证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2012047
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方润刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人(会计主管人员) 姜先亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 914,477,844.75 | 927,155,052.38 | -1.37% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 678,334,776.75 | 673,805,384.66 | 0.67% | |||
| 股本（股） | 312,000,000.00 | 156,000,000.00 | 100% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.17 | 2.16 | 0.46% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 165,004,949.06 | -1.14% | 486,384,025.46 | 1.24% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,733,334.89 | -7.68% | 66,902,963.99 | 0.82% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 100,937,355.26 | 141.39% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.3235 | 93.25% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0825 | -15.56% | 0.2144 | -19.31% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0825 | -15.56% | 0.2144 | -19.31% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.87% | -7.13% | 9.85% | -15.96% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.69% | -5.59% | 9.66% | -13.95% | ||
注：报告期内，公司以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股，合计转增股本15,600万股，转增股本后公司总股本变更为31,200万股。故按照最新股本数调整上年末归属于发行人股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -742,650.31 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,158,539.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,043,449.93 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -165,737.72 | |
| 合计 | 1,293,600.90 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 31,803 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 方润刚 | 2,320,000 | 人民币普通股 | 2,320,000 |
| 山东汇英投资股份有限公司 | 2,320,000 | 人民币普通股 | 2,320,000 |
| 王鲁霞 | 1,985,000 | 人民币普通股 | 1,985,000 |
| 沈能耀 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 |
| 夏金丰 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 韩常乐 | 988,501 | 人民币普通股 | 988,501 |
| 新疆海可瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 890,000 | 人民币普通股 | 890,000 |
| 马飞 | 830,128 | 人民币普通股 | 830,128 |
| 部聪令 | 640,000 | 人民币普通股 | 640,000 |
| 黄清油 | 545,124 | 人民币普通股 | 545,124 |
| 股东情况的说明 | 无 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)公司资产负债表项目大幅变动的情况及说明
单位：人民币元
| 项 目 | 期 末 | 期 初 | 增减金额 | 增减比例 | 变动说明 |
| 应收利息 | 8,353,218.54 | 4,965,550.68 | 3,387,667.86 | 68.22% | 主要是公司定期存单计提本期利息所致。 |
| 预收账款 | 50,516,320.17 | 83,303,408.96 | -32,787,088.79 | -39.36% | 主要是本期受宏观经济整体影响，订单减少。 |
| 应交税费 | 6,531,527.05 | 2,732,624.61 | 3,798,902.44 | 139.02% | 主要是报告期内公司压缩库存，减少采购，进项税额减少，期末应交增值税余额大幅增加所致。 |
| 应付股利 | 9,300,000.00 | -9,300,000.00 | -100.00% | 本期支付了章丘市公有资产经营有限公司股利。 | |
| 其他应付款 | 8,453,503.15 | 13,025,081.26 | -4,571,578.11 | -35.10% | 主要是公司本期退付设备及基建招标投标及中标履约保证金。 |
| 递延收益 | 31,965,604.28 | 21,890,309.28 | 10,075,295.00 | 46.03% | 主要是报告期内收到工业园区前期基础设施配套建设资金。 |
| 实收资本 | 312,000,000.00 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | 100.00% | 主要是报告期内公司以资本公积金转增股本。 |
| 资本公积 | 211,699,301.96 | 367,699,301.96 | -156,000,000.00 | -42.43% | 主要是报告期内公司以资本公积金转增股本。 |
（2）公司损益表项目大幅度变动情况及说明
单位：人民币元
| 项 目 | 本 期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动说明 |
| 营业税金及附加 | 4,222,385.74 | 2,404,006.18 | 1,818,379.56 | 75.64% | 主要是本期公司压缩库存，减少采购，进项税额减少，增值税增幅较大致税金及附加同步增加。 |
| 管理费用 | 46,111,501.86 | 33,912,251.54 | 12,199,250.32 | 35.97% | 主要是本期公司新产品研发经费、土地使用税、折旧费用的增加。 |
| 财务费用 | -7,795,144.01 | 2,491,636.71 | -10,286,780.72 | -412.85% | 主要原因系本期无银行借款及定期存单计提本期利息所致。 |
| 资产减值损失 | 469,721.70 | 182,909.18 | 286,812.52 | 156.81% | 主要是本期应收账款增加计提坏账准备增加。 |
| 营业外收入 | 2,493,886.23 | 6,835,280.20 | -4,341,393.97 | -63.51% | 去年同期收到政府上市奖励资金300万元。 |
| 营业外支出 | 1,388,968.13 | 180,293.48 | 1,208,674.65 | 670.39% | 主要原因系本期拆除车库和油库所致。 |
（3）公司现金流量表项目大幅度变动情况及说明
单位：人民币元
| 项 目 | 本 期 | 上年同期 | 增减金额 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,937,355.26 | 41,815,875.07 | 59,121,480.19 | 主要是因为本期公司压缩库存减少原材物料的采购。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,764,532.93 | -33,902,917.36 | -42,861,615.57 | 主要是前期存放的募集资金定期的到期与续存及报告期内公司为实施募投项目，募投项目采购设备及基建投入。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,700,000.00 | 270,365,184.07 | -342,065,184.07 | 主要是本期公司分红6240万元致现金流出，去年同期上市募集资金37000万元到位，造成本期与去年同期前后差异较大。 |
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 章丘市公有资产经营有限公司；方润刚；上海复聚卿云投资管理有限公司；山东汇英投资股份有限公司；高玉新、张志兴、许春东、王刚、王崇璞、牛余升、沈能耀、夏金丰；青岛海可瑞投资咨询有限公司、毛芳亮、王教明、任远兴、常安、部聪令 | 章丘市公有资产经营有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；方润刚承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后二十四个月内，每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的2%，即232万股。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的25%；自离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；上海复聚卿云投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；山东汇英投资股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。上述锁定期满后二十四个月内，每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的2%，即232万股；高玉新、张志兴、许春东、王刚、王崇璞、牛余升、沈能耀、夏金丰分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份数的25%；自离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；青岛海可瑞投资咨询有限公司、毛芳亮、王教明、任远兴、常安、部聪令分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。 | 严格履行 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 方润刚 | 其本人持有的公司已解除限售股份中实际可上市流通的股份232万股于2012年7月9日解除锁定上市流通后，自愿延长锁定期：自2012年7月12日至2012年12月31日。在此期间，不出售、不转让或者委托他人管理其实际可上市流通的232万股股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2011年07月12日 | 2012年7月12日-2012年12月31日 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | 严格履行 | ||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10% | 至 | 5% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,634 | 至 | 10,073 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,934,334.96 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、受宏观经济影响，今年新的订单数量比去年减少，今年1-9月份实现营业收入和利润与去年同期相比略有增加，主要是1-9月份实现的收入中有部分是去年的订单延续至今年实施的。 2、去年4季度是2011年全年最好的季度，此外还收到济南市政府250万元的上市奖励资金，今年受宏观经济形势的影响4季度与去年相比较为平淡。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年07月19日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 宋先生 | 公司生产经营情况、订单情况 |
| 2012年07月22日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 郭先生 | 公司生产经营情况 |
| 2012年08月03日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 柏先生 | 公司生产经营情况、订单情况 |
| 2012年08月19日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 于先生 | 公司生产经营情况 |
| 2012年09月03日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 李女士 | 公司生产经营情况、行业发展情况 |
| 2012年09月25日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 车女士 | 公司生产经营情况、行业发展情况 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事长：方润刚
2012年10月23日