一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员) 张定明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 2,213,100,864.77 | 2,208,169,188.94 | 0.22% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,188,597,318.17 | 1,166,533,607.94 | 1.89% | |||
| 股本（股） | 212,000,000.00 | 212,000,000.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.61 | 5.5 | 2% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 243,073,544.64 | -37.65% | 859,047,448.49 | -18.65% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,201,098.92 | -73.55% | 53,362,337.40 | -38.82% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -180,995,588.18 | -22.63% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -0.85 | -21.96% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -76.92% | 0.25 | -39.02% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -76.92% | 0.25 | -39.02% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.61% | -1.75% | 4.51% | -8.12% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.32% | -1.46% | 2.72% | -8.94% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 28,001,101.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -315,293.40 | |
| 所得税影响额 | -6,520,209.92 | |
| 合计 | 21,165,597.68 | -- |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 15,882 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 范博 | 1,057,801 | 人民币普通股 | 1,057,801 |
| 许昭虹 | 580,000 | 人民币普通股 | 580,000 |
| 崔嘉龙 | 455,800 | 人民币普通股 | 455,800 |
| 岑国新 | 412,800 | 人民币普通股 | 412,800 |
| 凌凤群 | 379,500 | 人民币普通股 | 379,500 |
| 吴培侠 | 277,748 | 人民币普通股 | 277,748 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 251,913 | 人民币普通股 | 251,913 |
| 纪莹 | 210,000 | 人民币普通股 | 210,000 |
| 广东明珠物流配送有限公司 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 |
| 关伟泉 | 185,747 | 人民币普通股 | 185,747 |
| 股东情况的说明 | |||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项目 | 2012年 9月30日 | 2011年 12月31日 | 变动幅度 （%） | 变动原因 | |
| 1 | 应收利息 | 1,756,833.41 | 2,840,383.33 | -38.15 | 应收利息期末余额较期初减少38.15%，主要是由于公司部分定期存款到期后不再续存，定期存款本金减少所致。 | |
| 2 | 其他应收款 | 22,678,703.41 | 33,168,343.99 | -31.63 | 其他应收款期末余额较期初减少31.63%，主要是由于日上车轮公司收到出口退税减少其他应收款所致。 | |
| 3 | 其他流动资产 | 150,337,005.14 | 337,697,255.47 | -55.48 | 其他流动资产期末余额较期初减少55.48%，主要是由于募投项目建设投入致其他流动资产减少。 | |
| 4 | 在建工程 | 82,186,893.50 | 51,154,859.73 | 60.66 | 在建工程期末余额较期初增长60.66%，主要是由于募投项目在建工程投资所致。 | |
| 5 | 无形资产 | 105,301,774.51 | 64,540,230.94 | 63.16 | 无形资产期末余额较期初增长63.16%，主要是由于公司新建漳州重工公司购置土地使用权所致。 | |
| 6 | 长期待摊费用 | 265,852.35 | -100.00 | 长期待摊费用期末余额较期初减少100%，主要是由于公司跨年应摊费用本期已摊完所致。 | ||
| 7 | 短期借款 | 488,694,979.38 | 335,920,993.84 | 45.48 | 短期借款期末余额较期初增加45.48%，主要是由于公司扩大生产规模，通过借款增加生产周转资金所致。 | |
| 8 | 预收款项 | 43,492,185.93 | 74,309,400.41 | -41.47 | 预收账款期末余额较期初余额减少41.47%，主要是由于钢圈及钢构期末相对于期初预收账款减少所致。 | |
| 9 | 应付职工薪酬 | 154,009.97 | 488,800.68 | -68.49 | 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少68.49%，主要是由于公司本期已发放前期所提员工奖金所致 | |
| 10 | 长期借款 | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 | -33.33 | 长期借款本期末余额较期初余额减少33.33%，项目贷款从2011年4月26日至2014年4月26日每年到期1500万元所致。 | |
| 11 | 递延所得税负债 | 251,958.35 | 410,268.75 | -38.59 | 递延所得税负债期末余额较期初余额减少38.59%，主要是由于定存募投款计提利息减少所致。 | |
| 序号 | 项目 | 2012年 1-9月 | 2011年 1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 | |
| 12 | 资产减值损失 | 2,138,228.26 | 4,814,171.47 | -55.58 | 资产减值损失本期较上年同期比较减少55.58%，主要是由于公司本期积极收回账龄1年以上的货款，少提坏账准备所致。 | |
| 13 | 营业外收入 | 28,116,389.89 | 7,938,953.74 | 254.16 | 营业外收入本期较上年同期比较增长254.16%，主要是由于子公司四川日上及漳州重工收到补贴收入所致。 | |
| 14 | 营业外支出 | 315,293.40 | 48,951.63 | 544.09 | 营业外支出本期较上年同期比较增长544.09%，主要是由于非流动资产处置（报废）损失增加所致。 | |
| 15 | 净利润 | 53,362,337.40 | 87,214,912.57 | -38.82 | 净利润本期较上年比较减少38.82%，主要是由于受国内外宏观经济下滑、市场竞争加剧持续影响，导致净利润减少。 | |
| 16 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 121,242,114.29 | 23,083,446.64 | 425.23 | 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期比较增长425.23%，主要是由于公司收到补贴收入、票据保证金和银行存款利息增加所致。 | |
| 17 | 支付的各项税费 | 23,778,353.07 | 35,546,877.47 | -33.11 | 支付的各项税费本期较上年同期比较减少33.11%，主要是由于公司利润下降，所得税减少所致。 | |
| 18 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 191,794,300.00 | 本期有收到其他与投资活动有关的现金，主要是由于公司本期使用募投资金所致。 | |||
| 19 | 吸收投资收到的现金 | 656,660,800.00 | -100.00 | 报告期内，吸收投资收到的现金减少100%，主要是由于去年同期公司上市后收到募投资金所致。 | ||
| 20 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,993,158.00 | 16,865,478.78 | 202.35 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期比较增长202.35%，主要是由于公司本期股票分红派现所致。 | |
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 吴子文、吴丽珠 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份 | 2010年09月28日 | 2011年6月28日至2014年6月28日 | 正在履行 |
| 吴志良 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份 | 2011年01月30日 | 2011年6月28日至2014年6月28日 | 正在履行 | |
| 股东吴伟洋、王永东、黄学诚、杨艳、兰日进、田民镜、邓永生、张文清、陈武文、沈凯、蒋万标、何爱平、林其亮、吴海阳、苏琳、张丽玲、罗凤莲、周祝安、陈明理、雷江勃、钟柏安、余冬青、谢朝松、吴钦辉、吴楚卿、陈延武、张龙泉、郑仲铸、冯小兵、刘显斌、吴雪琼、张昌祯、陈龙源、陈文林、林伟峰、李廷华、李平、史建峰、金炜、林庆宝、熊会华、赖有荣、朱继林、吴清雄、吴远实共45名 | 自获得公司股份的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 2010年09月28日 | 2010年4月6日至2013年4月6日 | 正在履行 | |
| 股东天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）、任健、郭兴义、谢敏、叶耀华、吴清水共6名 | 自获得公司股份的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 2010年09月28日 | 2010年4月30日至2013年4月30日 | 正在履行 | |
| 吴子文、吴志良、黄学诚、王永东、罗凤莲、陈明理、何爱平、钟柏安 | 股东吴子文、吴志良、黄学诚、王永东、罗凤莲、陈明理、何爱平、钟柏安作为本公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的50%。 | 2010年09月28日 | 正在履行 | ||
| 吴子文、吴丽珠 | 本人为厦门日上车轮集团股份有限公司控股股东、实际控制人之一。现发行人拟在中国境内申请首次公开发行A股股票并上市,为避免与发行人产生同业竞争，本人现做出如下声明与承诺：①截止本声明与承诺做出之日，本人没有直接或间接控制的其他企业，与发行人的业务不存在直接或间接的同业竞争。②为避免本人未来可能直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人承诺：在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间，本人不会，且将促使本人未来可能直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外、以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。③为了更有效地避免本人未来可能直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞争，本人还将采取以下措施：A.通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；B.如本人及本人直接或间接控制的其他企业获得与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；C.如本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。 | 2010年11月17日 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 吴子文、吴丽珠 | 本人在作为发行人控股股东、实际控制人期间，将不以任何理由和方式非法占用发行人的资金及其他任何资产，并尽可能避免本人及本人未来可能直接或间接控制的企业与发行人之间进行关联交易。对于未来可能发生的不可避免的关联交易，本人将严格遵守法律法规及发行人《公司章程》中关于关联交易的规定；且本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人未来可能直接或间接控制的企业严格遵守《中华人民共和国公司法》和发行人《公司章程》的有关规定，并遵照一般市场交易规则，依法与发行人进行关联交易。 | 2010年10月09日 | 正在履行 | |
| 公司 | 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内，不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间12个月内不进行证券投资等风险投资。 | 2012年05月12日 | 2012年5月28日至2013年5月27日 | 正在履行 | |
| 公司 | 公司承诺自券商出具该事项核查意见之日起至本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金全部归还之日，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。 | 2012年10月24日 | 未开始 | ||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 □ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -5% | 至 | -35% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,430.59 | 至 | 5,768.3 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,743,019.62 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 国内外宏观经济下滑、市场竞争加剧将持续影响公司。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年09月13日 | 公司总经理办公室 | 实地调研 | 机构 | 高盛（亚洲）有限责任公司 | 公司经营情况 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-050
厦门日上车轮集团股份有限公司
第一届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知已于2012年10月13日以直接送达的方式送达各位董事，会议于2012年10月24日9:00在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司2012年第三季度报告正文及全文的议案》
董事会认为：《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年第三季度报告正文》及《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年第三季度报告全文》真实、客观、公正的反映了公司2012年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详细内容请参见刊登于2012年10月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年第三季度报告正文》及《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年第三季度报告全文》。
二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详细内容请参见刊登于2012年10月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提议召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2012年11月12日（星期一）15:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2012年第五次临时股东大会。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详细内容请参见刊登于2012年10月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-051）。
备查文件：
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议有关议案的独立意见。
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2012年10月26日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-051
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于召开公司2012年第五次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议决议，决定召开公司2012年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2012年第五次临时股东大会
2.会议的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于提议召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2012年11月12日（星期一）15:30
网络投票时间为：2012年11月11日—2012年11月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月12日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月11日下午15：00 至2012年11月12日下午15：00 期间的任意时间。
5.股权登记日： 2012年11月6日（星期二）
6.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
7.出席及列席对象：
（1）截至2012年11月6日（星期二）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
二、会议审议事项
1.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
三、出席现场会议及登记办法：
1.登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书、出席人身份证登记。
2.会议登记时间： 2012年11月7日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
3.会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362593
2.投票简称：日上投票。
3.投票时间:2012年11月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。见下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 议案1 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 | 1.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年11月11日下午3:00，结束时间为2012年11月12日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）
联系人：钟柏安、邱碧华
电子邮件：800@sunrisewheel.com
联系电话：05926666866
传 真：05926666899
2.本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议。
特此通知。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2012年10月26日
附件
厦门日上车轮集团股份有限公司
2012年第五次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年11月12日15:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开的厦门日上车轮集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
| 委托人名称： | 委托人身份证号码： |
| 委托人股东账号： | 委托人持股数： |
| 受托人姓名： | 受托人身份证号码： |
| 委托权限： | |
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限至本次会议结束 |
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-052
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、2012年1月17日召开的厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
2012年5月10日，公司已将上述 5,000 万元资金全部归还到募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。
2、2012年5月11日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自2012年第二次临时股东大会审议通过之日（2012年5月28日）起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
3、2012年10月24日公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司继续使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案经股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金起不超过6 个月，到期归还到募集资金专用账户。
4、公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，且公司承诺自券商出具该事项核查意见之日起至本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金全部归还之日，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
二、本次募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会2011年6月7日“证监许可[2011]880号”文核准，向社会公开发行人民币普通股股票5,300万股，每股发行价格12.88元，公司首次公开发行股票募集资金总额为682,640,000.00元，扣除发行费用34,292,116.00元后，募集资金净额为人民币648,347,884.00元。以上募集资金已由京都天华会计师事务所有限公司于2011年6月22日出具的京都天华验字(2011)第0113号《验资报告》验证确认。2011年7月14日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金47,597,884.00元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。公司募集资金投资项目的使用计划如下：
单位：万元
| 项目名称 | 募集项目资金 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| 四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目 | 40,000.00 | 18,671.64 | 12,627.49 | 8,700.87 |
| 厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目 | 20,075.00 | 2,120.93 | 6,850.00 | 11,104.07 |
| 补充永久性流动资金 | 4,759.79 | 4,759.79 | ||
| 合计 | 64,834.79 | 25,552.36 | 19,477.49 | 19,804.94 |
三、募集资金使用情况
截止2012年9月30日，公司募投项目的资金已经安排使用募集资金为38,652.85万元，公司募集资金专户余额为27,964.05万元（含利息收入370.20万元）。
根据公司募集资金使用的进度情况及计划安排，未来六个月期间厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的至少有11,000万元的募集资金暂时闲置。
四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为了提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第一届董事会第二十二次会议审议批准，公司拟使用厦门日上金属有限公司年产150万套轻量化无内胎钢圈项目的部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的16.97%，使用期限自本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案经股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金起不超过6 个月，到期归还到募集资金专用账户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用11,000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率（6个月以内6.1%）测算，预计可节约财务费用约335.50万元。
导致流动资金不足的原因主要是：随着公司业务量的不断增长，导致目前流动资金略显不足。
上述适用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：同意公司使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案经股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金起不超过6 个月，到期归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算（6个月以内为6.1%），预计可以节约财务费用约335.50万元。公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，且公司承诺自券商出具该事项核查意见之日起至本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金全部归还之日，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限自本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案经股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金起不超过6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，且公司承诺自券商出具该事项核查意见之日起至本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金全部归还之日，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充公司流动资金。
公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）对公司上述募集资金使用行为进行了核查，并发表专项意见如下：
1、日上集团在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，并承诺自本核查意见出具之日起至本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金全部归还之日，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；
2、日上集团本次拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，金额为人民币11,000万元，占公司募集资金净额的16.97%，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》关于“单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%”的规定；
3、日上集团本次使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的行为；
4、2012年10月24日，日上集团第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意意见；
5、因本次补充流动资金金额超过公司募集资金总额的10%，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，需提交公司股东大会审议，并提供网络投票方式。
6、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金使用期限为自2012年第五次临时股东大会审议通过之后并已归还前期补充流动资金之日起不超过6个月。
综上，在日上集团于2012年11月27日之前全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金11,000万元后，浙商证券对日上集团本次使用11,000万元闲置募集资金补充流动资金无异议。
备查文件：
一、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
二、公司第一届监事会第十三次会议决议；
三、公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议有关议案的独立意见；
四、浙商证券股份有限公司关于厦门日上车轮集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见。
此事项尚须提交公司2012年第五次临时股东大会审议，并提供网络投票方式。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2012年10月26日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-053
厦门日上车轮集团股份有限公司
第一届监事会第十三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知已于2012年10月13日以直接送达的方式送达各位监事，会议于2012年10月24日10:30在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场方式召开。公司应参加监事3人，实际参加3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由监事主席陈明理先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于公司2012年第三季度报告正文及全文的议案》
监事会认为：《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年第三季度报告正文》及《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年第三季度报告全文》真实、客观、公正的反映了公司2012年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详细内容请参见刊登于2012年10月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年第三季度报告正文》及《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年第三季度报告全文》。
二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详细内容请参见刊登于2012年10月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、公司第一届监事会第十三次会议决议；
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司
监事会
2012年10月26日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-054
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于聘请的会计师事务所更名的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（简称“公司”）于近期收到京都天华会计师事务所有限公司的函告，由于业务发展需要，京都天华会计师事务所与天健正信会计师事务所合并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，已经国家工商行政管理总局核准，并取得北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，其公司名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。业务范围、办公地址、联系方式均不变。
经公司第一届董事会第十六次会议，公司2011年年度股东大会审议通过，聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。因会计师事务所更名，公司2012年度的审计将由致同会计师事务所（特殊普通合伙）履行。
本次更名不涉及审计机构变更，不属于更换会计师事务所。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2012年10月26日
厦门日上车轮集团股份有限公司
2012年第三季度报告