上海汇丽建材股份有限公司2012年第三季度报告
2012-10-24 来源：上海证券报
上海汇丽建材股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币 单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 98,269,325.20 | 100,775,322.22 | -2.49 |
| 所有者权益（或股东权益） | 55,219,211.71 | 51,338,943.24 | 7.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.30 | 0.28 | 7.56 |
| 年初至报告期期末(1－9月) | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,666,082.11 | -75.36 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.02 | -75.36 | |
| 报告期 (7－9月) | 年初至报告期 期末(1－9月) | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,144,875.07 | 3,880,268.47 | 143.87 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.034 | 0.021 | 143.87 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.027 | 0.015 | 1,251.72 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.034 | 0.021 | 143.87 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.78 | 7.28 | 增加6.86个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.51 | 5.05 | 增加10.35个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
币种:人民币 单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1－9月) |
| 非流动资产处置损益 | 1,188,034.64 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,084.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -103.46 |
| 合计 | 1,191,015.18 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数（户） | 10,357 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 周娥 | 2,166,200 | 境内上市外资股 |
| 何炜 | 1,796,081 | 境内上市外资股 |
| 郭金俊 | 1,619,000 | 境内上市外资股 |
| 宓小俊 | 1,480,300 | 境内上市外资股 |
| 庄名道 | 870,765 | 境内上市外资股 |
| 马世强 | 802,863 | 境内上市外资股 |
| 王爱娟 | 670,043 | 境内上市外资股 |
| 尹鸿海 | 600,400 | 境内上市外资股 |
| 珠江纺织贸易公司 | 550,670 | 境内上市外资股 |
| 茅旭峰 | 500,400 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种:人民币 单位:元
| 资产负债表 | |||||
| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 差额 | 变动比例 | 原因 |
| 货币资金 | 2,066,558.35 | 4,057,591.79 | -1,991,033.44 | -49.07% | 主要是偿还上海汇丽集团有限公司欠款所致 |
| 其他应收款 | 160,454.93 | 115,651.93 | 44,803.00 | 38.74% | 主要是个人借款增加所致 |
| 长期股权投资 | 16,751,098.44 | 12,336,622.67 | 4,414,475.77 | 35.78% | 主要是联营企业上海汇丽涂料有限公司确认溶剂型产品搬迁补偿收益致净利润增加 |
| 应付职工薪酬 | 0.00 | 467,499.63 | -467,499.63 | -100.00% | 主要是冲回以前年度代扣代缴款所致 |
| 其他应付款 | 8,233,004.17 | 14,138,081.50 | -5,905,077.33 | -41.77% | 主要是应付上海汇丽集团有限公司的欠款减少所致 |
| 利润表 | |||||
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 差额 | 变动比例 | 原因 |
| 营业成本 | 4,260,616.69 | 2,568,871.24 | 1,691,745.45 | 65.86% | 主要是本期恢复地板贸易业务,因其毛利比厂房租赁业务低,致使营业成本同比增加 |
| 资产减值损失 | -50,000.00 | -19,956,661.15 | 19,906,661.15 | 99.75% | 主要是本期收回的应收款项大幅减少，转回的坏账准备相应减少所致 |
| 投资收益 | 5,601,475.77 | -2,236,704.55 | 7,838,180.32 | 350.43% | 主要是上海汇丽涂料有限公司净利润同比增加以及转让上海爱尔邦铝复合板有限公司股权取得收益所致 |
| 营业外收入 | 4,118.64 | 3,462,480.00 | -3,458,361.36 | -99.88% | 主要是上期出售大丰农业园资产，本期无此类收入所致 |
| 营业外支出 | 0.00 | 10,552,306.04 | -10,552,306.04 | -100.00% | 主要是上期出售大丰农业园资产结转成本所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,880,268.47 | 6,861,555.13 | -2,981,286.66 | -43.45% | 主要是转回的减产减值损失同比大幅减少所致 |
| 现金流量表 | |||||
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 差额 | 变动比例 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,666,082.11 | 14,880,455.59 | -11,214,373.48 | -75.36% | 主要是收回的其他应收款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,044,426.29 | -3,674,050.98 | 4,718,477.27 | 128.43% | 主要是本期收到股权转让款以及上年同期支付厂房维修改造款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,701,541.84 | -11,150,373.24 | 4,448,831.40 | 39.90% | 主要是偿还上海汇丽集团有限公司欠款比上年同期减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2012年5月31日召开2011年度股东大会，决定公司2011年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人:金永良
2012年10月22日