公告送出日期：2012年10月26日

1 公告基本信息

基金名称	工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
基金简称	工银深证100指数分级
基金主代码	164811
基金运作方式	契约型，开放式
基金合同生效日	2012年10月25日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《工银瑞信智深证100指数分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信智深证100指数分级证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称	工银100A	工银100B
下属分级基金的交易代码	150112	150113

注：本材料对基金产品文件中所提到的深证100份额、深证100A份额、深证100B份额加以引用时，均采用其场内简称的提法称之为工银100份额，工银100A份额，工银100B份额。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2012]1123
基金募集期间		自 2012年9月3日 至 2012年10月19日 止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		2012年10月25日
募集有效认购总户数（单位：户）		1,692
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		470,766,812.34
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		142,189.60
募集份额（单位：份）	有效认购份额	470,766,812.34
	利息结转的份额	142,189.60
	合计	470,909,001.94

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-
	占基金总份额比例	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2012年10月25日

注：1、基金合同生效之前发生的与基金募集活动有关的费用，包括信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金场外认购的基金份额确认为260,760,462.94份（含场外募集期利息结转的份额125,650.60份），场内认购确认为210,148,539.00份（含场内募集期利息结转的份额16,539.00份）。

3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。本基金的基金经理未持有本基金。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。

基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种方式对工银100份额进行申购与赎回。工银100A份额、工银100 B份额只上市交易，不接受申购与赎回。

工银100份额的场外申购和赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理，场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理人根据基金注册登记机构的相关规定确定。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

本基金基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易，在确定上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。

本基金的份额配对转换自工银100A份额、工银100B份额上市交易后不超过6个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理份额配对转换前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配对转换时除外），业务办理时间为上午9∶30-11∶30和下午1∶00-3∶00。在此时间之外不办理份额配对转换业务。若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。

风险提示：

1、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司

2012年10月26日