§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 牛钢 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 闫莉 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 任爱杰 |
公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）任爱杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 14,390,777,449.51 | 13,209,040,197.52 | 8.95 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,286,074,320.92 | 3,539,329,442.64 | 21.10 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 14.59 | 12.05 | 21.08 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,249,684,619.40 | -6.85 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 7.66 | -6.85 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 97,787,448.35 | 834,455,177.70 | 1.80 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 2.84 | 1.80 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3 | 2.73 | 3.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 2.84 | 1.80 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.31 | 21.30 | 减少0.41个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.09 | 20.54 | 减少0.34个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -47,240.28 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,017,138.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,213,360.34 |
| 所得税影响额 | -12,224,392.44 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,912,879.68 |
| 合计 | 33,045,986.93 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,233 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 大连大商国际有限公司 | 25,859,580 | 人民币普通股 |
| 大连国商资产经营管理有限公司 | 25,043,382 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 14,181,197 | 人民币普通股 |
| 深圳茂业商厦有限公司 | 13,390,622 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 11,775,016 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 8,266,258 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 7,683,325 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 | 7,383,427 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 6,383,190 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 5,195,871 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 原因 |
| 资产负债表 | ||||
| 应收票据 | 2,642,000.00 | 476,000.00 | 455.04% | 本期收到银行承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 332,105,969.42 | 243,876,648.57 | 36.18% | 报告期末未结算的银行卡销售款及未回笼的货款增加 |
| 长期股权投资 | 33,232,681.03 | 20,157,528.06 | 64.86% | 本期对外投资增加所致 |
| 在建工程 | 53,566,365.88 | 36,620,385.90 | 46.27% | 本期新增装修所致 |
| 应付票据 | 129,460,267.22 | 85,354,280.94 | 51.67% | 本期未兑付汇票增加 |
| 应交税费 | 240,374,601.77 | 116,400,913.60 | 106.51% | 本期应交增值税及企业所得税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 615,000,000.00 | -99.19% | 长期借款到期所致 |
| 长期借款 | 453,339,946.00 | 307,000,000.00 | 47.67% | 本期长期借款增加所致 |
| 其他非流动负债 | 361,105.77 | 1,523,032.89 | -76.29% | 政府补助转入收入所致 |
| 少数股东权益 | 150,609,144.24 | 273,711,968.33 | -44.98% | 本期少数股东减资所致 |
| 利润表 | ||||
| 财务费用 | 48,667,095.24 | 107,129,840.43 | -54.57% | 偿还部分银行借款影响利息支出减少及银行存款收到利息增加所致 |
| 资产减值损失 | -10,476,320.09 | 21,640,629.88 | -148.41% | 本期坏账准备减少所致 |
| 投资收益 | 8,342,212.03 | 109,200.00 | 7539.39% | 本期合并范围不包含济南儒商百货，影响投资收益增加 |
| 营业外收入 | 81,666,818.75 | 40,568,235.60 | 101.31% | 无法支付款项转入增加所致 |
| 现金流量表 | ||||
| 收到的税费返还 | 12,588,822.55 | 9,384,530.48 | 34.14% | 收到的税收返还款增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 542,924.77 | 109,200.00 | 397.18% | 被投资单位分配股利增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 776,680.03 | 5,146,733.82 | -84.91% | 本期资产处置减少 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 463,090,453.93 | -100.00% | 上期收购淄博有限60%股权 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,189,590,000.00 | 830,757,527.24 | 43.19% | 本期偿还银行借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189,233,608.31 | 117,285,118.19 | 61.34% | 本期对外分配股利增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度现金分红方案已于2012年6月1日实施。本报告期内无其他现金分红事宜。
大商股份有限公司
法定代表人:牛钢
2012年10月27日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2012－015
大商股份有限公司
第七届董事会第20次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第七届董事会第20次会议通知于2012年10月19日以书面形式发出，会议于2012年10月25日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人，实际参加会议董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案，决议如下：
一、关于审议《大商股份有限公司2012年第三季度报告》全文及正文的议案
经与会董事认真研究，一致审议通过《大商股份有限公司2012年第三季度报告》全文及正文。
二、关于公司为控股子公司大商集团阜新新玛特购物广场有限公司向中国银行阜新分行申请的2500万元流动资金借款（期限为1年）提供担保的议案
目前，公司控股子公司大商集团阜新新玛特购物广场有限公司在中国银行阜新分行授信总量即将到期，现阜新新玛特拟续用银行授信额度，向银行申请2500万元流动资金贷款，鉴于该店铺系租赁经营，无可供担保的抵押物，故公司决定对上述贷款提供担保。
阜新新玛特成立于2004年8月23日，注册资本为人民币1000万元，公司持有其90%股权，自然人岳天达持有其10%股权，为公司的控股子公司。阜新新玛特自2004年9月开业经营以来成长迅速，该店现有营业面积4万平方米，2011年实现营业收入6.25亿元，利润总额3,400万元，为阜新乃至辽西地区知名度高、消费者认可度高的百货名店。
阜新新玛特发展稳健、成长迅速，具有良好的盈利水平和偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。
经与会董事认真研究，一致审议通过《关于公司为控股子公司提供担保》的议案。公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司向银行申请的2500万元流动资金借款提供担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。
由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。
三、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案
根据公司经营发展需要，增加经营项目“技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）”。
《公司章程》第13条原文为：经依法登记，公司的经营范围：
经登记机关核准，公司经营范围是：食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线，危险品除外）、铁艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家电回收与销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）***。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：
经登记机关核准，公司经营范围是：食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线，危险品除外）、铁艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家电回收与销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***。
以上议案经与会董事认真审议后，一致通过。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，修改公司章程需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。
四、关于召开公司2012年第3次临时股东大会的议案
本次董事会议案中第二、三项议案由公司董事会提请公司召开2012年第3次临时股东大会进行审议，公司决定于2012年11月12日（星期一）在大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室召开公司2012年第3次临时股东大会，本次临时股东大会的召开具体事项详见《关于召开2012年第3次临时股东大会的通知》（公告编号：2012—016号）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2012年10月25日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2012－016
大商股份有限公司
关于召开2012年第3次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司于2012 年10月25日召开的第七届董事会第20次会议决定于2012年11月12日（星期一）在大连市召开公司2012年第3次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议时间：2012年11月12日(星期一)上午9时30分
2、会议召集人：大商股份有限公司董事会
3、会议地点：大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
上述议案内容详见公司刊登在 2012 年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告（公告编号：2012-015）。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员。
2、截止2012年11月2日(星期五)下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的股东及其委托代理人。
四、股东大会的登记方法
1、登记时间：法人股股东及个人股股东或其授权委托人请于2012年11月3日—11日 (上午9:00-11:00，下午2:00-4:00，节假日除外)在本公司办理登记手续，并领取出席证。异地股东可用传真方式登记。传真以2012年11月11日下午16时前公司收到为准。
2、符合出席会议的法人股股东持其上海证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人委托书及出席人身份证原件和有效持股凭证办理。
3、符合出席会议的个人股东持其上海证券账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2012 年11月2日下午收市时持有“大商股份”股票的持股凭证原件办理登记。
4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记。
五、其他
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部
3、联系电话：0411-83880485
4、联系传真：0411-83880798
特此通知。
大商股份有限公司董事会
2012年10月25日
大商股份有限公司
2012年第三季度报告