科达集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 刘锋杰 |
主管会计工作负责人姓名 | 王巧兰 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 林国旗 |
公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人(会计主管人员)林国旗声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 2,584,198,098.05 | 2,407,971,053.17 | 7.32 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 696,766,808.41 | 666,172,040.96 | 4.59 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.0782 | 1.9870 | 4.59 |
年初至报告期期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,906,060.95 | 不适用 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.07 | 不适用 | |
报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,553,273.54 | 29,689,722.38 | -423.94 |
基本每股收益(元/股) | -0.0225 | 0.09 | -423.94 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0237 | 0.09 | -574.00 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0225 | 0.09 | -423.94 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.08 | 4.26 | 减少1.44个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.14 | 4.17 | 减少1.40个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
非流动资产处置损益 | 592,855.11 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 8,637.74 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 650,018.54 |
所得税影响额 | -121,781.62 |
少数股东权益影响额(税后) | -468,349.82 |
合计 | 661,379.95 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 44,486 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
山东科达集团有限公司 | 61,585,520 | 人民币普通股 |
广饶县金润投资有限公司 | 51,766,270 | 人民币普通股 |
王连云 | 2,196,460 | 人民币普通股 |
上海证券有限责任公司 | 1,765,660 | 人民币普通股 |
于秀兰 | 1,466,600 | 人民币普通股 |
何彩莲 | 1,265,784 | 人民币普通股 |
青岛康能船舶机械有限公司 | 1,206,477 | 人民币普通股 |
刘静霞 | 1,118,300 | 人民币普通股 |
张理国 | 1,012,100 | 人民币普通股 |
李俊福 | 862,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表主要科目大幅变动情况及原因
项目 | 2012年9月30日 (合并) | 2011年12月31日 (合并) | 变动幅度(%) | 原因 |
货币资金 | 548,971,685.68 | 390,258,349.08 | 40.67 | 1、营业收入较去年同期增加;2、应收款回收力度加大,本期回收应收款较多。 |
交易性金融资产 | 0 | 9,000,000.00 | -100.00 | 本期收回上期购买的货币性基金投资所致。 |
应收账款 | 444,644,493.53 | 624,168,404.86 | -28.76 | 公司加大了应收账款回收力度。 |
预付款项 | 90,787,414.32 | 58,606,032.11 | 54.91 | 本期营业收入增加导致预付材料、工程款增加 |
其他流动资产 | 0 | 1,866,812.04 | -100.00 | 一是待抵扣进项税已抵扣;二是待摊房租已摊销。 |
长期应收款 | 192,640,713.28 | 118,403,759.41 | 62.70 | 报告期内,公司承建的BT项目较去年同期增加。 |
固定资产 | 95,564,978.86 | 134,068,741.25 | -28.72 | 1、科英公司北院原地上建筑物因房地产开发需要已拆除;2、科英公司南院因土地收储地上建筑物由固定资产转入其他非流动资产-固定资产清理项目核算。 |
在建工程 | 0 | 297,723.44 | -100.00 | 减少的原因为在建工程完工后转为固定资产。 |
应付票据 | 380,000,000.00 | 140,000,000.00 | 171.43 | 增加的主要原因在于本期采用银行承兑汇票的形式支付钢材采购款和工程款。 |
预收款项 | 121,083,410.98 | 292,079,894.83 | -58.54 | 公司房地产开发业务上年预收科达乐家房款在本期结转收入所致。 |
应交税费 | 93,142,089.14 | 60,910,449.54 | 52.92 | 公司房地产开发业务上年预收科达乐家房款在本期结转收入,相应的计提税费。 |
3.1.2利润表主要科目大幅变动情况及原因
项目 | 2012年1-9月 (合并) | 2011年1-9月 (合并) | 变动幅度(%) | 原因 |
销售费用 | 14,093,413.77 | 2,820,589.04 | 399.66 | 本期增加子公司青岛科达置业项目前期销售策划费用。 |
财务费用 | 21,431,547.59 | 11,298,014.44 | 89.69 | 本期银行借款增加 |
资产减值损失 | 7,282,935.78 | 1,780,049.65 | 309.14 | 增加的主要原因是科达半导体计提存货减值准备导致。 |
投资收益 | 3,913,576.81 | 11,211,225.09 | -65.09 | 一是本期合营公司-东营黄河公路大桥有限公司转回上年度计提的递延所得税资产导致本期所得税费用增加;二是本期东营黄河公路大桥进行维修,导致营业成本增加,净利润减少。 |
营业外支出 | 919,231.69 | 290,129.74 | 216.83 | 1、报告期内公司赞助支出增加;2、科英公司及科达半导体公司资产处置损失。 |
3.1.3现金流量表主要项目大幅变动情况及说明
项目 | 2012年1-9月 (合并) | 2011年1-9月 (合并) | 变动幅度(%) | 原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,906,060.95 | -111,218,335.49 | 不适用 | 本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,476,197.76 | -499,197,910.23 | 不适用 | 去年同期青岛置业购置土地所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,029,492.87 | 286,271,856.74 | -91.96 | 本期归还银行借款增加所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股子公司科英置业资产征收事宜
3.2.1进展情况:2012年7月25日,公司控股子公司科英置业与东营经济技术开发区管理委员会签订了《资产征收补偿协议书》(具体情况详见2012年7月26日公司披露的编号为临2012-015的临时公告),根据协议约定,待开发区管委员完成该地块招拍挂、取得该地块土地使用权的主体交清土地出让金15日内,开发区管委会将补偿款一次性拨付给科英置业。目前,科英置业已将该地块交付给开发区管委会,开发区管委会尚未将该地块进行招拍挂,公司将持续关注该地块的招拍挂情况。
3.2.2对公司资产或业绩的影响:科英置业已将该地块交付给开发区管委会,但尚未收到补偿款,因此导致公司无形资产、固定资产减少,该宗土地由无形资产转入其他非流动资产进行核算,对公司本期业绩无影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与首次公开发行相关的承诺 | 解决 同业竞争 | 山东科达集团有限公司 | 山东科达集团有限公司为避免产生同业竞争于2000年11月12日出具了《放弃竞争和利益冲突承诺函》,承诺在作为股份公司控股股东期间,不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动;不利用控股股东地位,就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动。 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
3.5.1公司现金分红政策概要
公司高度重视对股东的回报,努力平衡好两个关系,一是以业绩增长公司价值提高为基础的长期回报与现金分红为基础的短期回报的关系,二是公司发展与股东分红之间的关系。公司利润分配政策和回报规划方案应当在综合分析公司所处行业特点、公司发展阶段、公司发展战略、公司经营与财务状况、投资者意愿、社会融资成本及环境等因素的基础上,建立对股东持续、稳定、合理的回报规划与机制。
在满足公司章程规定的现金分红条件时,公司将积极采取现金分红,原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。(年均可分配利润指公司最近三年累计实现的合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润,计算公式为a=[(N1-b1)+(N2-b2)+(N3-b3)]/3,其中N代表当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润,b代表弥补的上年度亏损、提前的法定盈余公积金、任意盈余公积金之和。)
在满足公司章程规定的现金分红条件时,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
3.5.2报告期内现金分红实施情况
鉴于公司目前开发的“科达.府左华苑”、“科达.天意华苑”两个房地产项目及公司投资的BT项目对资金的需求,公司目前需集中资金保证各项业务的稳健发展,为更好的回报股东,公司本报告期内不进行利润分配。
科达集团股份有限公司
法定代表人:刘锋杰
2012年10月27日