一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 王宏祥 |
主管会计工作负责人姓名 | 周国华 |
会计机构负责人姓名 | 毛姚丰 |
公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人周国华、会计机构负责人毛姚丰声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 21,422,579,324.85 | 20,042,961,194.42 | 6.88 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 3,570,074,549.88 | 3,358,011,281.88 | 6.32 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.47 | 2.32 | 6.47 |
年初至报告期期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 917,378,616.53 | 15,075.74 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.6348 | 15,014.29 | |
报告期(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 193,565,797.56 | 356,587,375.10 | 196.16 |
基本每股收益(元/股) | 0.1339 | 0.2467 | 196.24 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1322 | 0.2390 | 195.75 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1339 | 0.2467 | 196.24 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.63 | 10.37 | 增加3.36个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.56 | 10.04 | 增加3.31个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 243,977.93 | 处置固定资产等损益 |
计入当期损益的政府补助 | 3,212,030.00 | 收到的政府补助 |
受托经营取得的托管收入 | 12,836,553.05 | 托管净收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,214,758.13 | 其他 |
所得税影响额 | -4,325,618.10 | |
少数股东权益影响额(税后) | -2,048,650.60 | |
合计 | 11,133,050.41 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 23,487 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
宁波城建投资控股有限公司 | 1,112,148,455 | 人民币普通股 |
宁波市银河综合服务管理中心 | 20,103,747 | 人民币普通股 |
平安信托有限责任公司-睿富二号 | 19,800,250 | 人民币普通股 |
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 17,399,947 | 人民币普通股 |
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 13,513,445 | 人民币普通股 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 12,161,360 | 人民币普通股 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 11,714,929 | 人民币普通股 |
中国银行-招商先锋证券投资基金 | 11,115,528 | 人民币普通股 |
全国社保基金一一零组合 | 10,817,210 | 人民币普通股 |
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 10,606,025 | 人民币普通股 |
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末资产、权益构成较期初发生较大变动的情况说明:
单位:元 币种:人民币
项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减 比例% |
应收账款 | 139,491,649.02 | 77,737,883.40 | 61,753,765.62 | 79.44 |
预付款项 | 144,151,547.95 | 485,962,435.97 | -341,810,888.02 | -70.34 |
其他应收款 | 33,545,356.51 | 122,785,888.44 | -89,240,531.93 | -72.68 |
应付票据 | 12,000,000.00 | -12,000,000.00 | -100.00 | |
应付职工薪酬 | 18,309,567.03 | 42,737,331.49 | -24,427,764.46 | -57.16 |
应交税费 | 68,806,263.95 | 283,665,657.80 | -214,859,393.85 | -75.74 |
应付利息 | 119,550,349.15 | 72,320,271.02 | 47,230,078.13 | 65.31 |
(1)应收账款期末余额增加的主要原因是为促进水泥销售适当延长收款期限影响所致。
(2)预付款项期末余额减少的主要原因是子公司房地产工程项目结算所致。
(3)其他应收款期末余额减少的主要原因是象山维拉土地竞拍保证金因结清转入开发成本所致。
(4)应付票据期末余额减少的原因是子公司宁波科环兑付到期银行承兑汇票所致。
(5)应付职工薪酬期末余额减少的主要原因是本年发放2011年度职工考核工资所致。
(6)应交税费期末余额减少的主要原因是房产项目预交的营业税和企业所得税增加所致。
(7)应付利息期末余额增加的主要原因是到期一次性还本付息借款所计提的利息增加。
报告期利润表项目变动幅度较大的项目说明:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年累计 | 上年同期累计 | 增减额 | 增减比例% |
营业收入 | 2,651,547,650.82 | 2,044,359,777.67 | 607,187,873.15 | 29.70 |
营业成本 | 1,692,362,485.05 | 1,253,002,244.75 | 439,360,240.30 | 35.06 |
营业税金及附加 | 156,375,202.21 | 114,452,649.58 | 41,922,552.63 | 36.63 |
财务费用 | 77,889,063.32 | 44,414,521.57 | 33,474,541.75 | 75.37 |
资产减值损失 | 599,667.71 | 239,813.85 | 359,853.86 | 150.06 |
投资收益 | 887,704.22 | 56,597,782.68 | -55,710,078.46 | -98.43 |
营业外支出 | 2,886,854.53 | 2,174,784.70 | 712,069.83 | 32.74 |
(1)营业收入及营业成本增加的主要原因是本期房产销售收入及成本增加所致。
(2)营业税金及附加增加的主要原因是本期房产项目结转的土地增值税增加所致。
(3)财务费用增加的主要原因是未资本化的借款利息增加所致。
(4)资产减值损失增加的主要原因是本期计提的坏账准备增加所致。
(5)投资收益减少的主要原因是上年同期公司出让所持浙江玉立电器有限公司股权以及对宁波富达电器有限公司的投资由成本法改按权益法核算并采用公允价值模式计量产生投资收益,而本期无同类性质的收益。
(6)营业外支出增加的主要原因是本期因营业收入增加而缴纳的水利基金也相应增加所致。
报告期现金流量构成情况说明:
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年累计 | 上年同期累计 | 增减额 | 增减比例% |
经营活动产生的现金流量净额 | 917,378,616.53 | 6,045,035.71 | 911,333,580.82 | 15,075.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,092,172.54 | -112,237,890.37 | -15,854,282.17 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -236,613,216.34 | -341,088,503.19 | 104,475,286.85 | 不适用 |
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因:一是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加6.99亿元;二是本期收到其他与经营活动有关的现金减少3.83亿元;三是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少4.37亿元;四是支付的各项税费减少1.70亿元。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因:一是收回投资收到的现金增加0.13亿元;二是取得投资收益所收到的现金减少0.26亿元;三是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少0.09亿元;四是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加0.13亿元;五是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少0.17亿元。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因:一是本期取得借款收到的现金增加12.86亿元;二是收到其他与筹资活动有关的现金增加12.24亿元;三是偿还债务支付的现金增加9.09亿元;四是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加2.77亿元;五是支付其他与筹资活动有关的现金增加12.19亿元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | 本报告期取得的进展 |
与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 宁波城股及其子公司*1 | 关于避免与宁波富达同业竞争的不予竞争承诺函 | 否 | 是 | 承诺履行中 | ||
宁波城投及其子公司海城公司 | “和义路项目”中的商业地产部分自本次重组完成日次月第一日起委托给宁波富达经营管理。 | 否 | 是 | 和义路项目已于2009年4月份正式由公司资产托管。 | ||||
宁波城投及其子公司海城公司、海盛置业 | 若“郁家巷项目”(现为“月湖.盛园”)涉及商业地产,该等商业地产将依照和义路项目托管协议书确定的原则,委托给宁波富达经营管理。 | 否 | 是 | 月湖.盛园项目已于2010年3月26日正式由公司股权托管。 | ||||
其他 | 宁波城投及其子公司通途公司 | 关于继续向宁房公司和城投置业提供借款支持的承诺 | 否 | 是 | 至本报告期末城投公司及其子公司向公司提供借款余额为23.10亿元。 | |||
解决土地等产权瑕疵 | 宁波城投 | 关于权属有瑕疵的置入资产药皇殿,将对评估价值与实际价值差额部分予以补足的补偿承诺 | 否 | 是 | 承诺履行中 | |||
宁波城投 | 关于权属有瑕疵的置入资产青林湾二期9,553平方米地块、慈城湖东113.80平方米地块如发生价值减损,将对评估价值与实际价值差额部分予以补足的补偿承诺 | 是 | 是 | 承诺已完成 | ||||
宁波城投 | 关于2009年-2011年末对置入的青林湾二期地块、慈城新区湖东地块公允价值进行测试及补偿的承诺 | 是 | 是 | 承诺已完成 | ||||
其他 | 其他对中小股东所作的承诺 | 宁波城投 | 控股股东于2008年7月28日承诺:“本次重组获得中国证券监督管理委员会核准后,本公司持有的宁波富达全部股份(包括目前持有的及因本次重组而增持的股份)自本承诺函出具日起通过证券交易所交易出售的价格不低于15.00元/股,若本承诺有效期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项,则对该价格进行相应处理。” | 否 | 是 | 承诺履行中 |
注*1:表示宁波城投及其子公司半边山公司(原紫象公司)、建东置业、慈开公司、海城公司、通途公司、海盛投资(原海盛置业)。
3.3预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已在《公司章程》明确规定:"第二百三十二条 公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。"
公司2011年度利润分配方案:公司以2011年12月31日公司总股本1,445,241,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),分配金额为144,524,107.10元,结余308,388,199.37元结转下期。2011年度利润分配方案于2012年5月11日实施完毕。
宁波富达股份有限公司
法定代表人: 王宏祥
2012年10月24日
宁波富达股份有限公司
2012年第三季度报告