福建腾新食品股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 胡继荣 | 独立董事 | 出差 | 张伙星 |
公司负责人滕用雄、主管会计工作负责人宋荔辉及会计机构负责人(会计主管人员) 蔡玉香声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 864,077,527.55 | 414,192,824.45 | 108.62% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 755,656,963.08 | 250,990,154.91 | 201.07% | |||
| 股本（股） | 70,700,000.00 | 53,000,000.00 | 33.4% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.69 | 4.74 | 125.53% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 152,477,873.48 | 10.12% | 476,494,446.90 | 10.2% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,085,857.10 | 10.9% | 38,166,808.17 | 30.76% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 55,546,054.60 | 44.32% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.79 | 8.22% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 11.76% | 0.72 | 30.91% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 11.76% | 0.72 | 30.91% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.62% | -11.49% | 14.29% | 5.15% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.65% | -6.65% | 14.13% | 7.29% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -136,816.06 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 965,572.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -335,829.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | 81,297.74 | |
| 合计 | 411,629.36 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 15 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 股东情况的说明 | 公司于2012年10月11日上市，在报告期内没有无限售条件流通股股东 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：2012年9月末比2011年年末增长944.37%，公司A股上市，募集资金增加；
2、存货：2012年9月末比2011年年末下降37.32%，年末旺季库存备产年末存较多；
3、在建工程：2012年9月末比2011年年末增长372.17%，东山鱼糜制品和肉制品项目筹建；
4、短期借款：2012年9月末比2011年年末下降66.56%，公司借款减少所致；
5、应付账款：2012年9月末比2011年年末下降40.36%，公司采购的原材料到货结算，欠款减少所致；
6、预收款项：2012年9月末比2011年年末下降30.22%，当期预收经销商货款减少所致；
7、应付职工薪酬：2012年9月末比2011年年末增长30.60%，工资薪酬调整所致；
8、其他应付款：2012年9月末比2011年年末增长44.83%，主要原因为公司IPO信息披露、审计验资、律师费等部份费用未支付；
9、其他流动负债：2012年9月末比2011年年末下降40.13%，主要原因为公司运费未到票结算减少所致；
10、股本：2012年9月末比2011年年末增长33.40%，原因为公司A股上市增加股本1770万股；虽然公司注册资本工商变更登记手续正在办理中，但注册资本增加的验资报告已由福建华兴会计师事务所有限公司审验，并于2012年9月28日出具闽华兴所（2012）验字C-002号验资报告，因此，2012年9月30日的股本按公司A股发行后的7070万股计算;
11、资本公积：2012年9月末比2011年年末增长1908.52%，原因为公司A股上市增加资本公积；
12、管理费用：同比增长31.90%随着生产经营规模的扩大，使得相应的工资、会务费、差旅费、研发费用等一定幅度的增加所致；
13、财务费用：同比下降105.62%主要原因为公司本期提前还贷所致；
14、营业外支出：同比增长1370.61%主要原因为公司对外损赠支出增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 实际控制人：滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇 | 在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。 | 2011年05月08日 | 2012年10月11日 至 2015年10月10日 | 正在严格履行 |
| 除实际控制人外公司持股5%以上股东：福建劲达创业投资有限公司 | 在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本公司（或本人）持有的上述股份。 | 2011年05月08日 | 2012年10月11日 至 2013年10月10日 | 正在严格履行 | |
| 实际控制人：滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇 | 5、本人承诺不以发行人控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进 而损害发行人其他股东的权益 | 2012年05月19日 | 正在严格履行 | ||
| 实际控制人：滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇 | 承诺如果因公司采用劳务派遣公司派遣的劳务用工方式引致纠纷而导致公司承担赔偿责任，实际控制人无条件对公司给予全额补偿，并不要求公司支付任何形式的对价；如因国家有关部门要求公司及其子公司补缴此前应缴的社会保险费用及住房公积金，上述承诺人愿意全额承担补缴该等社会保险及住房公积金及相关费用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳；如因此给公司及其子公司带来损失时，上述承诺人愿意无条件给予全额补偿，并不要求公司支付任何形式的对价；报告期内发行人存在未足额为职工缴纳社会保险和住房公积金的情形，针对该等情形，实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇出具了承诺函，其将承担全部补缴责任及相应损失，不会损害发行人利益，不会构成本次发行上市的实质性障碍 | 2012年05月08日 | 正在严格履行 | ||
| 公司 | 公司未来三年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，具体由公司董事会根据公司经营状况和有关规定拟订具体的现金分红比例，提交股东大会审议决定。利润分配预案应以全体股东获得持续、稳定、科学的回报为基础，并应充分征求独立董事与外部监事的意见，最后由股东大会负责审批，公司每年剩余的未分配利润将用于公司的未来发展。 | 2012年02月20日 | 2012年至2014年度 | 正在严格履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 12.82% | 至 | 31.63% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,000 | 至 | 7,000 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,180,841.91 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2011年消费物价指数较高，原材料价格上升，公司毛利率偏低，2011年下半年公司采取提高销售价格进行消化。随着2012年消费物价指数回落，提高后的销售价格保持稳定，公司毛利率得以提升，公司净利润同比增长。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号：2012-001
福建腾新食品股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建腾新食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2012年10月24日在本公司会议室召开。本次会议由公司董事长提议召开，并于10月19日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知；应到董事7人，独立董事胡继荣委托独立董事张伙星代为表决，其余6名董事均亲自参会。公司监事及高管人员列席了会议。
会议由董事长滕用雄主持，经与会董事审议、表决，形成如下决议：
一、会议审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。
根据2012年第二次临时股东大会授权，结合公司首次公开发行股票的完成情况，同意按发行实际修改公司章程（草案）中相关条款，并授权公司董事长委托工作人员办理工商变更登记手续。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议审议通过《关于设立募集资金专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》
同意公司（包括东山腾新）就募集资金的存储和管理，在招商银行福州江滨支行、民生银行福州鼓楼支行、厦门国际银行福州分行、中国光大银行福州分行营业部四家银行开设募集资金专户，并会同国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，具体内容将在协议签订后及时公告。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过《关于审议公司2012年第三季度报告的议案》
公司董事认真审阅了公司《2012 年第三季度报告》及相关资料，认为公司《2012 年第三季度报告》及相关资料能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。公司董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、会议审议通过《关于<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、会议审议通过《关于<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、会议审议通过《关于<公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、会议审议通过《关于<董事会秘书履职保障制度>的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、会议审议通过《关于<公司接待特定对象调研采访等相关活动管理制度>的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、会议审议通过《关于<公司内幕信息知情人登记、管理和保密制度>的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、会议审议通过《关于<公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、会议审议通过《关于<公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十二、会议审议通过《关于<公司重大信息内部保密制度>的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十三、会议审议通过《关于<敏感信息排查管理制度>的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十四、会议审议通过《关于<公司年报信息披露重大差错追究制度>的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十五、会议审议通过《关于对东山腾新食品有限公司进行增资的议案》
东山腾新是公司的全资子公司，注册资本2000万元，是首发募投项目“新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目”的实施主体。按公司2012年第二次临时股东大会使用项目募集资金对东山腾新进行增资的决议，现决定使用该项目的募集资金13887万元向东山腾新增资，其中13000万元增加注册资本，887万元计入资本公积金。本次增资后，东山腾新的注册资本为15000万元。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012 年10 月25 日
证券代码：002702 证券简称：腾新食品 公告编号：2012-002
福建腾新食品股份有限公司关于
对全资子公司东山腾新食品有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资基本情况
东山腾新食品有限公司（以下简称“东山腾新”）是公司的全资子公司，负责公司募投项目“年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目”实施，现有注册资本2000万元。现决定用“年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目”的募集资金，即人民币13887万元，对东山腾新进行增资；其中，13000万元增加为注册资本，887万元计入资本公积金；本次增资后，东山腾新的注册资本为15000万元。
（2）本公司于2012年10月24日召开第三届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对东山腾新食品有限公司进行增资的议案》。
（3）根据《公司章程》规定，本次增资事项属于股东大会审批权限。但由于2011年第一次临时股东大会和2012年第二次临时股东大会决议确认，公司募投项目中的“年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目”由东山腾新作为实施主体，具体方式为公司向东山腾新增资；所以，本次增资不再提交股东大会审议。
（4）本次交易属于对公司全资子公司进行增资，不构成关联交易，未构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
福建腾新食品股份有限公司
法定代表人：滕用雄
注册资本：7070万元（发行后）
注册地址：福州市台江区广达路349号A座1层
办公地址：福州市仓山区金山工业集中区建新北路150号
经营范围：冷冻（藏）食品；生产：速冻面米食品、速冻肉制品、速冻鱼糜制品（仅限分支机构）；对外贸易。
主营业务：速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的速冻食品研发、生产和销售。
三、被增资方的基本情况
2007年3月14日，经公司2007年第一次临时股东大会通过《关于设立东山腾新食品有限公司的议案》，同意在漳州东山设立全资子公司。2007年3月27日，东山腾新在漳州市东山县工商行政管理局注册成立，注册号350626100003094。
公司先后于2008年9月23日、2009年7月10日和2009年9月11日三次增资，目前东山腾新的注册资本为2000万元。
截至2012年9月30日，东山腾新总资产4495.78万元，净资产2641.48万元，净利润200.67万元。（未经审计）
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
由于东山腾新是公司募投项目“年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目”的实施单位，本次增资便于募投项目的实施和运作。
2、可能存在的风险
1）内控风险：“年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目”异地（漳州东山）实施，在管理团队建设和资金管理上对公司带来考验。
应对措施：公司已成立专项工作组，积极落实基础建设以及投产设计工作，同时通过公司审计部，加强对募集资金使用监控。
2）市场风险：“年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目”达产后，公司销售系统如果不能很好的进行营销推广，将会影响到公司的效益。
应对措施：公司已在市场推广投入和产品技术研发上进行了投资，确保公司产销能力的同时提升。
3、对公司的影响
本次增资，有利于东山腾新实施的“年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目”早日投产，最终借助漳州东山渔港资源优势，破解公司产能瓶颈，产品辐射华南、西南销售大区，节约原料和成品运输成本，提高公司经营效益。
五、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告
福建腾新食品股份有限公司
董事会
2012年10月25日