国投瑞银基金管理有限公司（简称“本公司”）先后于２０１２年１０月８日、１０月１０日、１０月１５日在指定媒体及本公司网站发布了国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金（简称“本基金”）份额折算业务的相关公告。根据本基金基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，２０１２年１０月１２日为份额折算基准日，本基金实施份额折算，现将相关事项公告如下：

  一、份额折算结果

  ２０１２年１０月１２日，折算前瑞和３００份额净值为０．８８４元，小于１．０００元，按照基金合同的规定，基金份额折算比例＝折算日折算前瑞和３００份额的基金份额净值／１＝０．８８４０９１９７７，瑞和３００、瑞和小康、瑞和远见份额按照折算比例相应缩减。

  瑞和３００份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；瑞和３００份额的场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），余额计入基金财产。

  折算前，瑞和３００份额为４６１，９０４，５９６．７０份，瑞和小康份额为２１７，０９９，１０９份，瑞和远见额为２１７，０９９，１０９份；折算后，瑞和３００份额为４０８，３６６，１４７．５０份，瑞和小康份额为１９１，９３５，５８０份，瑞和远见额为１９１，９３５，５８０份。按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，折算前后无实质变化。

  投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  ２０１２年１０月１２日，折算后瑞和３００、瑞和小康及瑞和远见的份额净值均为１．０００元，份额累计净值均为０．７０１元。

  二、恢复交易

  自２０１２年１０月１６日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管）和配对转换业务。２０１２年１０月１６日瑞和小康、瑞和远见停牌一小时。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（２０１２年１０月１６日），瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日（２０１２年１０月１５日）瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至０．００１元），即瑞和小康为０．９９６元，瑞和远见为０．９９６元。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  ２０１２年１０月１６日

  关于国投瑞银瑞和小康份额、瑞和远见份额折算后

  复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银瑞和沪深３００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于２０１２年１０月１２日对在该日登记在册的瑞和３００份额、瑞和小康份额及瑞和远见份额办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜，详见２０１２年１０月１０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于国投瑞银瑞和沪深３００指数分级基金办理折算业务的公告》。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，本基金完成份额折算后的次一交易日即瑞和小康、瑞和远见复牌首日（２０１２年１０月１６日），瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日（２０１２年１０月１５日）瑞和小康、瑞和远见基金份额净值（四舍五入至０．００１元），即瑞和小康为０．９９６元，瑞和远见为０．９９６元，而停牌前瑞和小康、瑞和远见１０月１２日的收盘价分别为０．８３８元，０．９３０元，考虑两者存在较大差异，当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  ２０１２年１０月１６日