松辽汽车股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李小平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 康道远 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 康道远 |
公司负责人李小平、主管会计工作负责人康道远及会计机构负责人（会计主管人员）康道远声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 260,902,360.73 | 226,162,411.30 | 15.36 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 41,734,122.15 | 31,586,472.63 | 32.13 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.1861 | 0.1409 | 32.08 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,122,686.55 | -112.48 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0897 | -112.48 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 121,534.15 | 10,147,649.52 | -98.34 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0005 | 0.0453 | -98.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0225 | -0.0548 | -6.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0005 | 0.0453 | -98.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.39 | 27.68 | 减少59.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -17.32 | -48.29 | 增加77.42个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 25,500,000.00 | 财政补贴 |
| 债务重组损益 | 7,514,543.16 | 债务清理所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,204,935.46 | 欠税滞纳金 |
| 所得税影响额 | -6,375,000.00 | |
| 合计 | 22,434,607.70 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 14,206 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京亦庄国际投资发展有限公司 | 55,827,200 | 人民币普通股55,827,200 |
| 张静 | 2,252,684 | 人民币普通股2,252,684 |
| 沈云 | 1,475,251 | 人民币普通股1,475,251 |
| 刘卫珍 | 1,165,200 | 人民币普通股1,165,200 |
| 王文钢 | 950,000 | 人民币普通股950,000 |
| 梁才银 | 922,769 | 人民币普通股922,769 |
| 曹烜 | 870,000 | 人民币普通股870,000 |
| 黄江生 | 865,518 | 人民币普通股865,518 |
| 郝飒 | 767,300 | 人民币普通股767,300 |
| 丁霞 | 760,500 | 人民币普通股760,500 |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度（％） | 变动原因 |
| 货币资金 | 27,286,041.02 | 48,876,450.22 | -44.17 | 本期经营支出资金所致 |
| 应收票据 | 0 | 3,911,840.00 | -100 | 本期票据到期承兑所致 |
| 应收账款 | 38,906,509.97 | 3,948,411.17 | 885.37 | 本期子公司业务量扩张所致 |
| 其他应收款 | 526,753.12 | 2,520,638.52 | -79.10 | 本期收回前期应收款项所致 |
| 存货 | 27,222,691.36 | 219,989,32 | 12,274.55 | 本期子公司购进商品所致 |
| 应付账款 | 37,442,991.20 | 24,579,652.52 | 52.33 | 本期子公司业务量扩张所致 |
| 预收款项 | 3,666,855.69 | 141,987.14 | 2,482.53 | 本期子公司业务量扩张所致 |
| 应付职工薪酬 | 75,386.61 | 1,321,659.34 | -94.30 | 本期发放上期末计提的工资所致 |
| 应交税费 | 21,830,891.72 | 31,134,927.65 | -29.88 | 本期交纳所属上期税费所致 |
| 其他应付款 | 25,823,905.97 | 19,558,515.67 | 32.03 | 本期子公司业务量扩张所致 |
| 专项应付款 | 8,500,000.00 | 0 | —— | 本期子公司收到财政补贴所致 |
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期数 （7－9） | 上年同期数 （7－9） | 变动幅度 （％） | 变动原因 |
| 营业收入 | 17,150,378.84 | 5,000.00 | 342,907.58 | 本期子公司业务量扩张所致 |
| 营业成本 | 15,878,873.44 | 0 | —— | 本期子公司业务量扩张所致 |
| 营业税金及附加 | 23,233.30 | 734.00 | 3,063.94 | 本期子公司业务量扩张所致 |
| 管理费用 | 5,738,140.94 | 4,340,764.27 | 32.19 | 本期业务量扩张费用上升所致 |
| 营业外收入 | 8,690,882.67 | 100,418.17 | 8554.69 | 本期确认财政补贴收入所致 |
| 利润总额 | 2,338,757.48 | 7,304,309.75 | -67.98 | 上期发生坏账准备转回，本期没有发生相关事项所致 |
| 所得税费用 | 2,217,223.33 | 0 | —— | 本期子公司盈利及补贴收入形成所得税费用所致 |
| 净利润 | 121,534.15 | 7,304,309.75 | -98.34 | 本期利润比上期少且有所得税费用所致 |
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期末数 （1－9） | 上年年初至报告期期末数（1－9） | 变动幅度 （％） | 变动原因 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,042,839.95 | 135,000.00 | 46,598.40 | 本期子公司业务量扩张所致 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,517,455.54 | 89,233.33 | 49,788.82 | 本期子公司业务量扩张及收到财政补贴所致 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,872,029.72 | 3,252,535.00 | 3,062.83 | 本期子公司业务量扩张购买商品所致 | |
| 支付的各项税费 | 14,062,544.75 | 2,335,310.95 | 502.17 | 本期业务量扩张交纳税额提高所致 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,967,136.48 | 1,176,200.59 | 492.34 | 本期业务量扩张及合并报表所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
中准会计师事务有限公司对公司2011年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，强调事项段内容为"如"财务报表附注十"所述，松辽汽车股份有限公司2011年度虽有盈利，但盈利主要来源于固定资产处置收益和财政补贴，扣除非经常性损益后，松辽汽车股份有限公司2011年度仍亏损2,330万元；截止2011年12月31日松辽汽车股份有限公司累计亏损已达64,875万元，净资产仅为3,159万元，资产负债率已达86.03%；自2009年10月至本报告日，松辽汽车股份有限公司一直处于全面停产状态，并且目前松辽汽车股份有限公司未来主营业务尚不明确。松辽汽车股份有限公司已在"财务报表附注十"中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。"，该事项在报告期内的变化及处理情况如下：
报告期内，公司正在积极采取有效措施，力争尽快消除导致公司持续经营能力存在不确定性的重大疑虑事项或情况。一方面全力拓展公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司的建筑材料、纺织品及食品和乳制品的批发和零售等业务，增加了公司的营业收入；同时根据年初制定的工作计划，公司加快盘活闲置的厂房及其他资产的工作进度，增加公司其他业务收入；另外，公司正积极想办法妥善处理以前年度所遗留的各项债务问题，为公司开展新业务和重组工作奠定基础；
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策的执行情况。
松辽汽车股份有限公司
法定代表人:李小平
2012年10月27日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2012-018号
松辽汽车股份有限公司
七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司七届董事会第十次会议于2012年10月25日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过公司2012年第三季度报告全文及正文；
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过关于全资子公司北京松辽科技发展有限公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的议案。
本公司向第一大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请金额为人民币2,900万元的借款于2012年10月25日展期期限已满，本公司已按约定履行了还款义务。目前公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司业务开展范围较广，相关业务需要流动资金支持，经向北京亦庄国际投资发展有限公司申请，其同意以委托贷款方式向公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司提供金额为2,900万元的借款，借款期限为二年，贷款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。
本议案为关联交易，关联董事李小平先生、韩冰先生、田际坦先生回避表决，由非关联的4名董事表决。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）
此议案为关联交易，公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司向北京亦庄国际投资有限公司申请委托贷款有利于满足其业务发展对流动资金需求，提升其相关业务或项目的开展能力，符合其自身经营需要，也符合本公司与全体股东的利益，本次关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；在本次董事会议上，公司关联董事对此议案回避表决，本次董事会议的召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序；同意本次关联交易事项。
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2012年10月26日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2012-019号
松辽汽车股份有限公司关于
全资子公司北京松辽科技发展有限公司向
本公司第一大股东借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：
本公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司拟向本公司的第一大股东北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国际”）借款人民币2,900万元；
2、关联人回避事宜：本公司董事会就上述关联交易表决时，关联董事李小平先生、韩冰先生、田际坦先生回避表决，董事会三位独立董事表决同意。
3、关联交易的影响：公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司业务开展范围较广，相关业务需要流动资金支持，向亦庄国际申请委托贷款有利于满足其业务发展对流动资金需求，提升其相关业务或项目的开展能力。
该关联交易事项不需要获得股东大会的批准。
一、关联交易概述
本公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司拟向本公司第一大股东亦庄国际借款人民币2,900万元。借款期限为24个月，借款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。亦庄国际为本公司第一大股东，本次借款事项构成关联交易。
本次关联交易经公司于2012 年10月25日召开的七届董事会第十次会议审议通过，关联董事李小平先生、韩冰先生、田际坦先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议非关联表决权的100%。
二、关联方的基本情况
1、关联方名称：北京亦庄国际投资发展有限公司
法定代表人：白文
注册资本：439,000万元
注册地：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号
主营业务范围：投资管理、投资咨询
三、关联交易标的基本情况
本公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司向亦庄国际借款2,900万元。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
双方约定，上述借款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。
五、本次关联交易的主要内容
1、借款人：北京松辽科技发展有限公司
2、贷款人：北京亦庄国际投资发展有限公司
3、借款金额：人民币2,900万元
4、借款期限：自借款协议生效后内的24个月内，借款期限届满后，经双方同意可以展期。
5、借款用途：北京松辽科技发展有限公司用于补充业务开展的流动资金。
6、上述借款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。
六、交易目的和对上市公司的影响
目前，公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司业务开展范围较广，相关业务需要一定流动资金支持，通过本次关联交易向亦庄国际申请委托贷款有利于满足其业务发展对流动资金需求，进一步提升其相关业务或项目的开展能力。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事李平先生、张本良先生、徐晓昀女士事前对本关联交易事项进行
了审查认可，并发表独立意见如下：
（一）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了详尽的了解，我们认为：我们认为：北京松辽科技发展有限公司向北京亦庄国际投资有限公司申请委托贷款有利于满足其业务发展对流动资金需求，提升其相关业务或项目的开展能力，符合其自身经营需要，也符合本公司与全体股东的利益。本次关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；
（二）在本次董事会议上，公司关联董事对此议案回避表决，本次董事会议的召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序；
（三）同意本次关联交易事项。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会十六次会议决议；
（二）独立董事意见；
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2012年10月26日