万善

      电话:(025)83290979

      传真:(025)51863323

      联系人:万鸣

      客户服务电话:95597

      网址:www.htsc.com.cn

      (30) 中信证券(浙江)有限责任公司

      住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

      办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

      法定代表人:刘军

      电话:(0571)85776115

      传真:(0571)85783771

      联系人:俞会亮

      客户服务电话:(0571)96598

      网址:www.96598.com.cn

      (31) 中信万通证券有限责任公司

      住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

      办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

      法定代表人:杨宝林

      电话:(0532)85022326

      传真:(0532)85022605

      联系人:吴忠超

      客户服务电话:(0532)96577

      网址:www.zxwt.com.cn

      (32) 恒泰证券股份有限公司

      住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

      办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

      法定代表人:庞介民

      电话:(0471)4979037

      传真:(0471)4961259

      联系人:王旭华

      客户服务电话:(0471)4960762,(021)68405273

      网址:www.cnht.com.cn

      (33) 国信证券股份有限公司

      住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

      办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

      法定代表人:何如

      电话:(0755)82130833

      传真:(0755)82133952

      联系人:齐晓燕

      客户服务电话:95536

      网址:www.guosen.com.cn

      (34) 国元证券股份有限公司

      住所:安徽省合肥市寿春路179号

      办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

      法定代表人:凤良志

      客户服务电话:400-8888-777

      网址:www.gyzq.com.cn

      (35) 安信证券股份有限公司

      住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

      办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

      法定代表人:牛冠兴

      电话:(0755)82558305

      传真:(0755)82558355

      联系人:陈剑虹

      客户服务电话:400-800-1001

      网址:www.essence.com.cn

      (36) 长江证券股份有限公司

      住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

      办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

      法定代表人:胡运钊

      电话:(027)65799999

      传真:(027)85481900

      联系人:李良

      客户服务电话:95579或4008-888-999

      网址:www.95579.com

      (37) 德邦证券有限责任公司

      住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

      办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼

      法定代表人:姚文平

      电话:(021)68761616

      传真:(021)68767981

      客户服务电话:4008-888-128

      网址:www.tebon.com.cn

      (38) 齐鲁证券有限公司

      住所:山东省济南市市中区经七路86号

      办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

      法定代表人:李玮

      电话:(0531)68889155

      传真:(0531)68889752

      联系人:吴阳

      客户服务电话:95538

      网址:www.qlzq.com.cn

      (39) 江海证券有限公司

      住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号

      法定代表人:孙名扬

      电话:(0451)85863696

      传真:(0451)82287211

      联系人:张宇宏

      客户服务电话:400-666-2288

      网址:www.jhzq.com.cn

      (40) 平安证券有限责任公司

      住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

      办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048)

      法定代表人:杨宇翔

      电话:(0755)22627802

      传真:(0755)82400862

      联系人:郑舒丽

      客户服务电话:95511-8

      网址:www.pingan.com

      (41) 厦门证券有限公司

      住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

      办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

      法定代表人:傅毅辉

      电话:(0592)5161642

      传真:(0592)5161640

      联系人:卢金文

      客户服务电话:(0592)5163588

      网址:www.xmzq.cn

      (42) 华宝证券有限责任公司

      住所:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼

      办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

      法定代表人: 陈林

      电话:(021)68777222

      传真:(021)68777822

      联系人:赵洁

      客户服务电话:400-820-9898

      网址:www.cnhbstock.com

      (43) 中国国际金融有限公司

      住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

      办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

      法定代表人:李剑阁

      网址:www.cicc.com.cn

      (44) 瑞银证券有限责任公司

      住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

      办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

      法定代表人:刘弘

      电话:(010)58328112

      传真:(010)58328740

      联系人:牟冲

      客户服务电话:400-887-8827

      网址:www.ubssecurities.com

      (45) 爱建证券有限责任公司

      住所:上海市南京西路758号24楼

      办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

      法定代表人:张建华

      电话:(021)32229888

      传真:(021)68728703

      联系人:陈敏

      客户服务电话:(021)63340678

      网址:www.ajzq.com

      (46) 长城证券有限责任公司

      住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

      法定代表人:黄耀华

      电话:(0755)83516289

      传真:(0755)83516199

      联系人:匡婷

      客户服务电话:(0755)33680000,400-6666-888

      网址:www.cc168.com.cn

      (47) 中国民族证券有限责任公司

      住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

      办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

      法定代表人:赵大建

      客户服务电话:400-889-5618

      网址:www.e5618.com

      (48) 国金证券股份有限公司

      住所:成都市东城根上街95号

      办公地址:成都市东城根上街95号

      法定代表人:冉云

      电话:(028)86690126

      传真:(028)86690126

      联系人:金喆

      客户服务电话:400-6600-109

      网址:www.gjzq.com.cn

      (49) 方正证券股份有限公司

      住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

      办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

      法定代表人:雷杰

      电话:(0731)85832343

      传真:(0731)85832342

      联系人:彭博

      客户服务电话:95571

      网址:www.foundersc.com

      (50) 渤海证券股份有限公司

      住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

      办公地址:天津市南开区宾水西道8号

      法定代表人:杜庆平

      电话:(022)28451861

      传真:(022)28451892

      联系人:王兆权

      客户服务电话: 400-651-5988

      网址:www.bhzq.com

      (51) 信达证券股份有限公司

      住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

      办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

      法定代表人:高冠江

      电话:(010)63081000

      传真:(010)63080978

      联系人:唐静

      客户服务电话:400-800-8899

      网址:www.cindasc.com

      (52) 东方证券股份有限公司

      住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

      法定代表人:王益民

      电话:(021)63325888

      传真:(021)63326173

      联系人:吴宇

      客户服务电话:95503

      网址:www.dfzq.com.cn

      (53) 西南证券股份有限公司

      住所:重庆市江北区桥北苑8号

      办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

      法定代表人:王珠林

      电话:(023)63786464

      传真:(023)63786311

      联系人:陈诚

      客户服务电话:400-809-6096

      网址:www.swsc.com.cn

      (54) 华龙证券有限责任公司

      住所:甘肃省兰州市静宁路308号

      办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

      法定代表人:李晓安

      电话:(0931)4890100

      传真:(0931)4890118

      联系人:李昕田

      客户服务电话:(0931)4890100、4890619、4890618

      网址:www.hlzqgs.com

      (55) 东兴证券股份有限公司

      住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

      法定代表人:徐勇力

      电话:(010)66555316

      传真:(010)66555246

      联系人:汤漫川

      客户服务电话: 400-8888-993

      网址:www.dxzq.net

      (56) 华福证券有限责任公司

      住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

      办公地址:福州市五四路新天地大厦7至10层

      法定代表人:黄金琳

      电话:(0591)87383623

      传真:(0591)87383610

      客户服务电话:(0591)96326

      网址:www.hfzq.com.cn

      (57) 中国中投证券有限责任公司

      住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

      办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

      法定代表人:龙增来

      电话:(0755)82023442

      传真:(0755)82026539

      联系人:刘毅

      客户服务电话:400-600-8008

      网址:www.china-invs.cn

      (58) 华融证券股份有限公司

      住所:北京市西城区金融大街8号A座

      办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层

      法定代表人:丁之锁

      电话:(010)58568007

      传真:(010)58568062

      联系人:梁宇

      客户服务电话:(010)58568118

      网址:www.hrsec.com.cn

      (59) 中原证券股份有限公司

      住所:郑州市郑东新区商务外环路10号

      办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层

      法定代表人:菅明军

      电话:(0371)65585670

      传真:(0371)65585665

      联系人:程月艳、耿铭

      客户服务电话:(0371)967218,400-813-9666

      网址:www.ccnew.com

      (60) 天相投资顾问有限公司

      住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

      办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

      法定代表人:林义相

      电话:(010)66045608

      传真:(010)66045527

      联系人:林爽

      客户服务电话:(010)66045678

      网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn

      (61) 杭州数米基金销售有限公司

      住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

      办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

      法定代表人:陈柏青

      电话:(0571)28829790,(021)60897869

      传真:(0571)26698533

      联系人:周嬿旻

      客服电话:4000-766-123

      网址:www.fund123.cn

      (62) 深圳众禄基金销售有限公司

      住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

      办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

      法定代表人:薛峰

      电话:(0755)33227953

      传真:(0755)82080798

      联系人:张玉静

      客服电话:4006-788-887

      网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com

      基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

      (二)登记结算机构

      名称:中国证券登记结算有限责任公司

      住所:北京市西城区太平桥大街17号

      办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

      法定代表人:金颖

      电话:(010)59378839

      传真:(010)59378907

      联系人:朱立元

      (三)出具法律意见书的律师事务所

      名称:上海源泰律师事务所

      住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

      办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

      负责人:廖海

      电话:(021)51150298

      传真:(021)51150398

      联系人:廖海

      经办律师:梁丽金、刘佳

      (四)审计基金财产的会计师事务所

      名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

      住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

      办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

      法定代表人:杨绍信

      联系电话:(021)61238888

      传真:(021)61238800

      联系人:金毅

      经办注册会计师:汪棣、金毅

      十六、对招募说明书更新部分的说明

      总体更新

      本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“释义”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“基金管理人”、“境外投资顾问”、“基金份额的申购和赎回”、“境外资产托管人”、“相关服务机构”、“托管协议的内容摘要”以及“其他应披露事项”等部分的内容。

      “重要提示”部分

      更新所载相关内容截止日

      “二、释义”部分

      1、更新《销售办法》的颁布及实施日期。

      2、更新“与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家和地区”名单,数据截止到2012年5月底。

      “四、基金的投资”部分

      1、“(四)投资对象”

      更新了与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区名单。

      2、“(十三)基金投资组合报告”

      更新基金投资组合报告,数据截止到2012年6月30日。

      “五、基金的业绩”部分

      更新基金的业绩,数据截止到2012年6月30日。

      “六、基金管理人”部分

      1、“ (一)基金管理人概况”

      更新相关信息。

      2、“ (二)主要成员情况”

      “4、本基金基金经理”

      更新基金经理信息。

      “5、QDII投资决策委员会成员”

      更新QDII投资决策委员会成员名单及职位信息。

      “七、境外投资顾问”部分

      更新境外投资顾问的管理资产规模。

      “十、基金份额的申购与赎回”部分

      1、“(一)申购和赎回的场所 ”

      更新相关表述。

      2、“(六)基金的申购费和赎回费”

      “3、网上交易的有关费率”

      更新相关信息。

      3、“(七)申购和赎回的数额和价格”

      更新相关表述

      4、“(十)巨额赎回的情形及处理方式”

      “3、巨额赎回的公告”

      更新相关表述。

      5、“(十四)定期定额投资计划”

      更新了本基金开通定期定额投资计划的代销机构相关信息。

      “十九、境外资产托管人”部分

      更新了境外资产托管人基本情况。

      “二十、相关服务机构”部分

      1、“(一)基金份额销售机构”

      “1、直销机构”

      更新相关表述。

      “2、代销机构”

      更新代销机构相关信息。

      “二十二、托管协议的内容摘要”部分

      “(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”

      更新签订了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区名单。

      “二十四、其他应披露事项”部分

      增加了本次更新招募说明书时段内涉及本基金的相关信息披露,并统一其他相关表述。

      交银施罗德基金管理有限公司

      二○一二年九月二十八日

      (上接A70版)