§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 闻淼 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 汤玉萍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 徐金荣 |
公司负责人闻淼、主管会计工作负责人汤玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）徐金荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,856,257,168.01 | 3,874,277,670.32 | -0.47 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,256,775,834.46 | 1,257,750,262.45 | -0.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.4625 | 2.4644 | -0.08 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,408,622.73 | 3.53 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5573 | 3.53 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%)（7－9月） | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,149,895.58 | 50,826,172.16 | 43.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0414 | 0.0996 | 43.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0252 | 0.0640 | 44 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0414 | 0.0996 | 43.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.68 | 4.01 | 增加0.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.02 | 2.58 | 增加0.26个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 2,454,925.99 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,794,165.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,841,151.07 |
| 所得税影响额 | -6,522,560.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,427,346.51 |
| 合计 | 18,140,335.55 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表： 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 55,604 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 182,766,404 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 25,518,058 | 人民币普通股 |
| 孙达山 | 5,066,900 | 人民币普通股 |
| 沙银冲 | 1,577,100 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,383,519 | 人民币普通股 |
| 王新宇 | 1,242,380 | 人民币普通股 |
| 许志远 | 1,050,100 | 人民币普通股 |
| 徐云华 | 1,040,731 | 人民币普通股 |
| 国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 945,240 | 人民币普通股 |
| 邱韵泓 | 937,959 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要项目 | 期末金额 （或本期金额） | 期初金额 （或上期金额） | 增减额 | 变动比率 （%） | 变动原因分析 | |
| 资产合并数据 | 应收股利 | 5,343,072.85 | 6,615,231.18 | -1,272,158.33 | -19.23% | 应收股利减少的原因是上海海博宏通投资发展有限公司本期收到股利款所致。 |
| 存货 | 97,540,681.42 | 77,226,518.39 | 20,314,163.03 | 26.30% | 主要是海博出租所属4S店车辆库存增加所致。 | |
| 长期待摊费用 | 10,053,490.21 | 8,329,705.46 | 1,723,784.75 | 20.69% | 长期待摊费用增加的主要原因是上海海博宏通投资发展有限公司本期发生安装燃气工程费用所致。 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 341,729.22 | -341,729.22 | -100.00% | 本期上海农工商经济贸易有限公司收到出口退税所致。 | |
| 主要项目 | 期末金额 （或本期金额） | 期初金额 （或上期金额） | 增减额 | 变动比率 （%） | 变动原因分析 | |
| 负债合并数据 | 应付票据 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | 60.00% | 应付票据增加的主要原因是上海瑞丰汽车销售服务有限公司本期购置车辆增加所致。 |
| 应付账款 | 44,705,947.87 | 60,511,840.33 | -15,805,892.46 | -26.12% | 应付帐款减少的主要原因是上海海博出租汽车有限公司本期支付上年收购车辆余款所致。 | |
| 应交税费 | 20,771,412.95 | 42,568,888.56 | -21,797,475.61 | -51.21% | 应交税费减少主要是上海市闸北区汽车运输场本期支付税费所致。 | |
| 应付股利 | 14,076,117.23 | 27,102,446.32 | -13,026,329.09 | -48.06% | 应付股利减少的原因是上海海博宏通投资发展有限公司本期支付自然人股东股利款；以及上海思乐得不锈钢制品有限公司本期支付香港华都投资有限公司股利款所致。 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,226,250.00 | 89,750,000.00 | 61,476,250.00 | 68.50% | 本期银行借款结构变化所致。 | |
| 主要项目 | 期末金额 （或本期金额） | 期初金额 （或上期金额） | 增减额 | 变动比率 （%） | 变动原因分析 | |
| 利润合并数据 | 营业税金及附加 | 8,440,794.00 | 26,163,607.76 | -17,722,813.76 | -67.74% | 营业税金及附加减少的主要原因是今年国家在上海对运输企业和部分现代物流服务业实施营业税改为增值税的税制改革试点，这部分企业流转税由价内税改变为价外税，导致本科目金额同比下降。 |
| 财务费用 | 86,823,081.67 | 76,167,870.20 | 10,655,211.47 | 13.99% | 财务费用增加的主要原因是银行借款利率上调、以及银行借款总量同比增加，导致利息支出同比增加。 | |
| 资产减值损失 | 409,624.53 | 1,345,368.77 | -935,744.24 | -69.55% | 主要是本期计提的减值准备减少所致 | |
| 净利润 | 64,783,030.58 | 81,965,381.22 | -17,182,350.64 | -20.96% | 主要原因是公司期间费用同比有较大幅度增加所致。 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,826,172.16 | 65,041,994.64 | -14,215,822.48 | -21.86% | 归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是公司期间费用同比有较大幅度增加所致。 | |
| 少数股东损益 | 13,956,858.42 | 16,923,386.58 | -2,966,528.16 | -17.53% | 公司经营利润同比下降所致。 | |
| 主要项目 | 期末金额 （或本期金额） | 期初金额 （或上期金额） | 增减额 | 变动比率 （%） | 变动原因分析 | |
| 现金合并数据 | 支付的各项税费 | 105,477,720.62 | 79,021,109.22 | 26,456,611.40 | 33.48% | 主要是上海市闸北区汽车运输场本期支付税费增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,258,354.86 | 30,419,425.14 | -5,161,070.28 | -16.97% | 主要是本期处置车辆数量和单价同比下降,导致现金净流入减少所致。 | |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 38,281,397.30 | -38,281,397.30 | -100.00% | 主要是本期无发生对外支付投资款所致。 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 3,919,443.83 | -3,919,443.83 | -100.00% | 主要是本期无发生收购外部公司所致。 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,115,420.33 | 130,036,323.57 | 39,079,096.76 | 30.05% | 本期支付借款利息及分配红利同比增加所致。 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115,201.59 | -2,642,901.34 | 2,758,102.93 | -104.36% | 主要是上海思乐得不锈钢制品有限公司汇兑损失同比减少所致。 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 247,933,383.21 | 205,889,038.60 | 42,044,344.61 | 20.42% | 本期同比现金流入增加所致。 | |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | 本报告期取得的进展 |
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 实际控制人光明食品(集团)有限公司 | 如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由光明食品（集团）有限公司代为先行支付 | 否 | 是 | 承诺公告发出至今，少数社会法人股股东因联系方式变动未告知公司，因此与其失去了联系 | 正履行承诺事项中，积极寻找社会法人股股东 | 已通过多种渠道与几家社会法人股股东取得了联系 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司2008年度股东大会，审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》，《公司章程》修改后明确规定：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利或（股份）的派发事项。公司股利分配应根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。经股东大会批准，公司可以进行中期分红。公司的现金分红政策为最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
公司于2012年4月18日召开的2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配方案》，方案以公司2011年末股本总数为510,370,252股为基数，向全体股东每10股发放红利1元（含税）。公司独立董事参加了股东大会，在审议分配方案过程中尽职履责，发挥了应有的作用。公司管理层在会上积极听取并回答中小股东提出的问题，中小股东对利润分配方案充分表达了意见并表示赞同。
公司于2012年6月4日发布了《2011年度利润分配实施公告》，并按照公告内容于2012年6月13日实施了该项分配方案（具体详见2012年6月4日《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的本公司公告）。通过不断改进，目前公司利润分配的决策程序和机制已较为完备，决策与实施程序符合《公司章程》的规定以及股东大会决议的要求。
公司历来重视对股东的稳定回报，在经营情况允许的情况下积极实施现金分红的利润分配政策。公司最近连续三年（2009至2011年），累计现金分红（含税）10,207.40万元，占最近三年实现的年均可分配利润14,992.80万元的68.08%，完全符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定。
公司历年现金分红方案均已实施完毕，报告期内公司暂无现金分红方案。
上海海博股份有限公司
法定代表人: 闻淼
2012年10月26日
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2012-011
上海海博股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海博股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年10月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过并形成以下决议：
一、《公司2012年第三季度报告全文及正文》
二、《关于转让公司所持有的上海农工商房地产置业有限公司20%股权的决议》
为了盘活公司存量资产，增强资金使用效率，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海农工商房地产置业有限公司（以下简称“农房置业”）20%股权，挂牌价格不低于评估价3,018.79万元人民币。
农房置业成立于2010年2月，注册资本为10,000万元人民币，其中农工商房地产（集团）股份有限公司出资5,500万元人民币，占55%；上海大都市资产经营管理有限公司出资2,500万元人民币，占25%；上海海博股份有限公司出资2,000万元人民币，占20%。经营范围为房地产开发经营、物业管理、酒店经营管理，室内外装潢，装饰工程，销售建筑材料。主要从事地产项目开发，项目位于青浦区华新镇新谊村，涉及国有出让用地面积227,849.70平方米（折合341.77 亩），项目包括住宅、商业及其他商服。截止评估基准日，住宅用地在建，商业（包括其他商服用地）用地尚未进行具体规划设计，开工时间未确定。
农房置业经上海财瑞资产评估有限公司资产评估，出具编号为“沪财瑞评报（2012）2025号”的资产评估报告书，并经国资备案，以2012年7月31日为评估基准日，账面价值9,478.53万元人民币，评估价值为15,093.93万元人民币，公司所持有的农房置业20%股权的评估对价为3,018.79万元人民币。
附：备案文件目录：
（1）“沪财瑞评报（2012）2025号”资产评估报告书；
（2）国资备案表。
上海海博股份有限公司董事会
二○一二年十月二十六日
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2012-012
上海海博股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：上海海博出租汽车有限公司（以下简称“海博出租”）。
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额：17,000万元，截止本公告日，担保累计金额：89,600万元。
●本次是否有反担保:本次担保由上海海博出租汽车有限公司提供反担保。
●截止公告日，本公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司日前为控股子公司上海海博出租汽车有限公司提供了17,000万元连带责任保证担保。根据相关协议，主要用于借新还旧。
2012年8月9日与中国建设银行股份有限公司上海市分行签订了人民币4,000万元的保证合同，贷款合同编号为50412302012045，保证期间为2012年8月10日-2013年8月9日，为期壹年；
2012年7月4日与华侨银行（中国）有限公司签订了人民币3,000万元的保证合同，贷款合同编号为LO/SH/CN/2012028，保证期间为2012年8月13日-2014年8月13日，为期贰年；
2012年9月4日与上海浦东发展银行黄埔支行签订了人民币5,000万元的保证合同，贷款合同编号为97082012280451，保证期间为2012年9月4日-2013年9月3日，为期壹年；
2012年9月12日与上海浦东发展银行黄埔支行签订了人民币5,000万元的保证合同，贷款合同编号为97082012280463，保证期间为2012年9月12日-2013年9月11日，为期壹年。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：上海海博出租汽车有限公司
注册地点：浦东新区康桥工业开发区康土路31号15室
法定代表人：汤玉萍
经营范围：汽车安全检测、出租运输及租赁、公交客运专线、汽车配件、出租业务、培训、服务，跨省市营运。
海博出租系公司全资子公司，本公司持有100%股权，主要业务为汽车安全检测、出租运输及租赁、公交客运专线、汽车配件、出租业务、培训、服务，跨省市营运。截止2012年9月30日，海博出租未经审计的资产总额为245,016.57万元，负债总额为138,906.27万元，归属于母公司净资产为98,974.92万元，资产负债率为56.69%。
三、董事会、股东大会意见
经公司第六届董事会第二十四次会议审议并形成决议（公告见2012年3月29日《上海证券报》），并经公司2011年度股东大会表决通过（公告见2012年4月19日《上海证券报》），同意为海博出租提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司对外担保累计总额为89,600万元，均为控股子公司提供的担保。
五、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第二十四次会议决议
2、本公司2011年度股东大会决议
3、贷款合同、反担保书（50412302012045）
4、贷款合同、反担保书（LO/SH/CN/2012028）
5、贷款合同、反担保书（97082012280451）
6、贷款合同、反担保书（97082012280463）
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会
二○一二年十月二十五日
上海海博股份有限公司
2012年第三季度报告