南宁八菱科技股份有限公司2012年第三季度报告

2012-10-23 来源：上海证券报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员) 林永春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 814,319,191.07 772,497,357.52 5.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 629,342,383.78 589,755,287.78 6.71%
股本（股） 98,174,915.00 75,519,166.00 30%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.41 6.01 6.66%
2012年7-9月比上年同期增减（%） 2012年1-9月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 120,668,371.83 19.36% 391,755,170.72 8.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,204,084.24 2.37% 62,242,845.80 6.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 45,335,417.80 624.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.46 666.67%
基本每股收益（元/股） 0.19 5.56% 0.63 6.78%
稀释每股收益（元/股） 0.19 5.56% 0.63 6.78%
加权平均净资产收益率（%） 2.94% -3.28% 10.15% -11.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.79% -3.15% 9.42% -11.69%

注： 1、上述数据以合并报表数据填列；

2、2012年6月公司以资本公积每10股转增3股，股本总额由75,519,166股增加到98,174,915股，故按照新股本98,174,915股调整上年末归属于发行人股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目年初至报告期期末金额（元）说明
非流动资产处置损益 215,983.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,790,836.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 115,626.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,385.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -463,124.93
合计 4,682,707.59 --

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目涉及金额（元）说明
无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户） 8,170
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
种类数量
王跃春 336,807 人民币普通股 336,807
喻君左 260,000 人民币普通股 260,000
农庆丽 236,202 人民币普通股 236,202
华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 209,000 人民币普通股 209,000
袁明 183,682 人民币普通股 183,682
任博 183,241 人民币普通股 183,241
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 170,626 人民币普通股 170,626
黄绮玲 170,325 人民币普通股 170,325
陈巍 164,700 人民币普通股 164,700
李桂兰 157,800 人民币普通股 157,800
股东情况的说明无

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末数较期初数减少了76,912,593.88 元，减少比例为25.86%，一是归还了银行借款，二是公司进行了现金分红；

2、应收票据期末数较期初数增加了42,451,416.20 元，增长比例为30.68%，主要是公司向银行申请开具应付票据用于支付供应商货款，导致应收票据增加；

3、预付款项期末数较期初数增加了 48,595,273.72 元，增长比例为957.29%，主要是公司支付北部湾银行投资款，以及柳州八菱预付购地保证金所致；

4、其他应收款期末数较期初数增加了1,521,033.44 元，增长比例为69.07%，主要是公司向南宁市高新区管委会支付了项目风险抵押金所致；

5、存货期末数较期初数增加了28,933,232.91 元，增长比例为35.77%，主要是第四季度为销售旺季，公司按照客户订单计划生产的产品库存增加，以及公司根据生产计划而安排的原材料储备增加；

6、在建工程期末数较期初数减少了 15,084,150.02 元，减少比例为43.85%，主要是青岛八菱的土地使用权转入无形资产所致；

7、无形资产期末数较期初数增加了 17,406,881.21 元，增加比例为68.66%，主要是青岛八菱土地使用权转入增加；

8、短期借款期末数较期初数减少了40,00,000.00元，减少比例为100.00%，主要是公司募集资金到位，以及公司经营状况良好，为降低财务费用，归还了银行借款；

9、应付票据期末数较期初数增加了51,360,000.00 元，增长比例为203.49%，主要是公司为优化融资结构，降低财务费用，加大了票据融资的规模；

10、应交税费期末数较期初数减少了 2,067,553.38 元，减少比例为70.25%，主要是公司报告期支付了上年度企业所得税汇算清缴税额所致；

11、股本期末数较期初数增加了22,655,749.00 元，增加比例为30%，主要是公司用资本公积转增股本；

12、报告期管理费用较上年同期增加了4,629,500.19 元，增幅比例为22.19%，主要是公司员工工资及社保费和办公费等增加所致；

13、报告期财务费用较上年同期减少了 7,900,286.48 元，减少比例为200.48%，主要是公司归还了银行借款，利息支出减少，以及存款利息收入增加所致；

14、报告期资产减值损失较上年同期减少了1,695,230.91 元，减少比例为130.20%，主要是计提坏帐准备减少所致；

15、报告期营业外收入较上年同期增加了2,184,250.41 元，增加比例为75.98%，主要是公司在报告期收到了南宁财政局上市奖励资金及广西壮族自治区财政厅企业上市扶持资金，导致政府补助收入增加所致；

16、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了39,075,672.11 元，增加比例为624.24%，主要是公司收到的票据在报告期到期变现而收到的现金同比增加所致；

17、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了42,742,841.01 元，减少比例为258.96%，主要是公司在报告期支付了北部湾银行投资款，及柳州八菱支付购地保证金所致；

18、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了56,654,818.78 元，减少比例为892.90%，主要是公司在报告期归还了银行借款，以及进行了现金股利分红所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺杨竞忠、顾瑜、黄志强、程启智、江苏拓邦投资管理有限公司、罗勤、刘汉桥（1）本公司控股东杨竞忠、顾瑜夫妇，本公司法人股东江苏拓邦投资管理有限公司和自然人股东黄志强、程启智承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。（2）本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥同时承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。 2011年11月11日 1、杨竞忠、顾瑜、黄志强、程启智、江苏拓邦投资管理有限公司承诺期限：自发行人股票上市之日起三十六个月内。2、公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥承诺期限：除了前述锁定期外，在任职期正在履行
杨竞忠、顾瑜夫妇为避免同业竞争，公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇出具了《不予竞争承诺函》。 2011年11月11日实际控制公司期间内正在履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 □ 是 □ 否 √ 不适用
承诺的解决期限不适用
解决方式不适用
承诺的履行情况不适用

（四）对2012年度经营业绩的预计

2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 20%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 7,870.61 至 9,444.73
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） 78,706,088.86
业绩变动的原因说明公司积极拓展市场，注重研发和管理，营业收入持续稳定增长，预计2012年度公司业绩较上年小幅增长。

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月18日公司电话沟通个人股东国际铜价上涨对公司净利润的影响/无
2012年07月26日公司电话沟通个人股东公司今年可否有新项目/无
2012年08月08日公司电话沟通个人股东青岛全资子公司建设进度如何/无
2012年08月24日公司电话沟通个人股东募投项目进度/无
2012年09月18日公司电话沟通个人股东公司发行债券的情况/无
2012年09月19日公司电话沟通个人股东美国将就中国汽车产品出口补贴向世贸组织提起诉讼对公司的影响/无
2012年09月26日公司电话沟通个人股东公司第三季度的生产销售状况/无

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

2012年10月9日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司2012年第四次临时股东大会决议通过了《关于发行公司债券的议案》，公司拟一次或分期发行规模不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元），存续期限不少于1年，不超过5年（含5年）的公司债券，本次发行公司债券的募集资金将用于补充公司营运资金,公司已于2012年10月10日向中国证券监督管理委员会递交了发行公司债券的申请。

南宁八菱科技股份有限公司

董事长：顾瑜

董事会批准日期：2012年10月20日

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技公告编号:2012-43

南宁八菱科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2012年10月20日上午9:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2012年10月15日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2012年第三季度报告正文及全文》