重要提示
1、平安大华添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【2012】1070号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金是契约型开放式证券投资基金，基金类型为债券型证券投资基金。
3、本基金的基金管理人和注册登记机构均为平安大华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。
4、本基金将自2012年10月22日起至2012年11月23日，通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和代销机构）公开发售。
5、投资人还可登录本公司网站（www.fund.pingan.com），在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统办理开户、认购等业务（目前本公司仅对个人投资者开通网上交易服务）。
6、募集规模上限：本基金不设首次募集规模上限。
7、本基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
8、本基金按照1.00 元份额初始面值开展认购。本基金根据认购费用、申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为A类和C类两种不同的类别，并设立相应的费率水平。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。投资人可自行选择认购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。
本基金A类基金份额代码为700005，C类基金份额代码为700006。
9、认购最低限额：在基金募集期内，投资人通过销售机构或本公司网上交易系统（目前仅对个人投资者开通）首次认购的单笔最低限额为人民币1000元，每次追加认购的最低金额（含认购费）均为500元；投资人通过基金管理人直销中心首次认购的单笔最低限额为人民币50000元，追加认购单笔最低限额为人民币10000元。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准（以上金额含认购费）。
10、认购申请一旦被受理，即不得撤销。
11、投资人欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资人只能开设和使用一个基金账户。不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
12、投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。
13、销售网点（包括直销中心和代销网点）或网上交易渠道受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构（即平安大华基金管理有限公司）的确认登记为准。投资人可在基金合同生效后到各销售网点或通过网上交易系统查询最终成交确认情况和认购的份额。
14、本公告仅对“平安大华添利债券型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“平安大华添利债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在2012年10月16日《证券时报》、2012年10月17日《上海证券报》、和2012年10月18日《中国证券报》上的《平安大华添利债券型证券投资基金招募说明书》。
15、本基金的《基金合同》、《基金合同摘要》、《平安大华添利债券型证券投资基金托管协议》、《招募说明书》及本公告将同时发布在本公司网站（www.fund.pingan.com）。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。
16、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。
17、对未开设销售网点的地方的投资人，请拨打本公司的客户服务电话（400-800-4800）及直销专线电话（0755-22627627）咨询购买事宜。
18、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。
19、风险提示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，请认真阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，投资本基金可能遇到的风险包括：政府政策变化等因素带来的行业风险以及债券整体表现较差导致基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险，证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险，等等。本基金为债券型基金，其预期风险和收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金基金份额分为A、C类，A类基金份额收取认（申）购费；C类基金份额不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C类基金份额适用不同的赎回费率。
投资有风险，敬请投资人在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。建议基金投资人在选择本基金之前，通过正规的途径，如：基金管理人客户服务热线（400-800-4800），基金管理人网站（www.fund.pingan.com）或者通过销售机构，对本基金进行充分、详细的了解。
本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金在认购期以1元初始面值发售，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损，导致基金净值有可能低于面值。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见本基金份额发售公告。
一、基金募集基本情况
1、基金名称、简称及代码
基金名称：平安大华添利债券型证券投资基金
基金简称：平安大华添利债券
A类基金份额代码：700005
C类基金份额代码：700006
2、基金运作方式和类型
契约型开放式、债券型证券投资基金
3、基金存续期限
不定期
4、基金份额面值
本基金每份基金份额的初始面值为1.00元人民币，如基金份额进行拆分，其面值将发生变动。
5、基金份额类别设置
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告，计算公式为：
计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的该类基金份额总数。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和《基金合同》规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
6、投资目标
在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
7、募集对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
8、销售机构与销售地点
（1）直销中心
平安大华基金管理有限公司直销中心
地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层
电话：0755-22627627
传真：0755-23990088
联系人：叶俊林
网址：www.fund.pingan.com
客户服务电话：400-800-4800
（2）平安大华基金网上交易平台
网址：www.fund.pingan.com
联系人：张勇
客户服务电话：400-800-4800
（3）代销机构（排名不分先后）
中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、安信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中航证券有限公司、长城证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司。
在基金募集期内新增加的代销机构将另行公告。
上述代销机构在各代销城市的销售网点及联系方式等具体事项详见各销售机构的相关公告。
9、募集时间安排、募集规模与基金合同生效
（1）本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。
（2）本基金自2012年10月22日到2012年11月23日公开发售。在上述时间段内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长募集时间，但最长不超过法定募集期限；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，并在指定媒体上进行公告，于公告日的次日起不再接受认购。
（3）本基金募集份额规模最低为2亿份，募集金额总额不少于2亿元人民币。基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制，具体规定见本基金的基金份额发售公告。
（4）基金募集期限届满具备下列条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并予以公告：
1）基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币；
2）基金份额持有人的人数不少于200人。
基金备案获中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
（5）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购资金在募集期内产生的利息将折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。
（6）基金募集期届满，未达到基金合同的生效条件，或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败。基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。
二、认购方式与相关规定
1、认购方式
本基金认购采取金额认购的方式。
2、认购费率
投资人认购A类基金份额收取前端认购费用，即在认购时支付认购费用，认购费率按每笔认购申请单独计算。投资人认购C类基金份额不收取认购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
A 类基金份额认购费率如下表：
| 类别 | 资金规模（M） | 费率 |
认购费率 | M<50万元 | 0.6% |
| 50 万元≤ M<200万元 | 0.4% | |
| 200万元≤ M<500万元 | 0.2% | |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
投资人重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
3、认购份额的计算
（1）本基金的有效认购申请资金在募集期内所产生的利息在基金募集期结束后归入投资人认购金额中，折合成基金份额，归投资人所有。有效认购申请资金所产生的利息的数额以注册登记机构的记录为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。
（2）本基金的A类、C类基金份额初始面值均为每份基金份额人民币1.00 元。基金投资人的认购金额包括认购费用和净认购金额。
（3）A类基金份额的认购
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。
计算公式为：
净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份数=（净认购金额+认购期间的利息）/基金份额初始面值
对于500万元（含）以上的认购，净认购金额=认购金额-绝对数额的认购费金额
认购份额的计算中涉及金额的计算结果均以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后二位；认购份额采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间的利息，在基金合同生效后将折算成基金份额，归基金份额持有人所有。
举例如下：
例一：假定某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额，对应费率为0.60%，认购金额在募集期产生的利息为3元。则其可得到的认购份额计算如下：
净认购金额＝10,000/（1+0.60%）＝9,940.36元
认购费用＝10,000-9,940.36＝59.64元
认购份额＝（9,940.36 + 3）/1.00＝9,943.36份
即投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到9,943.36份A类基金份额（含利息折份额部分）。
（4）C类基金份额的认购
净认购金额=认购金额
认购费用=0
认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额初始面值
（下转A18版）