哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 邹文超 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 江红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李伟 |
公司董事长邹文超、总会计师江红及财务部部长李伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 3,739,852,311.46 | 3,603,981,659.15 | 3.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,316,086,893.93 | 2,313,963,739.61 | 0.09 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.0123 | 5.0077 | 0.09 | |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,755,601.68 | -150.50 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0298 | -150.50 | ||
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,046,589.45 | 2,123,154.32 | － | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0261 | 0.0046 | － | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0261 | -0.0002 | － | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0266 | 0.0046 | － | |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.52 | 0.092 | 减少0.08个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.52 | -0.005 | 减少0.08个百分点 | |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 1,384,149.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 849,321.56 |
| 合计 | 2,233,470.62 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 54,193 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国长安汽车集团股份有限公司 | 251,893,000 | |
| 交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | 1,644,647 | |
| 邹晓威 | 817,815 | |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 710,999 | |
| 林玉英 | 650,000 | |
| 孙东军 | 650,000 | |
| 邱美平 | 636,654 | |
| 招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金 | 572,301 | |
| 华安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 500,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 479,322 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期公司财务状况分析
（1）经营成果分析
| 项 目 | 金额（元） | 增减额（元） | 增（+）减（-） | |
| 2012年7-9月 | 2011年7-9月 | 比率（%） | ||
| 营业收入 | 155,785,219.13 | 247,701,953.64 | -91,916,734.51 | -37.11% |
| 营业成本 | 132,626,048.12 | 242,101,892.16 | -109,475,844.04 | -45.22% |
| 营业利润 | -12,308,011.25 | -10,217,254.87 | -2,090,756.38 | － |
| 净利润 | -12,046,589.45 | -9,944,794.87 | -2,101,794.58 | － |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,385,971.51 | -179,583,221.13 | 151,197,249.62 | － |
| 营业税金及附加 | 0.00 | 337,034.50 | -337,034.50 | -100.00% |
| 销售费用 | 7,391,521.45 | 13,371,837.04 | -5,980,315.59 | -44.72% |
| 财务费用 | 1,291,068.47 | 426,887.93 | 864,180.54 | 202.44% |
| 资产减值损失 | 0.00 | -3,283,799.13 | 3,283,799.13 | － |
| 投资收益 | 9,241,466.26 | 35,750,227.69 | -26,508,761.43 | -74.15% |
1）营业收入、营业成本变化的主要原因是本期销量减少
2）营业利润及净利润变化的主要原因是费用减少
3）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加
4）营业税金及附加变化的主要原因是应交增值税较上年同期减少
5）销售费用变化的主要原因是支付的三包费及运费较上年同期减少
6）财务费用变化的主要原因是利息支出增加
7）资产减值变化的主要原因是上期存货跌价准备的变化
8）投资收益变化的主要原因是被投资方净利润减少
（2）财务状况分析
| 项 目 | 金额（元） | 增减额（元） | 增（+）减（-） | |
| 2012年9月30日 | 2012年年初数 | 比率（%） | ||
| 总资产 | 3,739,852,311.46 | 3,603,981,659.15 | 135,870,652.31 | 3.77% |
| 股东权益 | 2,316,086,893.93 | 2,313,963,739.61 | 2,123,154.32 | 0.09% |
| 在建工程 | 290,355,567.65 | 131,361,158.83 | 158,994,408.82 | 121.04% |
| 开发支出 | 10,961,092.61 | - | 10,961,092.61 | － |
| 短期借款 | - | 44,933,003.83 | -44,933,003.83 | -100.00% |
| 预收账款 | 598,706.46 | 110,880.76 | 487,825.70 | 439.96% |
| 应交税费 | -25,425,078.00 | 1,870,064.16 | -27,295,142.16 | － |
| 长期借款 | 414,717,230.00 | 200,000,000.00 | 214,717,230.00 | 107.36% |
注：变动的主要原因：
1）总资产变化的主要原因是本期在建工程增加
2）股东权益变化的主要原因是本期实现的净利润
3）在建工程变化的主要原因是固定资产投资增加
4）开发支出变化的主要原因是部分研发费用资本化
5）短期借款变化的主要原因是借款已归还
6）预收账款变化的主要原因是预收厂家的货款增加
7）应交税费变化的主要原因是销项税减少
8）长期借款变化的主要原因是本期项目贷款增加
（3）现金流量分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年1-9月 | 增（+）减（-） | 变动原因分析 |
| 比率（%） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,755,601.68 | 27,241,150.52 | － | 购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,208,094.18 | -127,694,243.31 | － | 购建固定资产所支付的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,797,359.50 | -5,986,666.66 | － | 借款所收到的现金增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
法定代表人:邹文超
2012年10月26日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2012-037
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
五届二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会五届二次会议通知于2012年10月17日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2012年10月26日12时。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2012年第三季度报告正文及全文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见公告2012-038）
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
具体修订如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第七条 董事会风险投资批准限额为3000万人民币，超过此限额的风险投资及1.5亿元人民币以上的其他重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 | 第七条 公司总经理办公会的风险投资权限为500万元，其他投资权限为2000万元；500万元以上且3000万元以内的风险投资及2000万元以上且1.5亿元以内的其他重大投资项目，由董事会审议；3000万元以上的风险投资及1.5亿元以上的其他重大投资应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 |
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2012年10月27日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2012-038
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）及黑龙江监管局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（黑证监上市字［2012］7号）要求，同时，为规范公司内部控制，经公司五届二次董事会审议通过，拟对《公司章程》相关条款予以修订，具体修订如下：
| 修订前 | 修订后 | |
| 一、 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
| 二、 | （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | （六）利润分配政策调整事项； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 |
| 三、 | 第一百二十六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 | 第一百二十六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 |
| 四、 | 第一百三十二条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 | 第一百三十二条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 |
| 五、 | 第一百三十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百三十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 六、 | 第二百零五条 公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的资金需求，实施持续、稳定的利润分配制度。 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，并且可以中期现金分红。对于当年盈利但未提出利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的使用计划，独立董事应对此发表意见。 | 公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。 (七)利润分配信息披露机制：公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰。 |
该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董事会
2012年10月27日