§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王力民、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,631,823,131.25 | 1,391,338,345.03 | 17.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 397,787,531.27 | 426,335,487.04 | -6.70 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.24 | 1.33 | -6.77 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,945,766.84 | 188.55 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.24 | 188.55 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,165,616.53 | 11,695,159.74 | 3.34 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.08 | -300 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.77 | 2.84 | 增加0.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -8.43 | -6.40 | 减少8.85个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,114,055.74 | 冲回预计负债3300万元 |
| 合计 | 38,114,055.74 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,279 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 山东滨州印染集团有限责任公司 | 66,139,895 | 人民币普通股 |
| 汇达资产托管有限责任公司 | 24,140,243 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 10,077,532 | 人民币普通股 |
| 天职国际会计师事务所有限公司 | 6,822,236 | 人民币普通股 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 6,732,139 | 人民币普通股 |
| 国开金融有限责任公司 | 6,070,007 | 人民币普通股 |
| 华诚投资管理有限公司 | 3,283,943 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 3,036,049 | 人民币普通股 |
| 浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 2,247,100 | 人民币普通股 |
| 刘海龙 | 2,016,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表 | 期末余额 | 年初余额 | 增减率 | 原因 |
| 货币资金 | 257,534,882.92 | 174,403,590.36 | 47.67 | 公司的贷款有所增加，导致银行存款增加 |
| 应收账款 | 147,123,589.29 | 85,969,082.06 | 71.14 | 公司正常经营性增加 |
| 其他流动资产 | 15,765.37 | 3,233,175.27 | -99.51 | 子公司计提的预售房款税金已缴纳 |
| 在建工程 | 69,065,143.13 | 43,836,100.58 | 57.55 | 公司工程项目及技术改造项目有所增加 |
| 无形资产 | 62,000,874.71 | 46,622,731.42 | 32.98 | 新增子公司，导致无形资产增加 |
| 其他非流动资产 | 486,087.78 | 8,377,403.03 | -94.20 | 预付土地款减少 |
| 短期借款 | 514,199,600.00 | 330,068,849.09 | 55.79 | 为保证公司生产运转的需要，增加了向银行贷款的力度 |
| 应付票据 | 196,700,000.00 | 129,920,000.00 | 51.40 | 本期采用应付票据的结算方式有所增加。 |
| 应付职工薪酬 | 2,301,919.36 | 4,517,237.86 | -49.04 | 本年支付工资及工资性费用较多 |
| 应交税费 | -28,261,815.80 | -18,487,995.75 | 52.87 | 本年增值税留抵税额增加 |
| 其他非流动负债 | 4,544,522.00 | 3,000,000.00 | 51.48 | 收到的政府补助有所增加 |
| 少数股东权益 | 5,296,479.69 | 10,631,641.07 | -50.18 | 处理子公司，导致少数股东权益减少 |
| 利润表 | 本期发生额 | 去年同期发生额 | 增减率 | 原因 |
| 营业税金及附加 | 8,921,600.16 | 1,385,386.24 | 543.98 | 增加部分主要是华纺小区一期项目计提的各项税金 |
| 资产减值损失 | 26,029,766.44 | -1,510,356.66 | -1823.42 | 公司对四川银华的长期股权投资计提减值准备3108.94万元 |
| 营业利润 | -26,357,274.63 | 10,164,117.99 | -359.32 | 公司对四川银华的长期股权投资计提减值准备，导致营业利润减少 |
| 营业外收入 | 38,121,097.60 | 1,235,327.20 | 2985.91 | 公司对四川银华的担保解除，冲回前期计提的预计负债3300万元 |
| 营业外支出 | 7,041.86 | 57,925.35 | -87.84 | 与去年同期相比，处置固定资产的损失减少 |
| 现金流量表 | 本期发生额 | 去年同期发生额 | 增减率 | 原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,302,900.78 | 28,137,512.06 | 75.22 | 其他与经营有关的活动有所增加 |
| 支付的各项税费 | 12,734,405.95 | 7,900,119.29 | 61.19 | 华纺小区一期项目缴纳的各项税金增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,370,384.08 | 19,362,605.82 | 175.64 | 其他与经营有关的活动有所增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,706,430.00 | 33,062,765.00 | -85.77 | 本期对固定资产的处置有所减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,371,542.36 | 25,224,058.37 | 44.19 | 公司工程项目及技术改造项目有所增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,698,354.65 | 7,276,730.29 | 198.19 | 其他与筹资活动有关的活动有所增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,660,583.58 | 3,394,946.28 | 184.56 | 其他与筹资活动有关的活动有所增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009年10月23日、2009年12月14日，公司第一大股东山东滨州印染集团有限责任公司将其持有的公司3234万股股权向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行进行了质押，分别取得借款人民币2,000万元、1,000万元，质押期限三年。
2、公司于2004年10月、2006年4月，公司与山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算组、山东黄河纸业股份有限公司三方签订协议转让土地计35.71亩，公司已在上述土地上进行了面一车间改造、家纺车间扩量项目、监测中心项目和职工食堂等项目。截止本报告期末，公司已支付土地转让费5,493,623.03元，因山东滨州黄河纸业集团有限公司破产清算尚未完结，土地出让手续尚未办理完毕。
3、经公司对往来账项内部审计及会计师审核调整，发现公司应收华诚投资管理有限公司款项11,140,950.47元尚未收回，因华诚投资管理有限公司现处于破产清算阶段，公司已采取措施就上述债权向华诚投资管理有限公司破产管理人进行了债权申报。9月底，公司收到北京市第二中级人民法院民事裁定书【（2009）二中民破字第11094-8号】，裁定确认我公司享有华诚投资管理有限公司破产债权8,895,498.83元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无需要执行的现金分红情况。
华纺股份有限公司
法定代表人:王力民
2012年10月27日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-031号
华纺股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华纺股份有限公司第四届董事会第十次会议以通讯方式召开，截止于2012年10月25日，公司9名董事，参与表决9名，共计9 张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议，一致通过以下事项：
1、《公司2012年第三季度报告》；
2、《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2012年10月27日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2012-032号
华纺股份有限公司召开
2012年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年11月14日；
●股权登记日：2012年11月8日；
●会议召开地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
经公司第四届董事会第十次决议，决定召开公司2012年第四次临时股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议召开日期和时间：2012年11月14日上午9：00时
3、会议地点：山东省滨州市黄河二路公司本部会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修订董事会议事规则的议案》；
4、《关于修订独立董事工作制度的议案》；
5、《关于修订投资管理办法的议案》；
6、《关于修订关联交易管理办法的议案》；
7、《关于调整担保对象的议案》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、截止2012年11月8日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
四、参会登记方法
1、会议登记时间：2012年11月13日上午9时—下午15时；
2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处；
3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
五、其他事项
1、与会股东食宿和交通费用自理；
2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处
邮 编：256617
3、联 系 人：陈宝军 丁泽涛
4、联系电话：0543-3288507/3288398
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2012年10月27日
附件:授权委托书格式
2012年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
委托单位（公章）：
授权日期：二零一二年 月 日
华纺股份有限公司
2012年第三季度报告