中纺投资发展股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 郑植艺 | 独立董事 | 因公出差委托其他独立董事出席会议并行使表决权 | 董娟 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 常俊传 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张士全 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨月萍 |
公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,753,647,411.72 | 1,353,910,176.49 | 29.52 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 580,231,827.86 | 584,965,868.55 | -0.81 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.352 | 1.363 | -0.81 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,718,349.04 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.114 | 不适用 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,149,141.72 | -4,734,040.69 | 77.31 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.019 | -0.011 | 72.73 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.004 | -0.029 | -60.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.019 | -0.011 | 72.73 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.41 | -0.81 | 增加0.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.32 | -2.12 | 减少0.42个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 7,001,786.82 | 固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 75,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 660,798.77 | |
| 所得税影响额 | -102,821.59 | |
| 合计 | 7,635,564.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,602 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国国投国际贸易有限公司 | 154,423,617 | 人民币普通股 |
| C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. | 17,003,035 | 人民币普通股 |
| 中国中丝集团公司 | 10,446,000 | 人民币普通股 |
| 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 | 4,139,504 | 人民币普通股 |
| 瞿理谋 | 3,159,074 | 人民币普通股 |
| 吉林金塔投资股份有限公司 | 3,060,016 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,543,710 | 人民币普通股 |
| 张凯亮 | 2,330,800 | 人民币普通股 |
| 薛知许 | 2,200,794 | 人民币普通股 |
| 陈美花 | 2,100,069 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减百分比（%） | 变动原因 |
| 应收账款 | 168,788,400.63 | 61,708,625.40 | 173.52% | 本期部分信用销售货款尚未到结算期。 |
| 预付账款 | 90,909,082.50 | 44,490,245.06 | 104.33% | 本期采购预付货款增加。 |
| 应收利息 | 5,597.71 | 3,700.78 | 51.26% | 本期计提的银行存款利息增加。 |
| 长期股权投资 | 2,462,563.87 | 5,323,453.75 | -53.74% | 本期联营企业发生的亏损增加。 |
| 工程物资 | 0.00 | 247,059.48 | -100.00% | 本期工程物资已转入固定资产。 |
| 短期借款 | 365,273,333.11 | 276,821,861.04 | 31.95% | 本期流动资金借款及进口押汇增加。 |
| 应付票据 | 0.00 | 5,000,000.00 | -100.00% | 本期以银行票据结算的采购款减少。 |
| 应付账款 | 440,964,364.75 | 297,649,491.31 | 48.15% | 本期货物采购的应付款项增加。 |
| 预收账款 | 241,546,378.03 | 113,849,303.87 | 112.16% | 本期预收货款增加，尚不满足销售条件未办理结算。 |
| 其他应付款 | 67,216,006.44 | 10,860,996.98 | 518.88% | 本期与关联方往来款增加。 |
利润表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减百分比（%） | 变动原因 |
| 销售费用 | 20,998,768.09 | 31,664,891.71 | -33.68% | 本期销售运输等费用减少。 |
| 财务费用 | 23,390,924.67 | 14,387,519.15 | 62.58% | 本期流动资金借款及进口押汇增加,相应的银行利息增加。 |
| 资产减值损失 | 796,863.25 | 10,387,592.75 | -92.33% | 本期部分存货的市价上升，相应的存货跌价准备冲回。 |
| 投资收益 | -2,860,889.88 | -355,880.08 | -703.89% | 本期联营企业发生的亏损增加。 |
| 营业利润 | -10,024,916.78 | 26,053,378.54 | -138.48% | 本期销售毛利同比下降幅度较大。 |
| 营业外收入 | 7,973,088.10 | 931,089.14 | 756.32% | 本期处置固定资产收益增加。 |
| 营业外支出 | 234,702.51 | 91,853.07 | 155.52% | 本期非经常性损失增加。 |
| 利润总额 | -2,286,531.19 | 26,892,614.61 | -108.50% | 本期销售毛利同比下降幅度较大。 |
| 所得税费用 | 2,443,542.09 | 4,921,164.19 | -50.35% | 本期经营业绩下滑，相应所得税费用减少。 |
| 净利润 | -4,730,073.28 | 21,971,450.42 | -121.53% | 本期销售毛利同比下降幅度较大。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,734,040.69 | 21,786,195.10 | -121.73% | 本期销售毛利同比下降幅度较大。 |
现金流量表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减百分比（%） | 变动原因 |
| 支付的各项税费 | 16,068,892.26 | 27,383,471.10 | -41.32% | 本期上缴的税款同比减少。 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 8,365,163.59 | -100.00% | 本期没有发生新股申购业务。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 43,450.76 | -100.00% | 本期没有发生新股申购业务。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,757,848.54 | 68,173.03 | 11279.64% | 本期处置固定资产的收入增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,195,397.79 | 37,734,412.34 | -54.43% | 本期在建工程支出减少。 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 1,406,010.00 | -100.00% | 本期没有发生新股申购业务。 |
| 取得借款收到的现金 | 828,566,101.59 | 494,283,396.27 | 67.63% | 本期流动贷款及银行进口押汇增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | 740,114,629.52 | 302,340,989.40 | 144.79% | 本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应偿还本金增加。 |
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 20,056,600.85 | 13,860,500.57 | 44.70% | 本期流动贷款及银行进口押汇增加，相应偿还银行利息增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司整体经营情况虽然有一定的好转，但受市场持续低迷的影响，预计本年度累计净利润与上年同期相比下降50％以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分配议案。
中纺投资发展股份有限公司
法定代表人:常俊传
2012年10月25日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2012-010
中纺投资发展股份有限公司
五届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司五届十三次董事会于二○一二年十月二十五日在北京国投贸易大厦召开，8名董事参加了会议，1名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由常俊传董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下报告及议案：
1、《中纺投资发展股份有限公司2012年第三季度报告》；
9票同意，0票弃权，0票反对。
2、《中纺投资发展股份有限公司关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》；
9票同意，0票弃权，0票反对。
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会发布的关于执行《企业内部控制基本规范》的文件精神和有关要求，公司聘请天职国际会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十七日