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40）广州证券有限责任公司
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法定代表人：刘东
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41) 浙商证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901912
传真：0571-87902092
联系人：许嘉行
客户服务热线：0571-967777
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42) 华林证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
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法定代表人：薛荣年
联系电话：0755-82707855
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联系人：杨玲
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43) 日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人：孔佑杰
联系人：苏江
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44) 方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
联系电话：0731-85832503
客户服务电话：95571
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45）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
联系电话：0451-82336863
客服热线：4006662288
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46）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼
法定代表人：杨炯洋
联系人：金达勇
联系电话：028－86137782
传真：028-86150615
客户服务咨询电话 ：400-8888-818
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47）红塔证券股份有限公司
注册地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
联系人：刘晓明
电话：0871- 3577942
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
48)银泰证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼
法定代表人：高颂
联系人：林文宇
联系电话：0755-83703759
咨询电话：0755-83710885
公司网址：www.ytzq.net
49)华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人：陈林
联系人：宋歌
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
50)爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路758号23楼
办公地址：上海市南京西路758号20-25楼
法定代表： 郭林
联系人： 陈敏
电话：021-62171984
传真：021-62878783
服务热线：021-63340678
公司网站：www.ajzq.com
51)国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表：冉云
联系人：金喆
电话：028-86690126
传真：028-86690126
服务热线：4006-600109
公司网站：www.gjzq.com.cn
52）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63080985
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
53）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市东岗路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
电话：0931-8888088
传真：0931-4890515
联系人：李昕田
客户服务电话：0931-4890619、4890618、4890100
网址：http://www.hlzqgs.com
54）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表：余政
联系人：赵明
电话：010－85127622
服务热线：400－619－8888
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55）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
邮政编码：350003
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。
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56）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
服务热线：4008888993
公司网站：www.dxzq.net
57）五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
法定代表人：高竹
联系电话：0755-82545555
传真：0755-82545500
联系人：赖君伟
网址：www.wkzq.com.cn
58）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话： 021-63325888
传真： 021-63326173
客户服务电话: 021-962506或4008888506
网址： www.dfzq.com.cn
59）财达证券有限责任公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人：翟建强
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
联系人：陈丽君
咨询电话：4006128888
公司网址www.s10000.com
60）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
联系人：林爽
联系电话：010-66045491
基金热线：010-66045678
网址：www.txsec.com
61）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：蒋章
联系电话：021-68596958
基金热线：400-700-9665
网址：http://www.howbuy.com/
62）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所： 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人：汪静波
联系人：张姚杰
联系电话：021-38509636
基金热线：400-821-5399
网址：http://www.noah-fund.com/
63）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
联系电话：0755-33227953
基金热线：400-6788-887
网址：http://www.jjmmw.com/
64）杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
联系电话：（021）6089 7869；（0571）2882 9790
基金热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
65）上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：沈雯斌
联系电话：021-58788678
客服热线：4000891289
网址：www.erichfund.com
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：鹏华基金管理有限公司
办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
电话：0755-82021109
传真：0755-82021153
联系人：潘艳梅
（三） 律师事务所
名称：北京市竞天公诚律师事务所
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦15 层
负责人：张绪生
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦15 层
联系电话：010- 65882200，0755-23982200
传真：010- 65882211，0755-23982211
联系人：黄亮
经办律师：孔雨泉、黄亮
（四）会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼（东三办公楼）16层
法定代表人：葛明
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼（东三办公楼）16层
电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
联系人：李妍明
经办注册会计师：张小东、周刚
四、基金的名称
本基金名称：鹏华精选成长股票型证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型:股票型证券投资基金。
六、基金的投资目标
本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司，力争基金资产的长期增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60％－95％，其中投资于具有良好持续成长潜力的上市公司发行的股票占股票资产的比例不低于80％；债券、货币市场工具及其他资产不高于基金资产的40％，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。
八、基金的投资策略
本基金采用积极主动管理的投资方法，自下而上精选具备良好持续成长潜力的上市公司，在严格控制风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
1. 资产配置策略
本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场技术指标、市场资金构成及流动性情况，运用定性和定量相结合的分析手段，对证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2. 股票投资策略
（1）成长股票的定义
预期未来两年主营业务收入增长率或公司利润增长率高于市场平均水平的上市公司股票，或因公司基本面发生重大改变（如资产注入、更换股东、产品创新、改变主营业务方向等）而具有潜在主营业务收入或公司利润高增长趋势的上市公司股票。
本基金对股票的投资采用自下而上的个股精选策略，结合定性分析与定量分析构建投资组合，并进行定期和不定期调整。
（2）成长股票的筛选
对本基金初选的备选股票所属企业，借助于定量分析和定性分析相结合的方式，对成长性股票进行初步筛选。
1）定量分析
盈利能力是上市公司成长潜力的体现，上市公司能否将自身各种优势转化为不断释放的盈利能力是其具有持续成长性的主要标志。体现盈利能力的主要指标有上市公司主营业务收入增长率和上市公司利润增长率。本基金以预期未来两年上市公司主营业务收入增长率或上市公司利润增长率是否高于国内A股市场平均水平来衡量上市公司是否具备持续成长潜力。在定量分析中，本基金还将关注上市公司基本面发生重大变化对其未来盈利能力的影响。
2）定性分析
在定量分析的基础上，本基金采用定性分析的方法研究并考察上市公司盈利能力的质量和可靠性，以便从更长期的角度保证定量方法所选上市公司的盈利增长的持续性。
上市公司盈利增长的持续性取决于盈利增长背后的驱动因素，这些驱动因素往往是上市公司具备的相对竞争优势，具体包括技术优势、资源优势和商业模式优势等。
本基金通过对上市公司的技术优势、资源优势和商业模式优势的分析，判断推动上市公司主营业务收入或上市公司利润增长的原因和可望保持的时间，进而判断上市公司成长的持续性。
技术优势分析。主要通过对公司的自主创新产品率、主要产品更新周期、拥有专有技术和专利、对引进技术的消化、吸收和改进能力等指标进行考察和分析，进而判断公司的创新能力和技术水平。
资源优势分析。主要通过对公司的规模、政策扶持程度、成本、进入壁垒、国内外同行企业比较和垄断性等指标进行考察和分析，进而判断公司的资源优势是否支持其持续成长。
商业模式分析。公司商业模式理念决定了公司在其所属行业中发展的潜力和方向，我们分行业的对上市公司考核和分析其商业模式和经营理念。
（3）股票投资组合的构建
1) 基金管理小组确定拟买入股票名单：基金管理小组在备选股票库的基础上，通过对市场状况和时机的分析，再结合对个股主营业务收入或公司利润增长趋势的判断，从备选股票库中精选拟买入股票名单。
2) 基金管理小组在确定的个股权重范围内构建股票投资组合：基金管理小组在拟买入股票名单的基础上，结合对投资限制条件的考虑，对上市公司预期主营业务收入增长率和公司利润增长率的考虑以及对投资股票流通市值规模占比的考虑，确定个股权重，完成股票投资组合的构建。
3.债券投资策略
本基金将采取久期策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。
4.权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等。
本基金将充分考虑资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类别的选择，谨慎投资，追求长期稳定收益。
九、基金的业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%
沪深300指数充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体走势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面，期限构成宽泛，比较适用于做基金债券资产的业绩基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中所列财务数据截至2012年06月30日（未经审计）。
1. 报告期末基金资产组合情况
■
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
(2) 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他资产构成
■
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩（未经审计）
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：
■
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：
■
注1：本基金业绩比较基准＝沪深300 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%
注2：本基金基金合同于2009年9月9日生效；
注3：本基金业绩截止日为2012年6月30日。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）与基金销售有关的费用
1.申购费率如下表所示：
■
投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2.赎回费率如下表所示：
■
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
3.转换费率：本基金已于2009年10月30日开通转换业务，具体转换费率、计算公式及转换业务规则详见本公司的相关公告。
4.本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法、转换费率、转换份额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
5.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(六)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(七)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金管理人对本基金原公告的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
3、对“五、相关服务机构”一章的相关内容进行了更新。
4、对“七、基金份额的申购、赎回与转换”部分内容进行了更新。
5、在“八、基金的投资”一章，更新了投资组合报告，数据截至日期为2012年6月30日。
6、更新了“九、基金的业绩”一章的投资业绩内容，数据截至日期为2012年6月30日。
7、对“十三、基金的费用与税收”部分内容进行了更新。
8、鉴于本基金管理人投资者服务方面措施的进一步提升，在“二十、对基金份额持有人的服务”一章，更新了服务中的相关内容。
9、在“二十一、其他应披露事项”一章内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2012年10月20日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 782,360,903.63 | 85.41 |
| 其中：股票 | 782,360,903.63 | 85.41 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,888,540.07 | 13.09 |
| 6 | 其他资产 | 13,800,685.22 | 1.51 |
| 7 | 合计 | 916,050,128.92 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 2,882,881.68 | 0.32 |
| C | 制造业 | 349,196,483.02 | 38.24 |
| C0 | 食品、饮料 | 105,058,407.52 | 11.50 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 10,630,268.71 | 1.16 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 24,923,507.25 | 2.73 |
| C5 | 电子 | 46,404,811.26 | 5.08 |
| C6 | 金属、非金属 | 18,221,667.04 | 2.00 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 98,023,688.08 | 10.73 |
| C8 | 医药、生物制品 | 45,934,133.16 | 5.03 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 39,422,091.74 | 4.32 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 55,958,894.76 | 6.13 |
| H | 批发和零售贸易 | 51,226,130.20 | 5.61 |
| I | 金融、保险业 | 153,473,617.18 | 16.80 |
| J | 房地产业 | 119,557,161.73 | 13.09 |
| K | 社会服务业 | 10,643,643.32 | 1.17 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 782,360,903.63 | 85.67 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 4,566,965 | 51,789,383.10 | 5.67 |
| 2 | 000963 | 华东医药 | 1,459,961 | 44,090,822.20 | 4.83 |
| 3 | 002304 | 洋河股份 | 285,456 | 38,408,104.80 | 4.21 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 2,949,898 | 38,289,676.04 | 4.19 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 3,999,853 | 35,638,690.23 | 3.90 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 689,960 | 31,558,770.40 | 3.46 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 1,464,948 | 30,544,165.80 | 3.34 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 2,300,000 | 29,049,000.00 | 3.18 |
| 9 | 002038 | 双鹭药业 | 899,888 | 28,976,393.60 | 3.17 |
| 10 | 002250 | 联化科技 | 1,444,841 | 24,923,507.25 | 2.73 |
| 名称 | 金额（元） |
| 存出保证金 | 975,025.35 |
| 应收证券清算款 | 12,740,000.00 |
| 应收股利 | - |
| 应收利息 | 22,709.31 |
| 应收申购款 | 62,950.56 |
| 其他应收款 | - |
| 待摊费用 | - |
| 其他 | - |
| 合计 | 13,800,685.22 |
| 成立时间 | 净值增长率1 | 净值增长率标准差2 | 业绩比较基准收益率3 | 业绩比较基准收益率标准差4 | 1-3 | 2-4 |
| 2009年9月9日至2009年12月31日 | 3.40% | 1.07% | 10.38% | 1.42% | -6.98% | -0.35% |
| 2010年1月1日至2010年12月31日 | -3.87% | 1.34% | -9.26% | 1.27% | 5.39% | 0.07% |
| 2011年1月1日至2011年12月31日 | -27.67% | 1.06% | -19.44% | 1.04% | -8.23% | 0.02% |
| 2012年1月1日至2012年6月30日 | 8.07% | 1.08% | 4.72% | 1.06% | 3.35% | 0.02% |
| 自基金合同生效至2012年6月30日 | -22.30% | 1.17% | -15.50% | 1.17% | -6.80% | 0.00% |
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 1.5% |
| 100万≤M＜500万 | 1.0% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 持有年限（N） | 赎回费率 |
| N＜1年 | 0.5% |
| 1年≤N＜2年 | 0.25% |
| N≥2年 | 0 |