证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2012-039
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员) 曾媛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 1,139,338,871.82 | 1,071,326,520.01 | 6.35% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 854,507,320.87 | 826,578,559.70 | 3.38% | |||
| 股本（股） | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.27 | 8.27 | -48.31% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 206,486,581.03 | 14.25% | 590,472,626.48 | 25.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,447,813.05 | 14.77% | 57,749,370.75 | 20.69% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -193,063,406.00 | 255.24% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -0.97 | 33.21% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0972 | -13.92% | 0.2887 | -9.48% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0972 | -13.92% | 0.2887 | -9.48% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.3% | -5.06% | 6.88% | -14.19% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.26% | -5.00% | 6.84% | -14.14% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -26,686.10 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 154,130.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 306,155.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -65,039.97 | |
| 合计 | 368,559.85 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 15,674 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 999,875 | 人民币普通股 | 999,875 |
| 葛佳明 | 435,000 | 人民币普通股 | 435,000 |
| 林美丽 | 378,000 | 人民币普通股 | 378,000 |
| 东证资管－招行－东方红－先锋6号集合资产管理计划 | 355,724 | 人民币普通股 | 355,724 |
| 东证资管－中行－东方红－先锋3号集合资产管理计划 | 339,376 | 人民币普通股 | 339,376 |
| 东证资管－农行－东方红－先锋5号集合资产管理计划 | 299,047 | 人民币普通股 | 299,047 |
| 胡德才 | 286,800 | 人民币普通股 | 286,800 |
| 曹瑄格 | 256,600 | 人民币普通股 | 256,600 |
| 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 256,511 | 人民币普通股 | 256,511 |
| 刘志河 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 |
| 股东情况的说明 | 公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表主要科目变动原因：
1、货币资金期末余额较期初余额减少了42.97%，主要系支付用于募投项目的房产购置款、购置上海分公司办公场所、收购子公司以及因公司经营及人员规模扩大而增加的正常经营性支出所致。
2、应收账款期末余额较期初余额增加了68.63%，主要系本期销售收入增加，且集成类合同的回款集中在年末所致。
3、预付款项期末余额较期初余额增加了413.01%，主要系支付购房及装修款所致。
4、其他应收款期末余额较期初余额增加了153.26%，主要系投标相关的保证金金额增加所致。
5、存货期末余额较期初余额增加了65.56%，主要系为销售的备货采购增加所致。
6、固定资产期末余额较期初余额增加了39.15%，主要系公司购入的研发设备、车辆及办公设备增加所致。
7、无形资产期末余额较期初余额增加了4250.49%，主要系公司购进了自用软件和将自行研发的软件资本化所致。
8、开发支出期末余额较期初余额增加了5,500,390.24元，主要系归集了软件开发过程中的费用所致。
9、商誉期末余额较期初余额增加了10,477,778.83元，主要系溢价收购上海锐至所致。
10、递延所得税资产期末余额较期初余额增加了44.11%，主要系计提的资产减值损失增加形成的时间性差异增加所致。
11、短期借款期末余额较期初余额增加了37.50%，主要系公司向银行借入短期借款，缓解流动资金压力所致。
12、应付票据期末余额较期初余额增加了261.78%，主要系公司期末以票据结算的采购货款较期初增加所致。
13、预收款项期末余额较期初余额增加了44.39%，主要系公司预收未结算的货款增加所致。
14、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少了83.84%，主要系本年发放了上年末计提的全年奖金所致。
15、应交税费期末余额较期初余额减少了82.71%，主要系公司本期存货采购增加，可抵扣进项税相应增加，导致期末应缴未缴的增值税较上期末减少所致。
16、其他应付款期末余额较期初余额减少了84.01%，主要系公司在今年支付了去年年末计提的应付未付的费用所致。
17、股本期末余额较期初余额增加了100%，主要系转增了1亿元股本所致。
18、少数股东权益期末余额较期初余额增加了1519.87%，主要系新收购子公司所致。
利润表1-9月主要科目变动原因：
1、营业税金及附加本期金额较上年同期增加了40.42%，主要系本期销售收入增长所致。
2、销售费用本期金额较上年同期增加了63.69%，主要系业务增长、销售人员增加所致。
3、管理费用本期金额较上年同期增加了70.36%，主要系管理及研发人员增加、办公场所增加所致。
4、财务费用本期金额较上年同期减少了247.89%，主要系存款利息较上年同期增加所致。
5、资产减值损失本期金额较上年同期增加了96.11%，主要系本期应收账款增长较多，相应计提的坏账准备增加所致。
6、营业外收入本期金额较上年同期增加了85.60%，主要系收到了合同违约金所致。
7、营业外支出本期金额较上年同期增加了26,686.10元，主要系处置固定资产所致。
8、少数股东损益本期金额较上年同期减少了55.64%，主要系控股子公司本期亏损较上期减少所致。
9、其他综合收益本期金额较上年同期增加了658,828.34元，主要系汇率变化所致。
现金流量表1-9月主要科目变动原因：
1、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额较上年同期增加了44.92%，主要系业务增长导致的采购量增加所致。
2、支付其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期增加了66.29%，主要系业务相关的保证金支出增加以及人员增长导致支付的费用增加所致。
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期增加了85,000.00元，主要系处置车辆收到现金所致。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期增加了2748.12%，主要系公司购入的研发设备、车辆、办公设备增加以及自行研发的软件资本化所致。
5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额较上年同期增加了4,651,984.50元，主要系新收购子公司所致。
6、偿还债务支付的现金本期金额较上年同期增加了263.24%，主要系偿还到期债务所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012年6月26日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公司拟使用超募资金人民币2,720万元，通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资相结合的方式获得上海锐至信息技术有限公司56.66%股权。关于该次股权收购的详细情况请参阅2012年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金对外投资的公告》。公司已于2012年8月20日完成了上海锐至信息技术有限公司56.66%股权交易的交割及相关的工商变更登记。
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 王东辉、吴敏 | 公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 | 2011年12月20日 | 三十六个月 | 切实履行 |
| 王东辉、吴敏 | 公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为。同时尽量避免与本公司发生关联交易，对于不可避免的关联交易，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等法律、法规及制度的有关规定，遵循一般市场交易规则进行，不损害本公司及其他股东的利益。如违反承诺给本公司造成损失的，将承担赔偿责任。 | 2011年12月20日 | 作为公司控股股东、实际控制人期间 | 切实履行 | |
| 王东辉、吴敏 | 公司董事王东辉、吴敏承诺禁售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份 | 2011年12月20日 | 董事任职期间 | 切实履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 公司在使用超募资金偿还银行贷款的前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 2012年01月12日 | 十二个月 | 切实履行 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | 严格履行中 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20% | 至 | 40% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,568.67 | 至 | 9,996.78 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,405,551.04 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务系统集成、产品销售和技术服务互相促进、协同发展，公司业务稳定。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年08月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、云程泰投资、国金通用基金、东兴证券、中英人寿、国都证券、宏源证券、睿盟投资、太平洋证券、东方证券、兴业基金、浦银安盛基金、中信建投、渤海证券、华泰证券、中金公司、日信证券、中银基金、嘉禾人寿、长城证券、从容投资、广发证券 | 公司经营情况；业务发展方向；行业发展现状等 |
| 2012年09月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、国金通用基金、浦银安盛基金、航天证券、民族证券、远策投资、六禾投资、招商证券、东方证券资产管理公司、东方证券、盈融达、乾坤上下、华创证券、国泰基金、华强鼎信投资、常信基金、实力资产、益民基金 | 公司经营情况；业务发展方向；行业发展现状等 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
北京荣之联科技股份有限公司
法定代表人：王东辉
二○一二年十月二十二日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2012-037
北京荣之联科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开的情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2012年10月12日以电子邮件及电话通知的方式发出，并于2012年10月22日在公司11层会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 审议情况
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一） 审议通过《2012年第三季度报告》及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司《2012年第三季度报告》全文详见2012年10月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；摘要详见2012年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二） 审议通过《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为了满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用超募资金偿还银行贷款11,000万元和永久补充流动资金2,610.345万元。
同时，公司承诺归还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
公司监事会、独立董事、保荐机构对于本次使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金事项，均发表了明确的同意意见。《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》详见10月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第二届第十二次董事会会议决议
2、公司第二届第九次监事会会议决议
3、 《独立董事关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的独立意见》
4、 《国海证券关于荣之联使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的专项核查意见》
特此公告！
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二○一二年十月二十二日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2012-038
北京荣之联科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开的情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2012年10月12日以电话通知的方式发出，并于2012年10月22日在公司11层会议室以现场表决的方式召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 审议情况
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一） 审议通过《2012年第三季度报告》及其摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为：董事会编制和审核公司《2012年度第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2012年第三季度报告》全文详见2012年10月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；摘要详见2012年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二） 审议通过《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用超募资金偿还银行贷款11,000万元和永久补充流动资金2,610.345万元，满足公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。
《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》详见2012年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第九次会议决议
2、 《独立董事关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的独立意见》
3、 《国海证券关于荣之联使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的专项核查意见》
特此公告！
北京荣之联科技股份有限公司监事会
二○一二年十月二十二日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2012-040
北京荣之联科技股份有限公司
关于使用剩余超募资金归还银行贷款
和永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年10月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，现就使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1903号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股人民币25.00元，本次募集资金总额为人民币62,500万元，募集资金净额为人民币56,568.085万元，扣除募集资金投资计划32,237.74万元，超募资金为24,330.345万元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并于2011年12月13日出具“（2011）京会兴验字第3-025号”《验资报告》。
二、公司超募资金的使用及结存情况
根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金归还银行贷款8,000万元。
根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公司使用超募资金人民币2,720万元，通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资相结合的方式获得上海锐至信息技术有限公司56.66%股权。
上述超募资金的使用均经公司董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表明确的同意意见。
截止目前，公司剩余可使用超额募集资金合计13,610.345万元，存放于本公司募集资金专用账户。
三、公司本次超募资金使用计划安排
1、为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金11,000.00万元用于归还银行贷款，明细如下：
| 借款银行 | 借款日 | 到期日 | 贷款金额（元） |
| 北京银行上地支行 | 2012/4/26 | 2012/10/26 | 20,000,000.00 |
| 2012/7/19 | 2013/1/19 | 30,000,000.00 | |
| 2012/8/27 | 2013/2/27 | 10,000,000.00 | |
| 招商银行北京分行 | 2012/8/17 | 2013/2/16 | 20,000,000.00 |
| 民生银行总行营业部 | 2012/6/12 | 2012/12/12 | 10,000,000.00 |
| 2012/8/23 | 2013/2/23 | 20,000,000.00 | |
| 合 计 | 110,000,000.00 | ||
公司使用超募资金中的11,000.00万元提前偿还银行贷款，按照现有利率测算，一年内可节约贷款利息支出约616万元，相对于在募集资金专户存储可为股东创造更大的价值。
2、随着公司业务规模的不断扩大，特别是系统集成项目需要足够的运营资金支持，致使公司对流动资金的需求增大。为提高募集资金使用效率，公司拟使用剩余超募资金2,610.345万元永久补充流动资金。
本次超募资金归还银行贷款和补充流动资金，主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
三、公司董事会决议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。
依据公司《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过募集资金净额10%，不需提交股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次使用超募资金偿还银行贷款11,000万元和永久补充流动资金2,610.345万元，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率。本次超募资金的使用不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。
本次使用超募资金偿还银行贷款符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》等相关法律法规和规范性文件的要求。因此，同意公司使用超募资金偿还银行贷款11,000万元和永久补充流动资金2,610.345万元。
五、公司监事会意见
公司监事会认为，公司使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用超募资金偿还银行贷款11,000万元和永久补充流动资金2,610.345万元，满足公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。经公司第二届监事会第九次会议审议，监事会同意公司使用超募资金偿还银行贷款11,000万元和永久补充流动资金2,610.345万元。
六、保荐机构发表的专项意见
经核查，国海证券认为：荣之联本次使用剩余超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次公司使用剩余超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》等有关规定。国海证券对荣之联本次使用剩余超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
3、 《独立董事关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的独立意见》
4、 《国海证券关于荣之联使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的专项核查意见》
特此公告！
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二○一二年十月二十二日
北京荣之联科技股份有限公司
2012年第三季度报告