上海市天宸股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 叶茂菁 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 代峥嵘 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈永青 |
公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）陈永青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 897,776,351.25 | 959,137,971.50 | -6.40 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 722,821,093.77 | 701,244,602.44 | 3.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.579 | 1.532 | 3.07 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,294,824.56 | -102.44 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.009 | -102.34 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,989,065.45 | -1,486,843.79 | 160.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0087 | -0.0033 | 163.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0075 | -0.0061 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0087 | -0.0033 | 163.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.56 | -0.21 | 增加0.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.48 | -0.39 | 增加2.04个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -3,794.30 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,030,052.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 281,694.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,638.90 |
| 合计 | 1,306,312.80 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 37,469 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 | 114,816,776 | |
| 上海展览中心（集团）有限公司 | 18,436,161 | |
| 上海牛奶（集团）有限公司 | 9,018,922 | |
| 夏重阳 | 3,826,515 | |
| 周骏 | 2,677,852 | |
| 周焕明 | 2,677,852 | |
| 李瑞兰 | 2,111,385 | |
| 上海锦龙百货商店 | 2,001,028 | |
| 中国农业银行上海市分行机关工会 | 2,001,028 | |
| 深圳市华兰达实业发展有限公司 | 1,804,004 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表分析： 单位：万元
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动比例（%） |
| 货币资金 | 17,627.17 | 39,190.86 | -21,563.70 | -55.02 |
| 交易性金融资产 | 211.81 | - | 211.81 | |
| 应收票据 | 4,285.00 | - | 4,285.00 | |
| 应收帐款 | 227.44 | 91.52 | 135.92 | 148.52 |
| 预付帐款 | 1,545.17 | 20.38 | 1,524.79 | 7,480.31 |
| 应收股利 | 1,345.00 | 1,345.00 | ||
| 长期股权投资 | 6,486.40 | 2,397.01 | 4,089.39 | 170.60 |
| 短期借款 | 9,500.00 | 21,000.00 | -11,500.00 | -54.76 |
| 应付票据 | 4,285.00 | - | 4,285.00 | |
| 应付帐款 | 1,002.18 | 2,875.59 | -1,873.41 | -65.15 |
| 预收帐款 | 2,000.38 | 408.13 | 1,592.25 | 390.13 |
| 应付职工薪酬 | 70.45 | 149.81 | -79.36 | -52.97 |
| 应交税费 | -94.95 | 164.40 | -259.35 | -157.76 |
| 应付股利 | 209.68 | 474.64 | -264.96 | -55.82 |
| 资本公积 | 3,110.89 | 804.56 | 2,306.33 | 286.66 |
说明：
1、报告期末货币资金比期初减少2.1亿元，减少比例55.02%，主要原因是：1、支付大学生科技创业基金会股权受让款2059万元；2、支付河北冀盛房地产开发有限公司增资款3060万元；3、支付玫瑰广场广场尾款等费用1830万元，4、归还银行贷款11500万元；5、支付瑞一制药公司投资款1050万元。
2、报告期末交易性金融资产比年初增加211.81万元，因公司股票投资所致。
3、报告期末应收票据比年初增加4285万元，因为公司收到银行承兑汇票的贸易货款所致。
4、报告期末应收账款比期初增加135.92万元，增加比例148.52%，主要是因为应收上海融业投资管理有限公司租金104万元所致。
5、报告期末预付账款比年初增加1524.79万元，增加比例7480.31%，主要是公司商贸业务所预付的货款所致。
6、报告期末，公司的应收股利比期初增加1345万元，是公司投资的绿地集团发放股利所致。
7、报告期末长期股权投资比年初增加4089.39万元，主要是因为对联营企业河北冀盛房地产有限公司增资3,060万元及对瑞一制药公司的投资1050万元所致。
8、报告期末短期借款比年初减少11500万元，是因为归还了银行贷款所致。
9、报告期末应付票据比年初增加4285万元， 是公司银行承兑汇票支付的商贸货款所致。
10、报告期末应付账款比年初减少1873.41万元，减少幅度65.15%，是公司支付玫瑰广场工程尾款1830万元所致。
11、报告期末预收账款比年初增加1592.25万元，增加幅度390.13%，主要原因是公司商贸业务所预收的货款。
12、报告期末应付职工薪酬比年初减少79.36万元，减少幅度52.97%，主要原因是支付了年初尚未支付的社保金所致。
13、报告期末应缴税费比年初减少259.35万元，减少幅度157.76%，主要原因是各子公司缴纳了2011年度所得税汇算清缴税费所致。
14、报告期末应付股利比年初减少264.96万元，较少幅度55.82%，是因为公司支付以前年度分配红利所致。
15、报告期末资本公积比年初增加2306.33万元，增幅286.66%，主要是因为公司持有的可供出售金融资产公允价值增加所致。
2、损益表分析 单位：万元
| 项 目 | 本年发生数 | 去年同期发生数 | 差额 | 差异比例% |
| 营业收入 | 11,798.73 | 4,268.64 | 7,530.09 | 176.40 |
| 营业成本 | 9,960.67 | 3,975.49 | 5,985.19 | 150.55 |
| 营业税金及附加 | 96.59 | 136.01 | -39.42 | -28.98 |
| 营业外收入 | 103.06 | 202.16 | -99.10 | -49.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -148.68 | -1,924.56 | 1,775.88 |
说明：
1、报告期内，公司的营业收入比上年同期增加7530.09万元，增幅176.4%，主要是因为公司的贸易收入增加所致。
2.报告期内，公司的营业成本比上年同期增加5985.19万元，增幅150.55%，主要是因为上述贸易收入增加所增加的贸易成本所致。
3.报告期内，公司的营业税金及附加比上年同期减少39.42万元，减幅28.98%，主要是因为实行“营改增”以来，公司客运业务改征增值税所致。
4.报告期内，公司的营业外收入比上年同期减少99.10万元，减幅49.02%，主要是因为各公司本年度返税收入减少所致。
5.报告期内，公司的归属于母公司的净利润比上年同期增加1,775.88万元，主要是上述原因使公司的利润总额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，无现金分红政策执行情况。
备查文件：
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海市天宸股份有限公司
法定代表人:叶茂菁
2012年10月27日