上海兰生股份有限公司
2012年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 戴柳 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张宏 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姜静 |
公司负责人戴柳、主管会计工作负责人张宏及会计机构负责人（会计主管人员）姜静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,670,305,393.12 | 2,204,426,536.68 | 21.13 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,964,312,376.56 | 1,622,285,252.84 | 21.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.67 | 3.86 | 20.98 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,426,711.02 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.02 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,235,798.66 | 43,941,618.64 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.10 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.10 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.10 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.77 | 2.45 | 增加0.77个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.56 | 2.44 | 增加0.56个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元；币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 33,197.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 256,522.11 |
| 所得税影响额 | -72,626.51 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,923.27 |
| 合计 | 205,170.29 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,072 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海兰生（集团）有限公司 | 219,464,089 | |
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,862,179 | |
| 哥伦比亚大学 | 4,135,309 | |
| 顾育军 | 3,339,767 | |
| 舒进声 | 3,205,276 | |
| 黄燕丽 | 1,689,173 | |
| 许世甫 | 1,571,099 | |
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 1,429,901 | |
| 厦门国际信托有限公司－利得盈单独管理资金信托023 | 1,347,480 | |
| 华润深国投信托有限公司－睿信3期证券投资集合信托 | 1,290,000 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：万元；币种：人民币
| 项 目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 存货 | 4,094.57 | 3,119.58 | 974.99 | 31.25 |
| 持有至到期投资 | 1,314.08 | 0.00 | 1,314.08 | - |
| 固定资产清理 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | - |
| 短期借款 | 243.62 | 0.00 | 243.62 | - |
| 应付票据 | 0.00 | 89.10 | -89.10 | -100.00 |
| 应付账款 | 2,999.23 | 4,563.11 | -1,563.88 | -34.27 |
| 应付职工薪酬 | 456.06 | 35.52 | 420.54 | 1183.95 |
| 应交税费 | -141.97 | 374.34 | -516.31 | -137.93 |
| 递延所得税负债 | 39,225.88 | 28,869.05 | 10,356.83 | 35.88 |
| 资本公积 | 129,316.19 | 98,245.72 | 31,070.47 | 31.63 |
| 未分配利润 | 8,250.25 | 5,118.01 | 3,132.24 | 61.20 |
1、存货较年初增加31.25%，主要原因是本期采购货物增加；
2、持有至到期投资较年初增加1314.08万元，主要原因是本期新增加投资项目；
3、固定资产清理较年初增加2.06万元，主要原因是本期发生的固定资产清理项目尚未完成；
4、短期借款较年初增加243.62万元，主要原因是本期发生押汇业务；
5、应付票据较年初减少100.00%，主要原因是支付了到期票据；
6、应付账款较年初减少34.27%，主要原因是本期货款支付较多；
7、应付职工薪酬较年初增加420.54万元，主要原因是计提了年度奖金；
8、应交税金较年初减少137.93%，主要原因是缴纳了2011年度企业所得税；
9、递延所得税负债较年初增加35.88%，主要原因是受公司可供出售金融资产期末公允价值变动影响；
10、资本公积较年初增加31.63%，主要原因是受公司可供出售金融资产期末公允价值变动影响；
11、未分配利润增加61.20%，主要原因是本期净利润增加。
单位：万元；币种：人民币
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 营业税金及附加 | 34.54 | 15.40 | 19.14 | 124.29 |
| 财务费用 | -654.06 | -441.60 | -212.46 | - |
| 所得税费用 | 31.15 | 141.64 | -110.49 | -78.01 |
| 少数股东损益 | -22.09 | -63.48 | 41.39 | - |
1、营业税金及附加同比增加124.29%，主要原因是本年新增了地方教育费附加税；
2、财务费用同比减少212.46万元，主要原因是利息收入增加；
3、所得税费用同比减少78.01%，主要原因是本期计提所得税费用小于去年同期；
4、少数股东损益同比增加41.39万元，主要原因是本期下属控股子公司亏损减少。
单位：万元；币种：人民币
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 经营活动现金流量净额 | -642.67 | -6,888.15 | 6,245.48 | -90.67 |
| 投资活动现金流量净额 | 1,654.83 | 4,422.08 | -2,767.25 | -62.58 |
1、经营活动现金流量净额同比增加6245.48万元，主要原因是本期销售商品及购买商品产生的现金净额增加，以及支付的税费减少；
2、投资活动现金流量净额减少62.58%，主要原因是去年同期收回投资收到现金，本期没有该项业务发生；本期发生国债回购业务支出1301万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2012年6月29日召开2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配方案》：本次利润分配以公司总股本420,642,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.27元，共计派发现金股利12,619,268.64元。2012年7月23日公司发布了《2011年度利润分配实施公告》，并于2012年8月3日向全体股东发放了现金红利。
上海兰生股份有限公司
法定代表人:戴柳
2012年10月26日