北京王府井百货（集团）股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑万河、总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 11,415,593,067.36 | 10,842,228,747.61 | 5.288 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,764,940,166.36 | 5,362,974,601.44 | 7.495 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 12.458 | 11.589 | 7.495 | |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 779,877,940.97 | -0.93 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.685 | -10.61 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%)（7-9月） | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 164,157,608.63 | 548,372,313.46 | 19.83 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.355 | 1.185 | 8.23 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.355 | 1.177 | 8.89 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.355 | 1.185 | 8.23 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.837 | 9.761 | 减少1.114 个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 2.838 | 9.696 | 减少1.091个百分点 | |
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -846,809.25 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,113,344.71 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 122,563.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,316,155.93 |
| 所得税影响额 | -50,032.57 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 合计 | 3,655,222.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,205 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京王府井国际商业发展有限公司 | 197,975,570 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 13,025,186 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 6,781,860 | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 5,700,000 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－重阳3期证券投资集合资金信托计划 | 5,671,956 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 5,008,487 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | 3,842,695 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 3,467,848 | 人民币普通股 |
| 国际金融－建行－POWER CORPORATION OF CANADA | 3,380,448 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 3,374,129 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
(1)公司资产构成变化情况
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减％ |
| 应收账款 | 211,375,909.36 | 110,199,950.79 | 101,175,958.57 | 91.81 |
| 其他应收款 | 328,046,998.96 | 107,923,277.01 | 220,123,721.95 | 203.96 |
| 在建工程 | 155,593,821.30 | 27,183,229.08 | 128,410,592.22 | 472.39 |
| 应交税费 | 195,655,478.59 | 279,578,017.52 | -83,922,538.93 | -30.02 |
| 未分配利润 | 1,601,950,702.57 | 1,192,408,815.51 | 409,541,887.06 | 34.35 |
| 少数股东权益 | 202,994,633.40 | -4,714,054.52 | 207,708,687.92 | 4406.16 |
变动原因说明：
1）应收账款较期初增加主要应收银行信用卡资金增加所致。
2）其他应收款较期初增加主要是支付陕西赛高投资管理有限公司购房定金及佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款影响所致。
3）在建工程较期初增加主要是门店装修影响所致。
4）应交税费较期初减少主要是报告期内缴纳增值税影响所致
5）未分配利润较期初增加主要是利润增加所致。
6) 少数股东权益较期初增加主要是合并郑州枫华商业管理有限公司报表影响所致。
(2)公司主要财务数据变化情况 单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 同比增减 | 同比增减％ |
| 投资收益 | -4,296,187.51 | -1,415,147.34 | -2,881,040.17 | -203.59 |
| 营业外收入 | 5,366,495.99 | 3,923,848.13 | 1,442,647.86 | 36.77 |
| 少数股东损益 | -171,701.86 | 33,926,718.26 | -34,098,420.12 | -100.51 |
变动原因说明：
1）投资收益同比减少主要是报告期联营公司亏损增加影响所致。
2）营业外收入同比增加主要是报告期内南宁店冲转增值税进项税影响所致。
3）少数股东损益同比减少主要是报告期内合并郑州枫华商业管理有限公司报表以及成都王府井少数股权变动影响所致。
(3)公司现金流变化情况 单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末金额 | 同比增减 | 同比增减％ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -456,516,071.42 | -417,940,783.07 | -38,575,288.35 | -9.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,832,426.40 | -36,188,385.54 | -105,644,040.86 | -291.93 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 181,597,463.86 | 333,064,704.93 | -151,467,241.07 | -45.48 |
变动原因说明：
1) 本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是支付陕西赛高投资管理有限公司购房定金及佛山市雄盛王府商城投资有限公司借款影响所致。
2) 本年筹资活动现金流量净额比上年减少主要是上年同期尚未支付控股股东股利及上年同期收到内蒙古三江房地产开发有限公司往来款影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(1) 公司合并报表范围发生变化。报告期内，公司以现金2.3亿元投资设立郑州王府井商业管理有限责任公司，持有该公司100%股权，公司已完成工商注册登记，纳入合并报表范围。
(2) 广西桂建房地产有限责任公司起诉本公司之控股子公司南宁王府井百货有限责任公司及本公司租赁合同纠纷事项，公司此前已披露，目前仍在审理过程中。截至本报告出具之日，尚无新进展。
(3) 关于中国东方资产管理公司武汉办事处起诉陆氏实业（武汉）有限公司、北京王府井百货商业物业管理有限公司等5家公司的借款担保合同纠纷案件相关事项以及一审、终审判决情况，公司此前已披露，目前仍在执行过程中。截至本报告出具之日，尚无新进展。
(4) 2012年6月21日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于转让西安王府井商业运营管理有限公司50%股权的议案。同意公司以不低于转让标的评估值的价格转让西安王府井商业运营管理有限公司50%股权。报告期内，上述股权转让事项获得北京市国资委评估核准，并完成了在北京产权交易所的公开挂牌程序。2012年8月29日，本公司与塔博曼-华夏柏欣西安（香港）有限公司（Taubman-TCBL Xian (Hong Kong) Limited）（简称“塔博曼西安”）签署股权转让协议。由于塔博曼西安为一家在香港注册设立的公司，截至本报告出具之日，上述股权转让事项尚在履行国家有关部门审批程序。
上述事项详见公司于2012年6月26日、2012年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
(5) 2012年7月6日，公司第二十九届股东大会（2012年第一临时股东大会）审议通过了关于发行公司债券的事项。2012年9月3日，中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行审核。2012年9月28日，公司收到中国证监会《关于核准北京王府井百货（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（简称“批复”）。截至本报告出具之日，本次公司债券的发行工作已启动。
上述事项详见公司于2012年7月7日、2012年9月5日、2012年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。公司债券发行相关公告详见公司于2012年10月22日、2012年10月24日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年6月20日公司第二十八届股东大会（2011年年会）审议通过了公司2011年度利润分配及分红派息方案：每10股派发现金3.00元（含红利所得税），剩余未分配利润结转下年度。本年度无送股及资本公积转增。报告期内，公司2011年度利润分配方案已实施完毕。2012年8月2日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了2011年度分红派息实施公告。2012年8月8日为本次利润分配实施股权登记日，8月9日为除息日，2012年8月15日公司发放了现金红利。
北京王府井百货（集团）股份有限公司
法定代表人: 郑万河
2012年10月25日