证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2012-24
山东丽鹏股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙世尧、主管会计工作负责人王国祝及会计机构负责人(会计主管人员) 张国平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 915,468,559.36 | 826,257,799.06 | 10.8% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 536,829,488.97 | 517,268,439.38 | 3.78% | |||
| 股本（股） | 85,600,000.00 | 85,600,000.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.27 | 6.04 | 3.81% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 149,762,952.86 | 6.39% | 442,934,604.73 | 7.58% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,253,500.60 | 36.13% | 28,114,065.59 | 2,623.58% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 18,623,534.26 | 206.34% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.22 | 210% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 33.33% | 0.33 | 3,200% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 33.33% | 0.33 | 3,200% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.36% | 0.3% | 5.35% | 5.15% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.3% | 0.24% | 5.19% | 0.3% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -22,984.76 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,804,112.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -499,834.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -77,815.39 | |
| 所得税影响额 | -320,323.12 | |
| 合计 | 883,153.98 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 10,246 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 烟台坤德投资有限公司 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 |
| 烟台明华投资有限公司 | 4,825,457 | 人民币普通股 | 4,825,457 |
| 曲维强 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 刘索玲 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产A2 | 962,018 | 人民币普通股 | 962,018 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX094 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 |
| 中融国际信托有限公司－中融增强13号 | 384,310 | 人民币普通股 | 384,310 |
| 陈洁 | 164,500 | 人民币普通股 | 164,500 |
| 刘滨峰 | 141,700 | 人民币普通股 | 141,700 |
| 牛庆莲 | 140,000 | 人民币普通股 | 140,000 |
| 股东情况的说明 | 无。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、应收票据与年初比减少32.41%，主要原因是本期以银行承兑汇票形式收回的货款减少所致。
2、应收账款与年初比增加57.01%，主要原因是本期公司销售规模扩大，给与客户信用较多所致。
3、无形资产与年初增加40.60%，主要原因是本期全资子公司亳州丽鹏取得土地使用权所致。
4、长期待摊费用与年初相比减少37.72%，主要原因是本期长期待摊费用摊销增加所致。
5、短期借款与年初比增加48.67%，主要原因是本期流动资金贷款增加所致。
6、应付账款与年初比减少47.26%，主要原因是本期支付材料款及设备款较多所致。
7、应交税费与年初比减少35.28%，主要原因为是本期增值税进项税额留抵较多所致。
8、其它应付款与年初比减少76.55%，主要原因是本期其他应付往来款项减少所致。
利润表：
1、财务费用与上年同期比增加94.11%，主要原因是本期增加银行借款，利息费用支出增加所致。
2、资产减值损失与上年同期比增加82.30%，主要原因是本期应收款项增加较多，计提坏账准备增加所致。
3、营业外收入与上年同期比增加260.25%，主要原因是本期公司获得政府补贴较多所致。
4、营业外支出与上年同期比减少97.87%，主要原因是去年同期公司发生火灾产生损失较大所致。
5、利润总额与上年同期比增加466.97%，主要原因是本期公司营业收入和毛利率稳步增加所致。
6、所得税费用与上年同期比增加213.76%，主要原因是本期公司实现利润较多，而且母公司所得税税率有变动所致
7、归属于母公司所有者的净利润与上年同期比增加2623.58%，主要原因是本期公司营业收入和毛利率稳步增加所致。
现金流量表：
1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少99.49%，主要原因是本期处置固定资产收到的现金较少所致。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少55.97%，主要原因是去年同期公司募投项目投入较大所致。
3、投资支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是本期没有对外投资发生所致。
4、吸收投资收到的现金较上年同期增加98.92%，主要原因是本期子公司增资，少数股东出资增加所致。
5、取得借款收到的现金较上年同期增加59.79%，主要原因是本期流动资金贷款增加所致。
6、偿还债务支付的现金较上年同期增加407.38%，主要原因是本期归还了较多的银行借款所致。
7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加53.59%，主要原因是本期银行借款利息费用支出增加所致。
主要财务指标：
1、每股收益与上年同期比增加3200%，主要原因是公司本期归属于母公司所有者的净利润较去年同期比增加较多所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 发行时所作承诺 | 1、孙世尧、于志芬、霍文菊、孙鲲鹏、孙红丽；2、孙世尧、曲维强、孙鲲鹏、霍文菊 | 1、自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。2、除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的股份公司股份。 | 2010年03月01日 | 严格履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 承诺事项 | 200.13% | 至 | 237.65% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,000 | 至 | 4,500 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,327,525.46 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计2012年度与2011年度比归属于上市公司股东的净利润有较大增长的主要原因是上年度公司下属一车间发生火灾产生损失，而今年公司业绩稳定增长。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年07月18日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 常州投资集团有限公司投资管理一部：武易北京京富融源投资管理有限公司研究院：邓磊 | 参观公司生产车间，了解公司产品市场、经营情况等 |
| 2012年08月17日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司高级经理：王冠中 | 参观公司生产车间，了解公司产品市场、经营情况等 |
| 2012年09月05日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司投资研究部研究员：孙健 | 参观公司生产车间，了解公司产品市场、经营情况等 |
| 2012年09月12日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 北京盛世景投资管理有限公司 投资经理：徐冬清 | 参观公司生产车间，了解公司产品市场、经营情况等 |
| 2012年09月19日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券有限责任公司 研究副总监：刘俊；研究员：曹建能 | 参观公司生产车间，了解公司产品市场、经营情况等 |
| 2012年09月20日 | 山东丽鹏股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券股份有限公司 投资主办：张驰飞光大证券股份有限公司 造纸轻工分析师：姜浩 | 参观公司生产车间，了解公司产品市场、经营情况等 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙世尧
2012年10月23日