大化集团大连化工股份有限公司2012年第三季度报告
2012-10-27 来源：上海证券报
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘平芹 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张伟 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姜生国 |
公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜生国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,007,429,214.18 | 919,637,657.71 | 9.55 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 181,945,563.41 | 209,279,083.80 | -13.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.66 | 0.76 | -13.16 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,039,598.14 | -33.77 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.23 | -33.77 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -31,108,411.06 | -27,333,520.39 | -222.09 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.113 | -0.099 | -221.51 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.113 | -0.099 | -236.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.113 | -0.099 | -221.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -15.90 | -13.97 | 减少28.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -15.90 | -13.99 | 减少27.15个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -2,158.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,910.46 |
| 合计 | 28,752.24 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 14,576 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 王雪芹 | 1,300,000 | 境内上市外资股1,300,000 |
| 益生堂药业有限公司 | 1,120,000 | 境内上市外资股1,120,000 |
| 刘丽军 | 837,100 | 境内上市外资股837,100 |
| 康小娜 | 836,800 | 境内上市外资股836,800 |
| 王君辉 | 832,274 | 境内上市外资股832,274 |
| 严政 | 707,252 | 境内上市外资股707,252 |
| 俞文灿 | 693,829 | 境内上市外资股693,829 |
| 王景青 | 622,916 | 境内上市外资股622,916 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 598,900 | 境内上市外资股598,900 |
| 金家琦 | 570,900 | 境内上市外资股570,900 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 金额(人民币元) | 增减（%） | 变化原因 | |
| 期末数 | 期初数 | |||
| 货币资金 | 74,325,793.32 | 23,582,769.97 | 215.17 | 报告期内公司营业收入及销售回款增加 |
| 应收账款 | 82,555,534.48 | 12,586,793.84 | 555.89 | 公司根据市场情况相应调整销售信用政策，使本期赊销款项增加较大 |
| 预付款项 | 4,539,320.24 | -100.00 | 本期收到期初预付款项相对应货物 | |
| 在建工程 | 12,799,800.95 | 3,136,404.69 | 308.10 | 主要为公司碳酸氢铵项目产品项目建设费用 |
| 应付票据 | 1,000,000.00 | -100.00 | 期初票据本期到期兑付 | |
| 应付账款 | 273,910,902.25 | 130,786,287.62 | 109.43 | 公司本期付款额减少，致使应付账款增加 |
| 预收款项 | 115,112,452.47 | 86,044,853.93 | 33.78 | 公司9月份进行了停产检修，使预收客户货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 6,499,341.16 | 17,812,080.20 | -63.51 | 主要为以前计提的辞退福利本期支付所致 |
| 应交税费 | -33,902,167.54 | -24,725,009.43 | 37.12 | 公司原材料成本增加及采购量增大，使增值税进项税增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | -100.00 | 公司5000万元长期贷款到期偿还 | |
| 本期数 | 上期数 | |||
| 财务费用 | 14,695,626.18 | 11,437,643.02 | 28.48 | 公司银行贷款利率增加使利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 2,355,721.42 | 5,729,619.00 | -58.89 | 上年同期公司计提存货跌价准备较大 |
| 营业利润 | -27,362,272.63 | 15,017,133.95 | -282.21 | 产品市场呈低迷状态，同时公司于2012年9月对生产装置进行了停产检修，使公司亏损较大 |
| 营业外收入 | 50,000.00 | 2,567,294.44 | -98.05 | 上年公司取得政府发放的企业社保补贴收入 |
| 净利润 | -27,333,520.39 | 17,573,834.16 | -255.54 | 产品市场呈低迷状态，同时公司于2012年9月对生产装置进行了停产检修，使公司亏损较大 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,091,147,304.96 | 792,724,351.57 | 37.65 | 本期公司产品产量增加，销售收入增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,628,300.43 | 39,024,368.22 | -72.76 | 收到的与大化集团有限责任公司的经营性往来资金减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 975,164,168.04 | 669,108,076.00 | 45.74 | 本期公司产品产量增加，相应采购支出增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,646,048.23 | 12,392,715.63 | -54.44 | 支付的与大化集团有限责任公司的经营性往来资金减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,585,548.23 | 17,965,397.94 | -46.64 | 本期生产经营正常，比上年同期发生购建固定资产费用减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,726,064.40 | 11,807,817.75 | 33.18 | 公司银行贷款利率增加使利息支出增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,945,231.46 | -100.00 | 上年同期公司偿还大化集团有限责任公司拆借资金9095万元 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于公司未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故报告期内公司未进行进行利润分配或资本公积金转增。
大化集团大连化工股份有限公司
法定代表人:刘平芹
2012年10月25日
大化集团大连化工股份有限公司
2012年第三季度报告