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    封闭期内周净值公告
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    汇添富增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
    华安强化收益债券型证券投资基金基金经理
    变更公告
    关于新增国海证券为旗下
    开放式基金代销机构的公告
    南方理财60天债券型证券投资基金基金合同生效公告
    平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理变更公告
    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    关于设立小额贷款公司进展及完成设立的公告
    四川成发航空科技股份有限公司
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    四川岷江水利电力股份有限公司关于举行
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    南方理财60天债券型证券投资基金基金合同生效公告
    2012-10-20       来源:上海证券报      

    公告送出日期: 2012年10月20日

    1 公告基本信息

    基金名称南方理财60天债券型证券投资基金
    基金简称南方理财60天债券
    基金主代码202305
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年10月19日
    基金管理人名称南方基金管理有限公司
    基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
    公告依据《南方理财60天债券型证券投资基金基金合同》、

    《南方理财60天债券型证券投资基金招募说明书》

    下属分级基金的基金简称南方理财60天债券A南方理财60天债券B
    下属分级基金的交易代码202305202306

    2 基金募集情况

    基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2012]954号
    基金募集期间自 2012年10月10日

    至 2012年10月16日 止

    验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
    募集资金划入基金托管专户的日期2012年10月18日
    募集有效认购总户数(单位:户)23,027

    募集期间净认购金额(单位:人民币元)5,107,641,183.96
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)747,771.46
    募集份额(单位:份)有效认购份额5,107,641,183.96
    利息结转的份额747,771.46
    合计5,108,388,955.42
    募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)-
    占基金总份额比例-
    其他需要说明的事项-
    募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)10,004.16
    占基金总份额比例0.0002%
    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间-
    本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间-
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2012年10月19日

    注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

    3 其他需要提示的事项

    1、本基金自基金合同生效之日起不超过2个月开始办理申购,自基金合同生效之日次两个月的月度对日起开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

    2、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

    南方基金管理有限公司

    2012年10月20日