一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人辛杰、主管会计工作负责人胡皓华及会计机构负责人（会计主管人员）林凤羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,138,226,732.20 | 7,500,246,124.09 | 8.51% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,230,363,983.16 | 3,069,822,251.78 | 5.23% | |||
| 股本（股） | 502,300,722.00 | 456,637,020.00 | 10% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.4311 | 6.7227 | -4.34% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减 | 2012年1-9月 | 比上年同期增减 | |||
| 营业总收入（元） | 761,856,307.17 | -14.58% | 2,099,025,179.00 | -27.38% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,694,874.57 | 22.47% | 206,151,238.20 | 5.61% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 287,218,301.67 | 678.05% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.5718 | 607.67% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1169 | 11.33% | 0.4104 | -4% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1169 | 11.33% | 0.4104 | -4% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.85% | 0.67% | 6.5% | 1.71% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.81% | 0.63% | 4.59% | -0.03% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 30,818,317.19 | 包括：（1）出售建业集团股权实现投资收益3,685.05万元；（2）公司本期退回物业公司改制持股员工已缴交的股权转让款形成的投资损失746.73万元；（3）处置固定资产收益143.51万元。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 36,269,835.94 | 因公司于2012年4月收到潮阳一建偿还的工程款本金3,626.98万元，减少了原盐田河改造工程诉讼预计负债余额，增加本期营业外收入3,626.98万元。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,585,578.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -9,067,458.99 | |
| 合计 | 60,606,272.28 | -- |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 47,781 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 182,583,159 | 人民币普通股 | 182,583,159 |
| 上海闵行联合发展有限公司 | 6,531,525 | 人民币普通股 | 6,531,525 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,548,978 | 人民币普通股 | 2,548,978 |
| 袁德宗 | 2,284,150 | 人民币普通股 | 2,284,150 |
| 王健 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,936,260 | 人民币普通股 | 1,936,260 |
| 西安长颂投资管理有限合伙企业 | 1,830,000 | 人民币普通股 | 1,830,000 |
| 宋玉蓉 | 1,638,000 | 人民币普通股 | 1,638,000 |
| 胡志强 | 1,420,440 | 人民币普通股 | 1,420,440 |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购建行财富第一期(7期) | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 |
| 股东情况的说明 | 上述股东关联关系或一致行动的说明：公司第一大股东深圳市国资委与其他9名股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2012-9-30 | 2011-12-31 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 103,536.71 | 58,829.59 | 75.99 | 新增银行借款及应付债券资金尚未使用所致。 |
| 预收帐款 | 76,280.43 | 39,970.19 | 90.84 | 商品房销售款增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | -100.00 | 本期偿还到期借款所致。 | |
| 应付利息 | 1,393.06 | 本期计提应付中期票据利息所致。 | ||
| 应付债券 | 50,000.00 | 所属全资子公司市政总公司发行中期票据资金到账。 | ||
| 预计负债 | 2,486.58 | 6,113.57 | -59.33 | 公司收到潮阳一建偿还原“盐田河改造工程纠纷一案”工程款本金3,626.98万元，减少了该科目余额。 |
| 非流动负债合计 | 88,732.45 | 43,638.68 | 103.33 | 本期发行市政总中期票据资金到账。 |
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 财务费用 | 1,883.85 | 7,366.84 | -74.43 | 本期利息资本化金额增加，使计入财务费用的利息支出同比减少。 |
| 资产减值损失 | -630.38 | — | 本期未发生资产减值损失。 | |
| 投资收益 | 4,077.82 | 1,572.55 | 159.31 | 报告期内公司转让所持有的建业集团股权，实现投资收益3,685.05万元。 |
| 营业外收入 | 4,051.87 | 917.67 | 341.54 | 公司收到潮阳一建偿还原“盐田河改造工程纠纷一案”工程款本金3,626.98万元。调减了预计负债余额，增加本报告期营业外收入3,626.98万元。 |
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
一、重大诉讼进展情况
报告期内，公司重大诉讼事项进展情况与2012年半年度报告披露的情况基本相同，相关内容已刊登在2012年8月7日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
二、公司经营情况简述
截止报告期末，公司实现营业收入209,902.52万元，比上年同期减少27.38％；实现营业利润23,122.58万元，比上年同期减少10.35％；实现净利润20,615.12万元，比上年同期增长5.61 %。
本期营业收入减少的主要原因是：报告期内，建筑施工业务因深圳基建工程投放量减少，市场拓展难度大，已完工程结算量较上年同期减少，施工业营业收入较上年同期减少；房地产业务本期能达到结转收入条件的销售合同金额比上年同期减少，房地产销售收入较去年同期减少。
本期营业利润减少的主要原因是报告期营业收入下降，相应营业利润减少。
1、建筑施工业务
截止报告期末，在建工程63项，合同金额72.02亿元。详见下表：
| 项目数量（个） | 合同金额（万元） | |
| 期初续建项目（2012.1.1） | 52 | 588,618 |
| 报告期内新开工项目 | 28 | 273,119 |
| 报告期内竣工项目 | 17 | 141,541 |
| 期末在建项目（2012.9.30） | 63 | 720,196 |
报告期内工程中标情况：截止报告期末，中标金额265,649.29万元。
报告期内在建工程项目：前海东滨路及航海路市政工程试验段、深圳市城市轨道交通9号线给排水管线改迁及恢复工程9603-3标段、广西防城港核电厂一期淡水供水工程、深华路III标工程、深圳机场航站区扩建工程交通市政工程第一合同段工程、福永污水处理厂配套污水干管（二期）工程II标、光明高新技术产业园区户区北片区（四条道路）市政工程、梅观高速公路扩建工程、布龙路城市化公路改造工程（二期）、天健大厦工程、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段工程、武汉天河机场第二公路通道一期土建工程第S5标段工程、广州天健上城阳光花园一期、深圳市大鹏下沙整体搬迁安置区工程第I标段工程等。
重点项目建设进展顺利：报告期末，公司共有在建项目63项，合同造价72.02亿元。上半年已完工交付使用工程项目共17项，完工工程一次交工验收合格率100%。公司在今年年初就要求各重点工程开展大干劳动竞赛活动，目前进度、质量、安全和协调组织方面均很顺利。
工程创优工作成果显著：上半年荣获广东省优质工程奖最高奖-金匠奖1项、深圳市优质工程金牛奖2项、深圳市优质结构工程2项。
开展安全生产活动：公司于今年6月份开展了一系列安全生产知识宣传活动，开展了安全生产知识竞赛活动、安全主任专题培训、组织公司员工参加深圳市安全生产文明施工优良示范工地观摩活动等，提高了员工的安全意识，取得了很好的效果。
开展质量月活动：公司4-9月举行工程质量通病防治实战案例大赛，共有13个作品参加了评选，由专家及技术人员组成评委会评选出一、二、三等奖，并对优秀成果进行了宣传、推广，取得了很好的效果。
2、房地产业务
报告期内，项目进展情况如下：
天健时尚名苑项目：2011年9月开盘，2012年6月30日入伙；
南宁天健国际公馆项目：正在进行内外装饰施工；
南宁天健商务大厦项目：9月29日完成竣工验收；
南宁天健世纪花园项目：进行主体施工；
天健大厦项目：已封顶，进行幕墙安装；
长沙天健芙蓉盛世（二期）项目：完成桩基础工程验收；
广州天健上城阳光花园项目：桩基工程已完成，正进行土方施工。
2012年9月21日，深圳地产公司在深圳广电集团都市频道第一现场十周年庆暨中国（深圳）首届地产电视颁奖盛典上荣获“2012深圳最具爱心优秀企业”奖。
3、商业运营与服务
商业运营工作重点是整合商用物业，进一步完善管理体系，为全面提升商业运营服务业务的竞争力奠定基础。报告期内，积极盘活低效、分散的经营性物业，以集中整合资源于主业发展；完成了商业运营与物业租赁的业务整合；积极配合房地产销售，通过专业、优质、高效的服务，提升产品附加值。公司对物业公司进行了全面改革，调整管控模式、优化组织机构、管理人员竞聘上岗，梳理完善服务标准，提升物业公司的管理素质。
三、重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司未新增重大的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，亦无委托资产管理事项。
（二）报告期内，公司担保事项如下：
截止报告期末，公司担保余额为179,483.76万元，占公司净资产的比重为56 %，担保总额超过净资产50％部分的金额为 17,966万元。具体事项如下：
1、公司及所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至2012年9月30日，尚未结清的担保金额为7,046.35万元；
2、公司为所属全资子公司提供担保余额为172,437.41万元，其中：
（1）为所属全资子公司对外融资提供担保余额为82,579.94万元。
（2）公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为89,857.47万元。
3、报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
4、报告期末，公司为资产负债率超过70％的全资子公司提供担保余额为32,814.01万元，全部为办理各类工程保函提供担保。
5、报告期内，除为业主提供房地产按揭担保外，公司未为无产权关系的企业提供担保。
（三）报告期内，公司不存在委托理财事项。
（四）报告期内，公司不存在其他重大合同。
四、内控建设进展情况
报告期内，纳入内控体系（二期）建设范围的长沙地产公司、广州地产公司、路桥公司、安装公司、房建公司、商业公司及物业公司等单位，对关键业务流程和各部门主要工作进行了全面风险识别和流程梳理，初步完成了内控体系建设工作。
五、报告期内披露的临时公告
1、2012年7月18日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》《关于股东回报规划的论证报告》《关于修订<公司章程>有关条款的议案》《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。详情参阅2012年7月19日相关公告。
2、深业集团有限公司等多家市属国有企业在新疆喀什地区投资建设“深圳城”项目，注册资本为6.6亿元人民币，承担喀什“深圳城”项目的融资、建设、运营和管理任务，本公司出资3,000万元作为“深圳城”项目公司的股东之一。详情参阅2012年7月25日及8月7日相关公告。
3、2012年8月3日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2012年半年度报告及其摘要的议案》《关于修订<公司章程>有关条款的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>有关条款的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》《关于聘请内控审计机构的议案》《关于向江苏银行、平安银行申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于调整董事会审计委员会成员的议案》《关于公司内部管理机构调整的议案》《关于调整所属房地产子公司股权结构的议案》《关于参与投资新疆喀什“深圳城”项目的议案》《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。详情参阅2012年8月7日相关公告。
4、2012 年8月23日，公司下属全资企业深圳市市政工程总公司收到了华杰工程咨询有限公司发出的中标通知书，确定公司为由华杰咨询组织的广东省惠大疏港高速公路路面工程施工F-01合同段招标中的中标人，中标金额为104,246.3643万元。详情参阅2012年8月24日相关公告。
5、公司于2012年8月23日召开了2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于公司为所属子公司向江苏银行、平安银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》《关于聘请内控审计机构的议案》。详情参阅2012年8月24日相关公告。
6、2012年8月29日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2012年上半年度内部控制自我评价报告的议案》《关于〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》。详情参阅2012年8月30日相关公告。
7、2012年9月3日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。详情参阅2012年9月4日相关公告。
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 深圳市国资委 | 如果未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股、并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。 | 2006.11.14 | —— | 严格履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 资产置换时所作承诺 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 发行时所作承诺 | 深圳市国资委 | 鉴于深圳市国资委非公开发行认购的公司1,370万股（现为2,260.5万股）已解除限售，对于该股份本委在解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售5%以上的计划。如果未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。 | 2006.12.6 | —— | 严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 深圳市国资委 | （1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。（2）深圳市国资委在公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用上市公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖上市公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由上市公司报送深圳证监局、证券交易所备案。 | —— | —— | 严格履行承诺 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | —— | ||||
| 解决方式 | —— | ||||
| 承诺的履行情况 | 严格履行承诺 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年07月01日 -9月30日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | （二）提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。 |
| 2012年09月19日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 泰康资产 光大永明资产 | |
| 2012年10月11日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012－39
深圳市天健(集团)股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2012 年10月19 日上午10：00以通讯方式召开，会议通知于2012 年10月12日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。
会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2012年第三季度报告的议案》
三季报全文于2012年10月23日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），季报正文于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
2、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
《总经理工作细则》（修订案）详见附件，《总经理工作细则》于2012年10月23日登载在巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
3、审议通过了《关于2012年度公司及所属子公司修改向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
董事会同意修改公司及所属子公司在2012年度向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度，预计不超过36.5亿元；修改公司为所属子公司在这三家银行申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过29亿元。
公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度未超出公司2011年度股东大会批准的担保额度。
详见2012 年10 月23 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2012 年10月23日
附件：《总经理工作细则》修订案
| 条款 | 原条文 | 修改后条文 |
| 第十一条 关于总经理的权限 | 公司签署重大合同要履行相关法定程序，重大合同由公司法定代表人签署或由其书面委托总经理签署。 （十一）公司章程或董事会授予的其他职权。 | （十）在董事会或董事长授权额度内，行使资金运用、资产运用、签订重大合同等方面的权限，执行董事会和股东大会决议； （十一）公司章程、董事会或董事长授予的其他职权。 |
| 第十五条 董事会秘书职责 | …… 董事会秘书负责公司的股东大会、董事会会议、信息披露、证券事务等工作。 | …… 董事会秘书负责公司的股东大会、董事会会议、信息披露、投资者关系管理和股东资料管理等工作。 |
| 第二十条 总经理回避制度 | （三）不得安排其亲属担任下属企业主要负责人； （四）不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为； | 此条与第十四条重复，故删除，以下条款顺序作相应调整。 |
| 第二十二条 总部机构设置 | 第二十二条 总部机构设置： 根据企业的规模和董事会决议，总部设置董事会秘书处、企业发展管理部、人力资源部、计划财务部、审计监察部、办公室、党群工作部、法律事务部八个职能部门。 | 第二十一条 总部机构设置： 根据企业规模及工作需要，公司可设置相应的职能部门和业务部门，负责公司的各项经营和管理工作。总部的机构设置方案须经董事会审议通过。 |
| 总经理办公会议 定义 | 第二十三条 总经理办公会议： 是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集经营班子成员共同研究，从而确保决策的民主化、科学化，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。 | 第二十二条 总经理办公会议： 是指在公司经营管理过程中，为解决重大经营管理事宜，由总经理召集经营班子成员共同参与研究，集体决策的会议形式，从而确保决策的民主化、科学化，最大限度降低经营决策风险。 |
| 总经理办公会 议事规则 | 第二十四条 总经理办公会会议制度： 总经理办公会议由总经理召集并主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理代其召集主持会议。参加总经理办公会的经营班子成员：总经理、副总经理；列席人员：财务总监。办公会议由总经理视需要决定公司本部有关部门负责人参加，根据需要也可以通知有关下属企业负责人参加。办公室需于会议召开提前二天通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席，因故不能到会的需提前请假。 | 第二十三条 总经理办公会会议制度，依照公司《总经理办公会议事规则》执行。 |
| 第三十一条 考核总经理的指标和方式 | （一）考核指标。按照每年度董事会下达给经营班子的各项主要经济指标为依据。 （二）考核办法。对总经理报酬实行年薪制。具体考核办法参照深圳市政府的有关规定，以及深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的有关办法执行。 | （一）考核指标。按照每年度董事会下达给经营班子的各项经营指标为依据。 （二）考核办法。对总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法。具体的考核与奖励办法结合公司实际情况另行制订，并不断完善激励机制。 |
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012－40
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于2012年度公司及所属子公司修改向
中国银行、建设银行、工商银行申请综合
授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年4月6日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了向中国银行、建设银行、工商银行申请2012年综合授信额度的方案。由于三家银行对我公司授信方案的批复与董事会审议通过的授信方案发生了变更。2012年10月19日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2012年度公司及所属子公司修改向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度未超出公司2011年度股东大会批准的担保额度。本项综合授信额度及担保事项，不构成关联交易。
一、公司及所属子公司向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度总额情况
根据2012年4月6日公司第六届董事会第二十五次会议及2012年5月9日2011年度股东大会审议通过的《关于2012年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》，公司及所属子公司在2012年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度预计不超过112.65亿元，其中公司及所属子公司在2012年度向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度，预计不超过43亿元。根据银行实际授信批复，本次变更为：
公司及所属子公司在2012年度向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度，预计不超过36.5亿元。本次综合授信额度调整未超出公司2011年度股东大会批准的担保额度。
二、关于担保事项
公司第六届二十五次董事会及2011年度股东大会通过的《关于2012年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》，公司为所属子公司2012年度申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度不超过86.15亿元，其中公司及所属子公司在2012年度向中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度提供担保，预计不超过32亿元。本次变更后，预计担保额度不超过29亿元，且未超出公司2011年度股东大会批准的担保额度。
(一) 被担保人基本情况
名称：深圳市市政工程总公司
成立日期：1983年10月8日
注册资本：60,800万元
注册地址：深圳市红荔西路鲁班大厦29-30楼
法定代表人：辛杰
公司类型：独资（股份公司投资）
主营业务：市政工程和建筑施工
经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。
资信等级：AA
截止2011年12月31日，该公司总资产370,316.89万元，负债223,199.64万元(其中：银行贷款总额 82,000万元，流动负债总额179,560.96万元)，净资产 147,117.25 万元，资产负债率 60.3%。 2011年实现营业收入238,450.34万元，利润总额6,076.50万元，净利润4,921.55万元。
(二) 公司累计对外担保和逾期担保数量
截止2011年12月31日，公司及控股子公司的担保余额合计为15.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.3％。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
(三) 各公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司
3、被担保方：本公司所属子公司
4、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。
具体需出具决议的详细事项见附件。
三、对申请授信及担保事项的董事会意见
上述被担保的对象为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为上述控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。
鉴于本次担保调整未超出公司2011年度股东大会批准的担保额度，且深圳市市政工程总公司的资产负债率未超过70%，经董事会审核，同意公司为所属子公司申请授信额度及提供担保事项，无需提交股东大会审议批准。
特此公告
附件：《公司董事会对向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录》
深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会
2012年10月23日
附件：公司董事会对向银行申请综合授信额度及担保事项的决议目录
公司董事会需向银行出具的决议如下：
1、关于2012年度公司(含子公司)在中国银行股份有限公司深圳福田支行融资事项的决议（决议内容略，下同）
2、关于2012年度公司(含子公司)在中国建设银行股份有限公司深圳市分行融资事项的决议
3、关于2012年度公司(含子公司)在中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行融资事项的决议
以上决议有效期限截至2012年度股东大会止（即2013年6月30日前）。
深圳市天健（集团）股份有限公司
2012年第三季度报告
证券代码：000090 证券简称：深 天 健 公告编号：2012-41