证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-042
烟台双塔食品股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主管人员) 王云龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 1,252,413,128.61 | 1,187,809,929.52 | 5.44% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 870,371,410.28 | 802,199,542.21 | 8.5% | |||
| 股本（股） | 216,000,000.00 | 120,000,000.00 | 80% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.0295 | 6.685 | -39.72% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 196,299,766.65 | 45.41% | 418,261,275.56 | 1.17% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,242,514.26 | 33.57% | 74,171,868.07 | 50.44% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 77,970,266.67 | 126.09% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.361 | 25.61% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | -25.81% | 0.3434 | -16.43% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | -25.81% | 0.3434 | -16.43% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.54% | 0.6% | 8.86% | 2.39% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.54% | -1.44% | 6.86% | 0.36% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,790,137.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 937,909.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -2,959,207.09 | |
| 合计 | 16,768,840.20 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
| 无 | 0.00 | 无 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 7,582 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 石河子金都投资有限公司 | 9,342,000 | 人民币普通股 | 9,342,000 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 7,631,179 | 人民币普通股 | 7,631,179 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 4,576,983 | 人民币普通股 | 4,576,983 |
| 张肃宁 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 3,812,000 | 人民币普通股 | 3,812,000 |
| 招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金 | 3,040,321 | 人民币普通股 | 3,040,321 |
| 阳江市金科投资有限公司 | 3,039,500 | 人民币普通股 | 3,039,500 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 2,921,026 | 人民币普通股 | 2,921,026 |
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,890,300 | 人民币普通股 | 1,890,300 |
| 周志芳 | 1,506,100 | 人民币普通股 | 1,506,100 |
| 股东情况的说明 | 公司董事、监事、高级管理人员持有石河子金都投资有限公司股份，石河子金都投资有限公司是公司第二大股东，持有公司17.30%的股份。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目
（1）预付账款期末余额较年初余额增长53.73%，主要原因是公司报告期内预付项目工程款所致。
（2）其他流动资产期末余额较年初余额减少100.00%，主要原因是本期抵扣前期增值税留抵税额所致。
（3）固定资产期末余额较年初余额增长53.90%，主要原因是报告期内购建固定资产增加所致。
（4）短期借款期末余额较年初余额增加31.33%，主要原因是本期新增银行贷款所致。
（5）应付账款期末余额较年初余额减少60.09%，主要原因是支付上期采购豌豆、淀粉款所致。
（6）预收帐款期末余额交年初余额增加39.76%，主要原因是公司销售粉丝、豌豆等预收货款增加所致。
（7）应付职工薪酬期末余额较年初余额增长80.80%，主要原因是公司9月份工资在10月份发放所致。
（8）应付利息期末余额较年初余额减少100.00%，主要原因是本期支付前期计提利息支出所致。
（9）实收资本期末余额较年初增加80.00%，主要原因是2011年度利润分配以资本公积金向全体股东每10股转8股所致。
2.利润表项目
（1）财务费用本期金额较上期金额增加335.32%，主要原因是短期借款同期相比增加，利息支出增加所致。
（2）营业外收入本期金额较上期金额增加1868.20%，主要原因是本期公司收到政府补助款增加所致。
（3）营业外支出本期金额较上期金额减少96.11%，主要原因是去年同期处置固定资产损失所致。
3.现金流量表
（1）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加126.09%，主要原因是本期公司销售商品收到的现金同期相比增加，购买商品、接受劳务支付的现金同期相比减少所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加81.80%，主要原因是本期取得借款收到的现金同期相比增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | |||||
| 发行时所作承诺 | 1、公司控股股东招远市君兴投资管理中心；2、公司股东石河子金都投资有限公司（原招远金都投资有限公司）；3、石河子金都投资有限公司（原招远金都投资有限公司）股东中同时担任本公司董事、监事、高级管理人员的杨君敏、李玉林、隋君美、张代敏、杨东敏、陈晓宇、韩振帮、马殿云、王美荣、马菊萍；4、公司实际控制人招远市金岭镇人民政府。 | 1、本公司控股股东招远市君兴投资管理中心承诺：“自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本法人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。” 2、公司股东石河子金都投资有限公司（原招远金都投资有限公司）承诺：“自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不向任何其他方转让或委托他人管理本公司本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，本公司每年转让的公司股份不超过本公司持有的公司股份总数的百分之二十五。” 3、石河子金都投资有限公司（原招远金都投资有限公司）股东中同时担任本公司董事、监事、高级管理人员的杨君敏、李玉林、隋君美、张代敏、杨东敏、陈晓宇、韩振帮、马殿云、王美荣、马菊萍承诺：“自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内不向任何其他方转让所持金都投资的出资，在锁定十二个月后每年向任何其他方转让的出资不超过所持金都投资出资总额的百分之二十五；在其离任公司董事、监事、高级管理人员职务后半年内，不转让其所持有的金都投资的出资。”4、本公司实际控制人招远市金岭镇人民政府承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本法人间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。” | 2010年09月21日 | 严格履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司控股股东招远市招远市君兴投资管理中心和本公司实际控制人招远市金岭镇人民政府。 | 公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争情形。同时控股股东和实际控制人公开承诺：其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)将不再发展同类业务。若发生同业竞争，其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含本公司)将自动退出。 | 2010年08月16日 | 严格履行 | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 承诺的解决期限 | |||||
| 解决方式 | |||||
| 承诺的履行情况 | |||||
（四）对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30% | 至 | 50% |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 91,344,224.04 | 至 | 105,397,181.58 |
| 2011年度归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,264,787.72 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司食用蛋白销售市场得到进一步拓宽，本年度内收到财政补贴款。 | ||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月22日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 募投项目进展情况、经营业绩等。 |
| 2012年03月15日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 募投项目进展情况、经营业绩等。 |
| 2012年04月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券 | 2012年一季度业绩及发展规划等。 |
| 2012年04月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发基金 | 2012年一季度业绩及发展规划等。 |
| 2012年04月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 | 2012年一季度业绩及发展规划等。 |
| 2012年04月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 | 2012年一季度业绩及发展规划等。 |
| 2012年04月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 建信基金 | 2012年一季度业绩及发展规划等。 |
| 2012年04月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金 | 2012年一季度业绩及发展规划等。 |
| 2012年04月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券 | 2012年一季度业绩及发展规划等。 |
| 2012年04月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 2012年一季度业绩及发展规划等。 |
| 2012年04月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券 | 2012年一季度业绩及发展规划等。 |
| 2012年04月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司 | 2012年一季度业绩及发展规划等。 |
| 2012年06月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 项目建设情况及市场销售情况等。 |
| 2012年06月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券 | 项目建设情况及市场销售情况等。 |
| 2012年09月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券 | 募投项目建设进展情况及未来市场规划 |
| 2012年09月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金 | 募投项目建设进展情况及未来市场规划 |
| 2012年09月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券 | 项目建设情况、市场销售情况、投资金矿进展事宜 |
| 2012年09月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金 | 项目建设情况、市场销售情况、投资金矿进展事宜 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-041
烟台双塔食品股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2012年10月14日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2012年10月25日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，经与会董事审议,通过了以下决议:
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年第三季度报告》。
2012年第三季度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第三季度报告摘要同时刊登在2012年10月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新选举第二届董事会专门委员会的议案》。
因董事王盛军、张君、杨东敏辞去董事职务，公司2012年第三次临时股东大会增补林琼、姜国健、刘书贤为第二届董事会董事，为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议重新选举第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员，任期同本届董事会，自就任之日起至本届董事会届满。各专门委员会具体人员组成如下：
1、战略委员会（3人）
主任委员：杨君敏 委员：隋君美、赵学伟
2、提名委员会（3人）
主任委员：林琼 委员：赵学伟、李玉林
3、薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：赵学伟 委员：姜国健、张代敏
4、审计委员会（3人）
主任委员：姜国健 委员：林琼、刘书贤
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一二年十月二十五日