三江购物俱乐部股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈念慈 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王艳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王艳 |
公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,094,387,721.57 | 2,928,559,318.93 | 5.66 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,460,319,356.28 | 1,384,753,436.43 | 5.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.555 | 3.371 | 5.46 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 405,744,432.20 | 9.44 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.9878 | 9.44 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,206,834.34 | 137,201,668.35 | 75.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0516 | 0.3340 | 75.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0407 | 0.2844 | 66.75 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0516 | 0.3340 | 75.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.4628 | 9.6218 | 增加0.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.1552 | 8.2514 | 增加0.41个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -238,797.33 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 31,556,473.80 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 107,260.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,219,209.70 |
| 所得税影响额 | -6,824,052.88 |
| 合计 | 20,381,674.39 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,163 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 李伟 | 1,926,679 | 人民币普通股 |
| 梁军 | 1,840,356 | 人民币普通股 |
| 赵炜 | 1,659,203 | 人民币普通股 |
| 邓博为 | 1,313,889 | 人民币普通股 |
| 毛彦军 | 1,105,380 | 人民币普通股 |
| 薄曦 | 1,057,299 | 人民币普通股 |
| 张育 | 827,732 | 人民币普通股 |
| 吉贵宝 | 670,300 | 人民币普通股 |
| 上海君宇股权投资管理有限公司 | 608,971 | 人民币普通股 |
| 王俊 | 437,801 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 资 产 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 同比增减（%） |
| 货币资金 | 1,524,333,263.22 | 1,211,943,400.69 | 312,389,862.53 | 25.78% |
| 应收利息 | 12,909,267.13 | 8,942,109.61 | 3,967,157.52 | 44.36% |
| 存货 | 540,721,898.08 | 691,107,733.29 | -150,385,835.21 | -21.76% |
| 长期待摊费用 | 21,481,114.08 | 27,107,494.21 | -5,626,380.13 | -20.76% |
| 应付职工薪酬 | 15,986,018.66 | 21,253,449.79 | -5,267,431.13 | -24.78% |
| 应交税费 | 17,294,817.05 | 10,467,092.80 | 6,827,724.25 | 65.23% |
| 其他应付款 | 12,994,138.82 | 19,831,534.19 | -6,837,395.37 | -34.48% |
| 未分配利润 | 341,292,067.36 | 265,704,219.01 | 75,587,848.35 | 28.45% |
1、货币资金期末余额比年初余额增长25.78%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。
2、应收利息期末余额比年初余额增长44.36%,主要系未到期的银行存单应计利息增加所致。
3、存货期末余额比年初余额下降21.76%，主要系上年末为迎接春节销售高峰提前备货所致。
4、长期待摊费用期末余额比年初余额下降20.76%，主要系部分以前年度投入的商场的装修、消防工程等款项摊销完毕所致。
5、应付职工薪酬期末余额比年初余额下降24.78%，主要系奖金发放所致。
6、应交税费期末余额比年初余额增加65.23%，主要系留抵税减少所致。
7、其他应付款期末余额比年初余额下降34.48%，主要系待支付的水电费、运杂费等下降所致。
8、未分配利润期末余额比年初余额增长28.45%,系本期利润增加及上年度利润分配所致。
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 年初至报告期期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额（1-9月) | 增减额 | 同比增减（%） |
| 营业总收入 | 3,938,677,213.73 | 3,856,560,078.49 | 82,117,135.24 | 2.13% |
| 营业成本 | 3,214,246,106.39 | 3,169,737,427.50 | 44,508,678.89 | 1.40% |
| 销售费用 | 513,501,980.96 | 502,194,424.16 | 11,307,556.80 | 2.25% |
| 管理费用 | 51,859,301.29 | 54,078,806.64 | -2,219,505.35 | -4.10% |
| 财务费用 | -24,785,014.81 | -12,355,474.13 | -12,429,540.68 | 100.60% |
| 营业利润 | 159,949,339.74 | 119,158,718.33 | 40,790,621.41 | 34.23% |
| 营业外收入 | 31,814,710.12 | 32,212,668.78 | -397,958.66 | -1.24% |
| 营业外支出 | 4,697,988.35 | 2,395,025.54 | 2,302,962.81 | 96.16% |
| 利润总额 | 187,066,061.51 | 148,976,361.57 | 38,089,699.94 | 25.57% |
| 所得税费用 | 49,864,393.16 | 36,418,015.16 | 13,446,378.00 | 36.92% |
| 净利润 | 137,201,668.35 | 112,558,346.41 | 24,643,321.94 | 21.89% |
| 基本每股收益 | 0.3340 | 0.2832 | 0.05 | 17.94% |
1、营业收入较上年同期增加2.13%，增长速度较缓。
2、营业成本较上年同期增加1.40%，低于营业收入的增长。系公司毛利率略有提升所致。
3、财务费用较上年同期减少1243万元，主要系公司货币资金增加、银行存款利息增加所致。
4、营业利润较上年同期增加34.23%，增加4079万元，主要系毛利提升及财务费用下降所致。
5、营业外支出较上年同期增加96.16%，增加230万元，主要系解除租赁合约所支付的补偿款所致。
6、利润总额、净利润较上年同期分别增加25.57%及21.89%，主要系营业利润增加所致。
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 年初至报告期期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额（1-9月) | 增减额 | 同比增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,744,432.20 | 370,748,979.89 | 34,995,452.31 | 9.44% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,740,749.67 | -38,195,157.33 | 6,454,407.66 | -16.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,613,820.00 | 628,524,120.00 | -690,137,940.00 | -109.80% |
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9.44%，增加3499.5万元，因销售实现及货款结算时间差等因素影响，本期经营活动产生的现金流量增幅超过销售收入增长。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加645万元，主要系计入投资活动现金流入的银行定期存款利息收入增加所致。
3、筹资活动所产生的现金流量净额较上年同期减少6.9亿元，主要系上年同期公开发行人民币普通股6000万股的募集资金到账所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内新签约1家商场：
| 签约网点名称 | 地址 | 签约时间 | 物业交付时间 | 租赁期限 | 面积（M2） | 备注 |
| 联心店 | 宁波市鄞州区 | 2012/9/20 | 2012/9/20 | 10年 | 3575.2 |
报告期内共开设1家商场：
| 商场名称 | 开业日期 | 面积（平方米） | 地址 |
| 南山 | 2012/9/28 | 5905 | 奉化市南山路与岳林路交汇处（宁波奉化银泰城） |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东和安投资、实际控制人陈念慈、董事、监事、高级管理人员、全体发行前自然人股东严格履行公司股票发行前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；
2、公司控股股东和安投资及实际控制人陈念慈严格履行公司股票发行前作出的关于避免同业竞争的承诺；
3、控股股东全资子公司京桥恒业和公司在2008年6月30日签订《资产托管协议》，京桥恒业将该公司的通用仓库和办公用房交由本公司托管，托管期限至2018年6月30日。公司控股股东和安投资严格履行公司股票发行前作出的关于托管事项的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已根据中国证监会宁波证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，进一步修改完善了《公司章程》，更加明确了现金分红政策。《公司章程》（修正案）已经公司第二届董事会第五次会议审议通过提交股东大会。
三江购物俱乐部股份有限公司
法定代表人:陈念慈
2012年10月25日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2012-15
三江购物俱乐部股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2012年10月25日上午九点在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、关于审议《2012年第三季度报告全文及正文》的议案
上述附件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票
二、关于审议《信息披露管理制度（修订）》的议案
上述附件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票
三、关于审议《内部审计管理制度（修订）》的议案
上述附件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票
四、关于审议《内部控制规范实施工作调整方案》的议案
上述附件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票
五、关于审议《调整部分高级管理人员》的议案
因工作需要，经总裁提名，董事会提名委员会审议，对公司部分高级管理人员进行调整，情况如下：
聘任肖敏先生担任公司副总裁；
聘任罗聪先生担任公司总监；
聘任蓝蔚先生担任公司总监；
因工作调动原因，免去杨可健先生公司常规业务部总监一职，不再担任公司高级管理人员职务；
根据内部工作分工需要,公司董事会秘书王艳女士将不再继续担任董事会秘书一职，聘任泮霄波女士担任公司董事会秘书。
以上新任高管人员任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事葛定昆、郑曙光、周夏飞对公司聘任高管人员发表独立意见，认为：公司聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具备很好地完成公司各项经营管理活动的能力，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，同意董事会所做的决定。
受聘人员简历附后。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票
附简历：
肖敏先生，中国国籍，无境外居留权，1976年2月出生，本科学历。曾任春和集团（宁波）大祥公司发展总监、总经理助理，永辉超市店长、重庆大区区长，三江购物生鲜项目负责人；现任三江购物生鲜业务部总监，拟任三江购物副总裁。
罗聪先生，中国国籍，无境外居留权，1973年11月出生，大专学历。曾任镇江家世界万方超市有限公司执行董事、常务副总经理；宁波大祥贸易有限公司副总经理；三江购物生鲜采购部副总监、总采，生鲜管理部副总监；现任三江购物生鲜管理部总监，拟任三江购物总监。
蓝蔚先生，中国国籍，无境外居留权，1964年3月出生，本科学历，经济师。曾任宁波市大目涂围垦开发集团总公司企管部副部长，宁波远东印务实业有限公司总经理助理， 三江购物商场经理、投资部投资经理、投资部招商经理、投资部高级投资经理、投资部总经理；现任三江购物投资副总监，拟任三江购物总监。
泮霄波女士，中国国籍，无境外居留权，1973年7月出生，本科学历。曾任三江购物文员、总部文员、总经理助理、总裁助理、监事；现任三江购物总裁办副主任、证券事务代表，拟任三江购物董事会秘书。
六、关于审议《提请召开2012年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2012年10月25日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2012-16
三江购物俱乐部股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2012年10月25日上午十一点在公司十楼会议室以现场方式召开。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。
一、关于审议公司《2012年第三季度报告》全文及正文的议案
公司第二届监事会全体监事对公司《2012年第三季度报告》全文及正文进行了认真审核，全体监事一致认为：
公司《2012年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2012年第三季度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司
监事会
2012年10月25日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2012-17
三江购物俱乐部股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2012年11月13日（星期二）上午9:00时
● 股权登记日：2012年11月6日（星期二）
● 会议召开地点：宁波市海曙区新芝路17号
● 会议方式：现场投票表决
● 是否提供网络投票：否
根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的《提请召开2012年第一次临时股东大会》的议案，现将有关事项公告如下。
一、 召开会议基本情况
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 会议时间：2012年11月13日（星期二）上午9：00时
(三) 会议地点：宁波市海曙区新芝路17号
(四) 会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案
二、 会议审议事项
审议《公司章程修改》的议案
注：该议案具体内容详见2012年8月24日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》（编号：临-2012-11）
三、 会议出席对象
(一) 截止2012年11月6日（星期二）交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；
(二) 公司董事、监事及高级管理人员；
(三) 公司聘请的见证律师。
四、 会议登记办法
(一) 登记手续：
1、 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；
2、 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；
3、 异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：0574-83886806)。
(二) 登记地点：
浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼
(三) 登记时间：
2012年11月9日（星期五）9:00—11:30 13:00—16:00
五、 其他事项
(一) 会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
(二) 联系地址：浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼
联系人：泮霄波、叶培君 联系电话：0574-83886810
传真：0574-83886806 邮政编码：315010
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2012年10月25日
附件：
授权委托书
致：三江购物俱乐部股份有限公司
兹委托 先生/女士全权代表本人（公司）出席三江购物俱乐部股份有限公司于2012年11月13日（星期二）召开的2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
| 序号 | 审议议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、 | 审议《公司章程修改》的议案； |
说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号视同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号号： 委托人持有股数：
委托日期： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：
1. 法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2. 授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。