证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：定2012-004
浙江众合机电股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人陈均及会计机构负责人(会计主管人员) 江向阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 3,043,126,275.63 | 2,853,814,660.16 | 6.63% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,053,555,372.09 | 1,025,462,062.30 | 2.74% | |||
| 股本（股） | 301,338,108.00 | 301,338,108.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.5 | 3.4 | 2.94% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 214,288,861.15 | -37.3% | 703,558,057.93 | -18.62% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,302,361.90 | -704.6% | 27,389,373.07 | -26.36% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 85,191,004.11 | -127.8% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.28 | -127.72% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0% | 0.09 | -30.77% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0% | 0.09 | -30.77% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.31% | 0.36% | 2.63% | -1.38% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.31% | 0.34% | 0.72% | -2.92% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 16,958,981.54 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,871,568.64 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 409,075.14 | |
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -348,448.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -23,353.78 | |
| 合计 | 19,867,822.79 | -- |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 22,325 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 浙大网新科技股份有限公司 | 86,736,169 | 人民币普通股 | 86,736,169 |
| 杭州成尚科技有限公司 | 65,440,000 | 人民币普通股 | 65,440,000 |
| 浙江浙大网新教育发展有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 浙江浙大圆正集团有限公司 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 |
| 济南北安投资有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 中融国际信托有限公司－融鼎01号 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 中融国际信托有限公司－中融－安鑫优选系列证券投资集合资金信托 | 3,516,458 | 人民币普通股 | 3,516,458 |
| 浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 成晓舟 | 2,421,996 | 人民币普通股 | 2,421,996 |
| 张薇 | 1,911,905 | 人民币普通股 | 1,911,905 |
| 股东情况的说明 | 不适用 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 514,403,430.62 | 376,849,802.12 | 36.50% | 主要系公司本期发行短期融资券。 |
| 应收票据 | 46,668,697.40 | 109,195,716.88 | -57.26% | 主要系票据到期托收和背书付款所致。 |
| 其他应收款 | 64,514,874.68 | 110,138,424.94 | -41.42% | 主要系收回资金拆借款项。 |
| 在建工程 | 207,376,546.07 | 4,382,260.38 | 4632.18% | 主要系本期新增购建房屋工程。 |
| 开发支出 | 90,307,448.78 | 64,354,884.97 | 40.33% | 主要系轨道交通技术开发投入增加。 |
| 预收款项 | 88,669,192.33 | 111,634,433.15 | -20.57% | 主要系轨道业务相关预收款结算。 |
| 应付职工薪酬 | 4,142,950.57 | 23,767,621.13 | -82.57% | 主要系年初发放上年末预提年终奖及降低人工成本。 |
| 应交税费 | -6,677,085.82 | -10,444,905.75 | -36.07% | 主要系年初缴纳上年末计提税金。 |
| 应付利息 | 8,267,206.94 | 3,082,030.68 | 168.24% | 主要系计提短期融资券利息。 |
| 其他流动负债 | 201,064,366.25 | 810,409.83 | 24710.21% | 主要系公司本期发行短期融资券。 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 703,558,057.93 | 864,537,826.02 | -18.62% | 主要受半导体业务周期性下行致售价下降及脱硫EPC总包业务在报告期项目工程结算量的下降。 |
| 销售费用 | 19,170,036.33 | 27,025,583.55 | -29.07% | 主要系本年子公司网新机电人力及房租成本下降。 |
| 管理费用 | 40,808,404.12 | 62,980,690.81 | -35.20% | 主要系公司研发费用及人工成本下降。 |
| 财务费用 | 48,502,213.50 | 24,922,296.17 | 94.61% | 主要系外汇汇兑损失增加及借款费用上升。 |
| 资产减值损失 | -1,947,446.20 | 7,629,268.89 | -125.53% | 主要系公司加大收款力度，催收账龄较长款项取得成效。 |
| 营业外收入 | 20,556,481.55 | 4,958,699.86 | 314.55% | 主要系本期处置固定资产收益增加。 |
| 所得税费用 | 5,364,990.31 | 9,297,335.69 | -42.30% | 主要系本期利润降低。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,191,004.11 | -306,408,372.49 | -127.80% | 主要系工程款回款速度增加及保证金存款降低。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,610,883.64 | -55,537,641.06 | 59.55% | 主要系购建固定资产款项增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,151,745.22 | 440,313,552.88 | -51.82% | 主要系上年同期收到募集资金款项，本期收到短期融资券款项及长期借款增加。 |
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对2012年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年08月30日 | 本公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 邓彬彬 | 谈论的主要内容公司日常经营情况；公司对行业变化的看法。提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。 |
| 2012年09月03日 | 本公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 信诚基金管理有限公司 王睿 | 提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。 |
| 2012年09月10日 | 本公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券股份有限公司 吴友文 | 谈论的主要内容公司日常经营情况；公司对行业变化的看法。提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
董事长：潘丽春
浙江众合机电股份有限公司
2012年10月24日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2012-040
浙江众合机电股份有限公司
第五届董事会第五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第五次会议于2012年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2012年10月16日以电子邮件或短信送达各位董事及高级管理人员。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、《公司2012年第三季度报告全文》及其正文
《公司2012年第三季度报告全文》详见2012年10月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2012年第三季度报告正文》刊登在2012年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
二、关于增聘公司副总裁的议案
为推动本公司形成更加高效的业务管理体系，提升经营管理业绩，经公司研究决定增聘副总裁。聘任王国平先生、林尤兴先生、凌祝军先生、吕萍女士、李军先生为公司副总裁，任期至第五届董事会届满，从董事会通过之日起计算。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。
表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
附件：相关人员简历：
王国平，男，1960年生，上海同济大学信号（自动控制）专业毕业。历任美国通用电气中国有限公司中国区营销总监，安萨尔多美国国际公司副总裁、中国区总经理，安萨尔多中国区副总裁。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、轨道交通事业部总经理。
王国平先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
林尤兴，男，1960年生，新加坡南洋理工大学电子工程本科毕业。曾就职于美国摩托罗拉公司，历任Imrex （新加坡）有限公司副总裁，新钶电子总经理。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、能源环保事业部总经理。
林尤兴先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
凌祝军,男，1962年生，上海铁道学院铁路信号专业毕业，教授级高级工程师。历任铁道部第四勘测设计院：助工、工程师、高工、信号所副所长，卡斯柯信号有限公司、技术开发中心主任、联锁部经理、技术总监，华为技术有限公司信号产品部CTO，香农实验室安全与可信技术CTO。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、轨道交通技术中心主任。
凌祝军先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吕萍，女，1968年生，文学学士，曾就职杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司，历任东方通信股份有限公司总部人力资源部薪资绩效经理，北京华胜天成科技股份有限公司人力行政总监、浙大网新集团人力资源总监。现任浙江众合机电股份有限公司副总裁、人力资源总监。
吕萍女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李军，男，1968年生，工学学士，2008年1月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于杭州经济开发总公司，杭州中日友好饭店，历任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任浙江众合机电股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
李军先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十三日