各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2012年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]172号）等有关通知，2012年11月我公司将代理以下34只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2012年11月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务类别	兑付/兑息资金（元）	债权登记日	资金清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	019035	10国债35	019035	2.68	12	兑息	2.680	2012/11/2	2012/11/2	2012/11/4
2	019927	09国债27	019927	3.68	6	兑息	1.840	2012/11/2	2012/11/2	2012/11/5
3	019907	09国债07	019907	3.02	6	兑息	1.510	2012/11/6	2012/11/6	2012/11/7
4	019806	08国债06	019806	4.50	6	兑息	2.250	2012/11/7	2012/11/7	2012/11/8
5	019123	11国债23	019123	4.33	6	兑息	2.165	2012/11/9	2012/11/9	2012/11/10
6	019012	10国债12	019012	3.25	6	兑息	1.625	2012/11/12	2012/11/12	2012/11/13
7	010504	05国债(4)	010504	4.11	6	兑息	2.055	2012/11/14	2012/11/14	2012/11/15
8	010512	05国债(12)	010512	3.65	6	兑息	1.825	2012/11/14	2012/11/14	2012/11/15
9	010619	06国债(19)	010619	3.27	6	兑息	1.635	2012/11/14	2012/11/14	2012/11/15
10	130058	10地债09	130058	3.23	12	兑息	3.230	2012/11/14	2012/11/14	2012/11/15
11	130059	10地债10	130059	3.70	12	兑息	3.700	2012/11/14	2012/11/14	2012/11/15
12	130068	11上海01	130068	3.10	12	兑息	3.100	2012/11/15	2012/11/15	2012/11/16
13	130069	11上海02	130069	3.30	12	兑息	3.300	2012/11/15	2012/11/15	2012/11/16
14	010706	07国债06	010706	4.27	6	兑息	2.135	2012/11/16	2012/11/16	2012/11/17
15	019037	10国债37	019037	4.40	6	兑息	2.200	2012/11/16	2012/11/16	2012/11/18
16	019124	11国债24	019124	3.57	6	兑息	1.785	2012/11/16	2012/11/16	2012/11/17
17	019208	12国债08	019208	4.25	6	兑息	2.125	2012/11/16	2012/11/16	2012/11/17
18	019929	09国债29	019929	2.42	12	兑付	102.420	2012/11/14	2012/11/16	2012/11/19
19	130070	11广东01	130070	3.08	12	兑息	3.080	2012/11/20	2012/11/20	2012/11/21
20	130071	11广东02	130071	3.29	12	兑息	3.290	2012/11/20	2012/11/20	2012/11/21
21	130072	11浙江01	130072	3.01	12	兑息	3.010	2012/11/21	2012/11/21	2012/11/22
22	130073	11浙江02	130073	3.24	12	兑息	3.240	2012/11/21	2012/11/21	2012/11/22
23	010513	05国债(13)	010513	3.01	12	兑付	103.010	2012/11/21	2012/11/23	2012/11/25
24	019014	10国债14	019014	4.03	6	兑息	2.015	2012/11/23	2012/11/23	2012/11/24
25	019038	10国债38	019038	3.83	12	兑息	3.830	2012/11/23	2012/11/23	2012/11/25
26	019112	11国债12	019112	4.48	6	兑息	2.240	2012/11/23	2012/11/23	2012/11/26
27	019209	12国债09	019209	3.36	6	兑息	1.680	2012/11/23	2012/11/23	2012/11/24
28	019718	07国债18	019718	4.35	12	兑息	4.350	2012/11/23	2012/11/23	2012/11/26
29	019822	08国债22	019822	2.71	12	兑息	2.710	2012/11/23	2012/11/23	2012/11/24
30	010620	06国债(20)	010620	2.91	12	兑息	2.910	2012/11/26	2012/11/26	2012/11/27
31	019823	08国债23	019823	3.62	6	兑息	1.810	2012/11/26	2012/11/26	2012/11/27
32	130074	11深圳01	130074	3.03	12	兑息	3.030	2012/11/27	2012/11/27	2012/11/28
33	130075	11深圳02	130075	3.25	12	兑息	3.250	2012/11/27	2012/11/27	2012/11/28
34	019930	09国债30	019930	4.30	6	兑息	2.150	2012/11/29	2012/11/29	2012/11/30

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一二年十月十七日