中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董事长朱宁先生 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 总会计师吴建石先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 财务部总经理孙志龙先生 |
公司负责人董事长朱宁先生、主管会计工作负责人总会计师吴建石先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理孙志龙先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 20,250,553,502.16 | 19,169,585,506.46 | 5.64 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,064,706,646.51 | 5,003,630,191.29 | -18.76 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.20 | 1.47 | -18.76 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,452,886.03 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.02 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) （7－9月） | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -294,799,652.59 | -940,611,037.19 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0868 | -0.2771 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0871 | -0.2833 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0868 | -0.2771 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -7.00 | -20.74 | 减少2.93个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -7.02 | -21.21 | 减少2.71个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 21,214,110.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 | 1,574,642.47 |
| 所得税影响额 | -1,629,280.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -123,178.45 |
| 合计 | 21,036,294.85 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 172,894 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 南京长江油运公司 | 1,458,942,535 | 人民币普通股1,458,942,535 |
| 南京港(集团)有限公司 | 10,362,042 | 人民币普通股10,362,042 |
| 中国长江航运集团南京金陵船厂 | 10,362,042 | 人民币普通股10,362,042 |
| 翟俊义 | 4,905,046 | 人民币普通股4,905,046 |
| 陈梅君 | 4,800,000 | 人民币普通股4,800,000 |
| 三一集团有限公司 | 4,668,390 | 人民币普通股4,668,390 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,432,189 | 人民币普通股4,432,189 |
| 武汉市嘉宝天丽投资有限公司 | 4,037,200 | 人民币普通股4,037,200 |
| 高建华 | 4,000,000 | 人民币普通股4,000,000 |
| 邹传兵 | 3,679,003 | 人民币普通股3,679,003 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目、财务指标 | 期末数（元） | 期初数（元） | 变动幅度（±%） |
| 1、货币资金 | 1,483,655,844.02 | 1,033,434,412.73 | 43.57 |
| 2、应收票据 | 13,914,739.00 | 33,089,828.50 | -57.95 |
| 3、应收账款 | 688,714,958.89 | 425,308,864.96 | 61.93 |
| 4、应收利息 | 14,103,787.36 | 2,471,987.36 | 470.54 |
| 5、其他应收款 | 41,415,128.11 | 30,687,786.29 | 34.96 |
| 6、在建工程 | 717,377,474.11 | 1,496,848,909.67 | -52.07 |
| 7、短期借款 | 2,868,952,504.46 | 1,542,841,810.00 | 85.95 |
| 8、应付账款 | 581,397,490.75 | 423,533,764.88 | 37.27 |
| 9、应付职工薪酬 | 48,002,217.97 | 18,453,157.78 | 160.13 |
| 10、应付利息 | 24,691,447.67 | 51,998,181.20 | -52.51 |
| 11、其他应付款 | 19,531,838.16 | 7,931,315.41 | 146.26 |
| 12、未分配利润 | -959,723,959.77 | -19,112,922.58 | 4921.34 |
| 报表项目、财务指标 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度（±%） |
| 13、营业成本 | 4,966,758,014.16 | 3,752,961,938.92 | 32.34 |
| 14、营业利润 | -962,486,343.02 | -551,811,720.82 | 74.42 |
| 15、归属于母公司所有者的净利润 | -940,611,037.19 | -538,449,027.38 | 74.69 |
| 16、经营活动产生的现金流量净额 | -77,452,886.03 | -294,947,523.89 | -73.74 |
| 17、投资活动产生的现金流量净额 | -206,489,798.38 | -792,783,313.25 | -73.95 |
| 18、筹资活动产生的现金流量净额 | 643,324,592.49 | 1,153,090,525.04 | -44.21 |
注释：
1. 主要是报告期内银行借款增加所致；
2. 主要是报告期内使用银行承兑汇票支付燃油费、修理费等所致；
3. 主要是报告期内增加的子公司应收燃油贸易款所致；
4. 主要是报告期内计提了定期存款利息收入所致；
5. 主要是报告期内尚未收到的保险理赔款和港口费垫付款增加所致；
6. 主要是报告期内在建船舶转固，导致在建工程减少；
7. 主要为报告期内向银行短期融资增加所致；
8. 主要为报告期内应付的燃料油款、滑油费增加所致；
9. 主要是报告期内尚未发放的职工薪酬增加所致；
10. 主要为报告期内支付了上年度企业债利息所致；
11. 主要是报告期内造船厂支付给公司的船舶修理保证金所致；
12. 主要为报告期内亏损大幅增加所致；
13. 主要为报告期内船舶增加，折旧等刚性成本增加以及燃料费用较上年同期上涨所致；
14. 主要为报告期内国际油运市场运价低迷，国内日仪输油管道开通，海进江运量减少，加上折旧等刚性成本增加，燃油成本增长，导致成本增长幅度超过收入增长幅度；
15. 主要为报告期内国际油运市场运价低迷，国内日仪输油管道开通，海进江运量减少，加上折旧等刚性成本增加，燃油成本增长，导致成本增长幅度超过收入增长幅度；
16. 主要是报告期内应付账款增加所致；
17. 主要为报告期内固定资产投资支出减少所致；
18. 主要是上年同期公司非公开发行股票募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺事项 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东南京长江油运公司 | 发行时所作承诺 | 控股股东南京长江油运公司于2010年1月12日承诺：除本次认购的长航油运非公开发行股份按规定自本次发行结束之日起36个月内不得转让外，目前拥有的其他股份自本次发行结束之日起36个月内亦不转让。 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 控股股东南京长江油运公司 | 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东南京长江油运公司于2010年7月13日首次通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，并计划在未来一年内（自首次增持之日起算）继续增持。后续增持拟动用资金不超过人民币20,000万元，增持价格不高于6.80 元/股，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含首次已增持部分）。南京长江油运公司同时承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司2011年度股东大会审议通过，鉴于公司2011年度利润亏损，利润分配及资本公积转增股本方案为：不分配、不转增。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
法定代表人:朱宁
2012年10月27日