新疆友好（集团）股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 聂如旋先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 兰建新先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 兰建新先生 |
公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,703,115,085.03 | 6,346,012,265.95 | 21.39 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,256,754,756.08 | 1,125,797,364.20 | 11.63 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.03 | 3.61 | 11.63 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,158,970.69 | -30.52 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.294 | -30.54 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 82,134,725.62 | 144,948,505.38 | 496.30 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.264 | 0.465 | 500.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.262 | 0.451 | 413.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.264 | 0.465 | 500.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.89 | 12.17 | 增加5.59个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.85 | 11.79 | 增加5.35个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末 金额（1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -368,678.67 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,108,642.27 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,433,927.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,096,134.92 |
| 所得税影响额 | -2,297,646.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,553,408.90 |
| 合计 | 4,551,115.97 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,420 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 55,146,308 | 人民币普通股 |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 30,227,315 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 10,001,070 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 9,505,643 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 8,220,619 | 人民币普通股 |
| 新疆盛景汇通投资管理有限公司 | 8,193,967 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 7,700,837 | 人民币普通股 |
| 新疆天正实业总公司 | 6,917,864 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 6,729,272 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 5,465,521 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产构成变化情况：
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 流动资产： | ||||
| 预付款项 | 610,029,280.30 | 175,140,798.02 | 248.31 | 主要系公司支付①红光山会展大道土地保证金②新增门店装修工程款等③公司控股子公司汇友公司预付商品房工程款所致。 |
| 非流动资产： | ||||
| 固定资产 | 1,438,095,465.25 | 929,077,985.60 | 54.79 | 主要系公司将奎屯天百及石河子房产转入固定资产所致。 |
②负债及所有者权益构成变化情况：
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 345,000,000.00 | 120,000,000.00 | 187.50 | 主要系增加流动资金贷款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 18,407,057.35 | 12,320,386.37 | 49.40 | 主要系公司预提绩效工资及新拓门店人员工资所致。 |
| 应交税费 | -314,993,339.29 | -167,331,625.47 | 系公司预收货款及公司控股子公司汇友房产公司预收房款缴纳相关税费所致。 | |
| 应付股利 | 3,492,808.72 | 826,706.72 | 322.50 | 主要系应付普通股股利增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,000,000.00 | 系一年内到期的长期借款重分类所致。 | ||
| 非流动负债： | ||||
| 其他非流动负债 | 54,577,104.91 | 12,335,365.74 | 342.44 | 主要系公司控股子公司万嘉热力公司收到锅炉改造款。 |
③2012年1-9月公司实现营业收入444,070.35万元，较上年同期增长70.91%；实现营业利润31,038.14万元,较上年同期增长240.42%；实现归属于母公司所有者的净利润14,494.85万元，较去年同期增长82.60%，主要影响因素如下表所示：
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 4,440,703,477.54 | 2,598,213,560.96 | 70.91 | 主要系①公司控股子公司汇友房产公司确认房产销售收入；②商业销售收入增长及新拓门店收入增加所致。 |
| 营业成本 | 3,361,785,769.85 | 2,065,418,261.40 | 62.77 | 系营业收入增加致营业成本增加。 |
| 营业税金及附加 | 119,130,128.27 | 40,205,095.84 | 196.31 | 系营业收入增长所致。 |
| 销售费用 | 254,706,815.98 | 129,640,449.31 | 96.47 | 主要系①公司控股子公司汇友房产公司支付的代销手续费②人工成本及广告宣传费用等增加所致。 |
| 管理费用 | 361,918,423.96 | 263,110,565.12 | 37.55 | 主要系新增门店租赁费、水电费、人工成本等费用增加所致。 |
| 财务费用 | 40,347,541.80 | 18,573,911.80 | 117.23 | 主要原因系①公司贷款增加，使利息支出增加；②信用卡消费增加导致银行手续费增加；③部分固定资产贷款项目转入经营，停止资本化。 |
| 资产减值损失 | -840,007.00 | 678.67 | -123872.53 | 主要系公司收回天信挂账款冲销相应坏账所致。 |
| 营业外收入 | 13,896,998.93 | 1,577,887.90 | 780.73 | 主要系公司控股子公司汇友房产公司收到经营扶持资金875.15万元所致。 |
④2012年7-9月公司实现归属于母公司所有者的净利润8,213.47万元，较上年同期增加496.30%。主要影响因素如下表所示：
| 项目 | 2012年7-9月 | 2011年7-9月 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,187,448,980.07 | 874,529,953.55 | 150.13 | 主要系①公司控股子公司汇友房产公司确认房产销售收入；②商业销售收入增长及新拓门店收入增加所致。 |
| 营业成本 | 1,556,631,501.69 | 699,534,745.38 | 122.52 | 系营业收入增加致营业成本增加。 |
| 营业税金及附加 | 90,109,952.45 | 18,231,179.12 | 394.26 | 系营业收入增长所致。 |
| 销售费用 | 105,846,404.72 | 45,671,035.72 | 131.76 | 主要系①公司控股子公司汇友房产公司支付的代销手续费②人工成本及广告宣传费用等增加所致。 |
| 管理费用 | 170,623,515.68 | 87,141,109.65 | 95.80 | 主要系新增门店租赁费、水电费、人工成本等费用增加所致。 |
| 财务费用 | 17,548,351.78 | 5,210,007.51 | 236.82 | 主要原因系①公司贷款增加，使利息支出增加；②信用卡消费增加导致银行手续费增加；③部分固定资产贷款项目转入经营，停止资本化。 |
| 公允价值变动收益 | -1,356,336.92 | -3,079,548.92 | 系本报告期公司持有的股票价格上涨所致。 | |
| 营业外收入 | 2,635,718.82 | 815,353.20 | 223.26 | 公司本报告期收到社会保险补贴较上年同期增加。 |
| 营业外支出 | 608,239.49 | 362,114.45 | 67.97 | 公司本报告期处置固定资产损失较上年同期增加。 |
⑤现金流量变化情况：
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,445,673.83 | 162,932,818.38 | 43.89 | 主要系社会保险费用及新增门店人工成本增加。 |
| 支付的各项税费 | 422,021,542.52 | 303,515,544.74 | 39.04 | 系公司营业收入、预收货款及公司控股子公司汇友房产公司预收房款增加使得缴纳相关税费增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 359,263,648.65 | 244,431,689.19 | 46.98 | 主要系付现费用增加所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,297,310.72 | -100.00 | 系公司上年同期新增子公司汇友房产公司所致。 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 646,482,305.79 | 455,339,224.94 | 41.98 | 系公司本期购置红光山土地、阿克苏及石河子等商业房产所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,800,000.00 | 185,000,000.00 | -47.14 | 主要系公司本期偿还流动资金贷款较上年同期减少所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,340,569.05 | 31,110,766.09 | 132.53 | 主要系公司本期支付的贷款利息较上年同期增加所致。 |
⑥公司2012年7-9月母公司净利润为-880.83万元，主要系公司新拓门店尚处于培育期，故本报告期亏损。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）公司购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路313号嘉和园小区悦苑1号楼1区的商业房产开设定位于满足消费者一站式购物需求的大型超市，项目总面积为12,012.69平方米，价格每平方米：5,500元；共计：66,069,795元。项目的总投资额预计为：9,937.35万元。上述事项已经公司六届八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2010年6月1日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司对该项目支付购房款850万元，装修费用842.77万元。截至本报告期末，公司已支付购房款6,556.69万元，相关税费327.83万元，装修费用2,173.77万元，设备购置费用344.96万元，其他支出49.83万元，累计支付9,453.08万元。该项目已于2011年1月1日正式营业。
2）公司租赁属于亚中物流商务网络有限公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春南路218号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区的商业房产，开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。该项目总面积为51,386.84平方米，其中已建成部分面积为46,378 .87平方米，待建部分面积为5,007.97平方米。租赁期限为15年，租赁期间租金及物业管理费总额为372,321,698.80元。预计该项目开业前尚需投入4,427.54万元。上述事项已分别经公司六届十五次董事会会议和公司2011年第三次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2011年5月14日和2011年6月1日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
公司为提高经营效益，对该项目经营方式进行调整，地下一层至地上四层全部由公司统一管理，采取自营及联营的方式经营，需要对该项目地下一层至地上四层进行整体装修改造。经测算，除前期计划开业前需投入的4,427.54万元外，尚需对该项目追加投资11,822.59万元，预计该项目开业前共需投入资金16,250.13万元，其中包括：①装修改造费用：13,120.00万元，②电子设备购置：130.13万元，③满足商品经营所需营运资金（含设备及货架购置等）：3,000.00万元。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2012年5月18日和2012年6月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司支付首期租金和物业管理费用2,036.96万元，装修改造费用7,296.31万元,设备购置费34.20万元。该项目已于2012年8月26日开业。
截至本报告期末，公司对该项目累计支付14,901.93万元，其中首期租金和物业管理费用2,036.96万元，装修改造费用12,830.77万元,设备购置费34.20万元。
3）公司购买位于乌鲁木齐市西山路100号的地下一层至地上一层的商业房产开设超市大卖场，其中负一层使用性质为仓库，面积为5,978.39平方米，价格为每平方米8,800元；一层面积为2,872.70平方米，价格为每平方米23,000元，总面积8,851.09平方米，购房总金额为：118,681,932元。项目总投资额预计为：13,749.45万元。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司支付房款9,363.43万元，相关税费498.17万元。预计该项目将于2013年年内开业。
4）公司购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产地下一层至地上五层，共计六层的商业部分，总面积约47,500平方米，该项目单价每平方米5,500元，共计约26,125万元。该项目总投资额预计为：35,583.63万元。上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司2011年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2011年3月12日和3月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
为了完整拥有该购物中心的产权，使购物中心整体布局更合理，经营业态及种类更丰富，成为真正意义上的大型综合性购物中心，公司增购该项目9,458.77平方米，增购面积单价每平方米5,500元，购房款总额为5,202.32万元。增购后奎屯友好时尚购物中心总面积为56,958.77平方米，预计增购部分总投资10,364.45万元，包括①新增购买房产所需资金：5,202.32万元②新增购置房产的相关税费：286.13万元③新增装修改造投入：3,500.00万元④新增设备、货架等购置：836.00万元⑤新增电子设备购置：40.00万元⑥新增营运资金：500.00万元 。上述事项已分别经公司七届一次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2012年5月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司对该项目支付房款3,948.78.万元，相关税费939.82万元，支付装修款6,921.45万元，设备购置费用600.93万元。截至本报告期末，公司已支付购房款27,573.29万元，相关税费939.82万元，装修费用7,299.18万元，设备购置费用600.93万元，累计支付36,413.22万元。该项目已于2012年4月29日开业。
5）公司购买位于新疆阿克苏市塔中路 2号商业房产，该项目总建筑面积117,539.6平方米，其中公司购买地下一层、地上五层，共计六层的商业部分，总面积约70,465.14平方米，该项目单价每平方米6,045.21元，共计约42,597.60万元。该项目总投资额预计为：59,658.86万元。上述事项已分别经公司六届十一次董事会会议和公司2011年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2010年12月14日和2011年1月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司对该项目支付装修费用1,781.98万元，设备购置费用61.46万元。截至本报告期末，公司已支付购房款34,232.08万元，装修费用3,052.64万元，设备购置费用61.46万元，累计支付37,346.18万元。预计该项目将于2013年年内开业。
6）公司租赁位于乌鲁木齐市钱塘江路216号地上一层至地上三层，总面积为5,983.52平方米的商业房产，开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司对该项目支付租金611.52万元，装修费用372.55万元。该项目已于2011年12月20日开业。
7）公司租赁位于乌鲁木齐市天山区新民路 5号地下一层至地上二层的商业房产，总面积为5,600平方米，开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司对该项目支付租金及设备使用费680.00万元，装修款236.75万元，设备购置费用60万元，该项目已于2011年11月26日开业。
8）公司通过股权转让的方式收购新疆聚百得超市有限公司，完成该公司在石河子市40号的土地上规划建设的超市大卖场，该卖场建筑总面积约12,398.99平方米，其中地下一层2,242.20平方米，地上一层4,829.89平方米，地上二层4,867.18平方米，机房274.96平方米。上述事项已经公司六届十八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年8月31日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
为简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司对全资子公司新疆聚百得超市有限公司实施清算，注销其法人地位，使之成为公司的分公司。聚百得公司原有债权债务由公司承继，并由公司负责该公司在石河子市的超市大卖场的后续建设，以及建成后的商业经营。
为使该项目投入正常运营，除公司支付的股权转让款4,250万元外，还需追加投资5,868.64万元，总投资合计约为10,118.64万元，包括：①聚百得公司股权收购成本及应付债务：4,550万元（其中：股权收购成本4,250万元）；②后续基建投入：2,020万元；③营业场所装修改造投入：2,775.70万元；④设备设施：180.00万元；⑤电子设备购置：92.94万元；⑥满足商品经营需营运资金：500.00万元。上述事项已经公司六届十九次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年10月25日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司对该项目支付后续基建投入及装修费用2,403.25万元，设备购置183.84万元。截至本报告期末，公司已支付股权转让款4,250.00万元，后续基建及装修费用4,441.70万元，设备购置183.84万元，累计支付8,875.55万元。该项目已于2012年7月27日开业。
9）公司购买位于乌鲁木齐市迎宾路136号地上一层至地上四层的商业房产开设超市，面积合计4,792.23平方米，价格为每平方米12,000元，购房总金额为：人民币5,750.68万元。该项目总投资预计为：7,231.86万元。上述事项已经公司六届十八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年8月31日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司对该项目支付装修费用439.57万元。截至本报告期末，公司已支付购房款及相关税费6,068.82万元，装修费用832.33万元，设备购置费120.20万元，其他支出3.74万元，累计支付7,025.09万元。该项目已于2011年12月20日开业。
10）公司于2011年11月4日召开六届二十次董事会会议和11月24日召开的2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于租赁“怡和大厦”综合楼商业项目的议案》，同意向公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司的全资子公司乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐市天山区新华南路808号怡和大厦商业项目，租用面积合计21,306.36平方米，平均租金单价为2.79元，平均年租金为21,662,579.72元，租赁期限20年，自2012年11月1日起至2032年10月31日止，租赁期间租金总额433,251,594.30元。相关公告分别刊登在2011年11月5日和2011年11月25日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司支付首期租金1,542.82万元，装修费用727.11万元。预计该项目将于2012年11月开业。
11）公司租赁属于乌鲁木齐元广市场开发有限公司的位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”地下负一层及地上一层至六层的营业场所开设大型综合购物中心（百货及超市大卖场）。该项目总面积为20,353.71平方米。租赁期限为15年零6个月，租赁期间租金总额为245,160,437元。预计该项目开业前尚需投入5,922.93万元。
上述事项已分别经公司六届二十四次董事会会议和公司2012年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2012年1月12日和2012年2月2日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司支付首期租金1,337.24万元，装修费用1,218.23万元,设备购置费用163.80万元。该项目已于2012年9月28日开业。
12）本公司于2008年9月2日和2008年10月15日召开的五届十六次董事会和2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号商业房地产项目的议案》，公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689 号的商业房地产。租赁期限为10 年，自2009 年1 月1 日起计算，10年期满后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延5 年。租金标准：①自2009 年1 月1 日起 至2009 年12 月31 日，租金为人民币 2,000万元；第二个完整的会计年度(即2010 年 1 月1 日至2010 年 12 月 31 日)租金为人民币 3,200 万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计年度(即2011 年1 月1 日至2023 年 12 月 31 日)租金为人民币 4,000 万元/年。②租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和对外租赁场地租金收入及其他收入）超过4.5 亿元人民币时，超出部分按照销售额的6%增加租金（租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算）。 鉴于昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司(下称"泰美商业")，并已于2009年8月27日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于2009年11月3日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担；经登记确认，租赁场所总建筑面积为40,988.51平方米；每年租金总额按原合同约定不变；2009年1月1日至2009年12月31日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业，2010年1月1日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。
2012年1-9月，公司对该租赁场所支付费用3,531.81万元，其中①2012年1-9月租金3,075万元；②2011年度销售额超出部分的租金368.11万元；③停车场租金73.70万元；④外力面广告租金15万元(2011.10.1-2012.9.30)。
13）公司租赁位于伊宁市斯大林街与解放路交叉路口的伊宁市"伊犁铜锣湾"D区、F区、H区的商业房产项目开设家电及家居卖场。该项目总面积为25,785.17平方米，租赁期限为15年零6个月，租赁期间租金共计203,096,375.80元人民币。预计该项目开业前尚需投入5,743.00万元。上述事项已分别经公司六届十六次董事会会议和公司2011年第四次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2011年6月25日和2011年7月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司对该项目支付1,387.16万元，其中①装修改造费用1,149.14万元，②租金214.02万元，③设备购置费用24.00万元。该项目有部分区域已于2012年9月8日开业。截至本报告期末，公司对该项目累计投资3,959.01万元，其中①装修改造费用1,149.14万元，②租金1,731.73万元，③设备购置费用1,078.14万元。
14）公司设立"新疆友好（集团）股份有限公司农业生态园（分公司）"，该公司主要经营范围：蔬菜、园艺作物的种植；谷物及其他作物的种植；内陆养殖；餐饮；旅游项目。上述事项已经公司六届二十七次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2012年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
2012年1-9月，公司对生态园项目投资753.92万元。截至本报告期末，公司对该项目累计投资1,268.98万元。
15）公司与公司全资子公司华骏地产于2012年6月8日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4号）】，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。竞买的土地将用于建设大型综合性购物中心和公司总部办公区。竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114和2011-C-115，面积分别为26,458.57平方米和33,195.69平方米。上述地块竞买保证金分别为7,740万元和9,710万元，合计需要缴纳保证金17,450万元。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2012年5月18日和2012年6月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
公司于2012年6月14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上发布了"关于签订挂牌地块成交确认书的公告"。
2012年1-9月，公司缴纳土地竞买保证金等19,450万元，尚未签订《国有建设用地使用权出让合同》。
16）2012年1-9月，公司支付已有及新开业超市、便利店（共6个店）租金及物业费用合计为156.72万元。
17）2012年1-9月，公司支付已有及新开业超市、便利店、配送中心（共14个店）等装修费用合计为1,050.21万元。
18）公司租赁位于乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路669号属于时代酒店的喜来登酒店地上一层部分场地。租赁的喜来登酒店地上一层场地共两处，包括①喜来登酒店地上一层现西餐厅部分，建筑面积：1,420.50平方米；②喜来登酒店地上一层现周大福金店部分及后方办公室，建筑面积：459.92平方米。该项目总面积为1,880.42平方米。租赁期限为6+5年，租赁期间租金总额为13,325.64万元。预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：7,256.00万元，②电子设备投入：8.00万元，③满足商品经营需营运资金：500.00万元，合计7,764万元。
上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在2012年5月18日和2012年6月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
19）公司租赁博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司开发的位于博乐市北京路与新华路交汇处地下一层至地上五层（五层以上无其他建筑）的独立商业房产开设大型综合性购物中心。该项目总面积约为45,000平方米。租赁期限为15年+5年，租赁期间（15年）租金总额为295,650,000元。15年租赁期届满，随后5年租期的租金由和瑞俊发地产与公司双方协商确定。预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：9,000.00万元，②消防改造投入：750.00万元，③电子设备购置：185.68万元，④满足商品经营所需的营运资金：1,000.00万元，⑤设备设施及其他等投入：721.00万元，合计11,656.68万元。
上述事项已经公司七届三次董事会会议和公司2012年第三次临时股东大会审议通过，相关公告刊登在2012年7月27日和2012年8月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
20）为加快推进疆内超市连锁业态的布局，开拓疆内的超市市场份额，公司租赁由奎屯宏源时代房地产开发有限公司开发建设的位于奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处友好广场综合楼项目的商业地产开设超市，面积为7,771.21平方米。租赁期限为16年，自2012年8月1日起至2028年7月31日止。该商业房产租赁单价为每平方米每天1.00元起价，每三年递增10%。租赁期间（十六年）租金共计人民币51,951,195.52元。预计该项目开业前尚需投入：①装修改造费用：1,073.00万元，②设备等购置费用：241.00万元，③电子设备购置：144.00万元，④满足商品经营所需的营运资金：600.00万元，合计2,058.00万元。上述事项已经公司七届一次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2012年5月11日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
21）为集中精力做大做强商业主业，规避投资管控风险，公司以单方面减资的方式退出控股子公司上海申友生物技术有限责任公司，以2011年7月31日为基准日，经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估后出具的"沃克森评报字[2011]第0243号"评估报告所述，上海申友公司资产总额账面值5,585.42万元，评估值10,184.06万元，评估增值4,598.64万元，增值率82.33%；负债总额账面值83.81万元，评估值83.81万元，评估值与账面值无差异；净资产账面值5,501.61万元，评估值10,100.25万元，评估增值4,598.64万元，增值率83.59%。经公司与上海人类基因组研究中心协商确定减资金额为6,046万元。减资完成后，公司不再持有上海申友公司的股权，该公司将成为上海人类基因组研究中心的全资子公司，该公司和其下属的上海申友健海生物技术有限公司、上海新和生物技术有限公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。上述事项已经公司六届二十三次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2011年12月24日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
截至本报告期末，公司已收到减资款3,046万元。
22）2012年3月1日，经公司第六届董事会第二十五次会议批准，拟非公开发行A股股票，总数量为5,750万股，本次非公开发行股票的对象为乌鲁木齐国有资产经营有限公司、领翔投资有限公司。其中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司以现金认购本次发行的股份2,050万股，领翔投资有限公司以现金认购本次发行的股份3,700万股。
上述事项已经公司六届二十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在2012年3月2日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
本次非公开发行A股股票方案尚需得到新疆维吾尔自治区国资委的批准、公司股东大会批准、中国商务部的批准和中国证监会的核准。
23）公司于 2012 年 6月19接到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（下称"广汇集团"）关于增持本公司股份的通知。广汇集团通过上海证券交易所集中竞价系统增持本公司股份，截止2012年6月19日，持股总数为15,598,783股，占本公司总股本的5.008%；同时在未来12个月内，广汇集团不排除继续通过上海证券交易所大宗交易系统、集中竞价系统等方式增持本公司股份。(详见刊登在2012年6月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上公告全文)。截至本报告期末，广汇集团共持有本公司股份30,227,315股，占本公司总股本311,491,352股的9.704%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | □亏损 | √同向大幅上升 |
| □同向大幅下降 | □扭亏 | |
| 业绩预告的说明 | ②每股收益：人民币0.459元 3、具体财务数据将在公司 2012年度报告中披露。 | |
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年5月10日，公司召开2011年度股东大会，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。公司以2011 年12月31 日总股本311,491,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.45元，共计派发股利15,574,567.61元。
公司已于2012年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布《2011年度利润分配实施公告》，并于2012年7月2日完成现金红利的发放。
新疆友好（集团）股份有限公司
法定代表人:聂如旋先生
2012年10月19日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2012—035
新疆友好（集团）股份有限公司
2012年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况。
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆友好（集团）股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年10月19日上午在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表4人，代表股份57,004,340股，占公司总股本311,491,352股的18.30%，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由公司董事会召集，由董事长聂如旋先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式表决通过了：
1、关于公司更换2012 年度财务及审计机构的议案。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对 股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权 股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决 结果 |
| 57,004,340 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
2、关于公司拟租赁喀什市商业房产开设购物中心的议案。
| 同意股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 反对 股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 弃权 股数 | 占出席会议代表股份比例（%） | 表决 结果 |
| 57,004,340 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 该议案获得通过 |
三、律师见证情况
新疆天阳律师事务所常娜娜律师和邵丽娅律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2012年第四次临时股东大会决议。
2、新疆天阳律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司
2012年10月19日