山东高速股份有限公司
2012年第三季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 29,932,979,241.00 | 23,210,599,325.00 | 28.96 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 17,173,652,031.00 | 16,390,943,230.00 | 4.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.570 | 3.407 | 4.78 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,578,498,706.00 | 21.17 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.328 | 21.03 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 572,603,373.00 | 1,528,439,509.00 | -5.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.119 | 0.318 | -4.80 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.117 | 0.314 | -5.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.119 | 0.318 | -4.80 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.39 | 9.04 | 减少0.47个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.34 | 8.94 | 减少0.49个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,949,092 | 处置固定资产之收益与损失的净值。 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,145,000 | 投资公司收到的政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,372,554 | 主要包括路产赔偿收入和支出。 |
| 所得税影响额 | -5,082,162 | |
| 合计 | 17,384,484 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 104,924 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 山东高速集团有限公司 | 1,978,509,605 | 人民币普通股 | |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 721,009,567 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 4,225,728 | 人民币普通股 | |
| 华侨银行有限公司 | 3,599,947 | 人民币普通股 | |
| 寿建鸿 | 2,243,000 | 人民币普通股 | |
| 国君资管－工行－国泰君安君得发集合资产管理计划 | 2,171,300 | 人民币普通股 | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,122,300 | 人民币普通股 | |
| 深圳市东方雨晨资产管理有限公司 | 2,007,545 | 人民币普通股 | |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,897,500 | 人民币普通股 | |
| 李小永 | 1,826,530 | 人民币普通股 | |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目变动超过30%的说明
| 资产负债表 项目 | 2012年9月30日 | 2012年1月1日 | 差异变动金额及幅度 | 注释 | |
| 合并 | 合并 | 金额 | % | ||
| 预付账款 | 149,271,306 | 6,901,348 | 142,369,958 | 2063% | (1) |
| 应收股利 | - | 411,600 | （411,600） | -100% | (2) |
| 存货 | 7,797,034,222 | 1,352,923,894 | 6,444,110,328 | 476% | (3) |
| 长期应收款 | 950,280,610 | 709,126,418 | 241,154,192 | 34% | (4) |
| 工程物资 | 941,061 | - | 941,061 | (5) | |
| 长期待摊费用 | 9,813,092 | 2,238,833 | 7,574,259 | 338% | (6) |
| 递延所得税资产 | 14,941,309 | 10,191,689 | 4,749,620 | 47% | (7) |
| 短期借款 | 2,626,000,000 | 800,000,000 | 1,826,000,000 | 228% | (8) |
| 应付票据 | 3,500,000 | - | 3,500,000 | (9) | |
| 应付职工薪酬 | 6,137,362 | 8,765,503 | (2,628,141) | -30% | (10) |
| 应付利息 | 23,003,013 | 64,080,543 | (41,077,530) | -64% | (11) |
| 应付股利 | 531,010,697 | - | 531,010,697 | (12) | |
| 其他应付款 | 3,177,406,439 | 809,259,596 | 2,368,146,843 | 293% | (13) |
| 一年内到期的非流动负债 | 766,560,701 | 212,703,509 | 553,857,192 | 260% | (14) |
| 其他流动负债 | - | 1,500,000,000 | (1,500,000,000) | -100% | (15) |
| 应付债券 | 1,500,000,000 | - | 1,500,000,000 | (16) | |
| 长期应付款 | 1,133,325,322 | 749,702,649 | 383,622,673 | 51% | (17) |
| 递延所得税负债 | 13,466,192 | 20,106,292 | （6,640,100） | -33% | (18) |
| 少数股东权益 | 551,804,731 | 55,598,972 | 496,205,759 | 892% | (19) |
| 利润表项目 | 2012年9月30日 | 2012年1月1日 | 差异变动金额及幅度 | 注释 | |
| 合并 | 合并 | 金额 | % | ||
| 营业成本 | 1,328,278,636 | 2,011,820,754 | (683,542,118) | -34% | (20) |
| 销售费用 | 373,115 | 12,982,125 | (12,609,010) | -97% | (21) |
| 财务费用 | 268,268,459 | 164,570,884 | 103,697,575 | 63% | (22) |
| 营业外支出 | 3,692,485 | 7,881,618 | (4,189,133) | -53% | (23) |
| 投资收益 | 12,443,849 | 8,089,899 | 4,353,950 | 54% | (24) |
| 少数股东损益 | 4,581,329 | (1,961, 760) | 6,543,089 | 334% | (25) |
| (1) | 预付账款 | 主要因支付开工预付款所致。 |
| (2) | 应收股利 | 主要因收到股利所致。 |
| (3) | 存货 | 主要因增加收购青岛深蓝广场项目合并报表所致。 |
| (4) | 长期应收款 | 主要因章丘发展公司BT项目代垫工程款增加所致。 |
| (5) | 工程物资 | 主要因增加收购内蒙锡锌矿建设项目合并报表所致。 |
| (6) | 长期待摊费用 | 主要因增加收购内蒙锡锌矿建设项目合并报表所致。 |
| (7) | 递延所得税资产 | 主要因子公司潍莱公司可抵扣所得税增加所致。 |
| (8) | 短期借款 | 主要因母公司借款增加所致。 |
| (9) | 应付票据 | 主要因章丘发展公司开具商业承兑汇票所致。 |
| (10) | 应付职工薪酬 | 主要因支付职工薪酬所致。 |
| (11) | 应付利息 | 主要因支付短期融资券利息所致。 |
| (12) | 应付股利 | 主要因股利尚未支付所致。 |
| (13) | 其他应付款 | 主要因增加收购青岛深蓝广场项目合并报表所致。 |
| (14) | 一年内到期的非流动负债 | 主要因长期借款于一年内到期所致。 |
| (15) | 其他流动负债 | 主要因偿还短期融资券所致。 |
| (16) | 应付债券 | 主要因发行中期票据增加所致。 |
| (17) | 长期应付款 | 主要因融资租赁增加所致。 |
| (18) | 递延所得税负债 | 主要因母公司固定资产折旧引起的税款差异减少所致。 |
| (19) | 少数股东权益 | 主要因少数股东投入资本增加所致。 |
| (20) | 营业成本 | 主要因处置润元公司营业成本减少所致。 |
| (21) | 销售费用 | 主要因处置润元公司销售费用减少所致。 |
| (22) | 财务费用 | 主要因母公司借款增加所致。 |
| (23) | 营业外支出 | 主要因处置润元公司营业外支出减少所致。 |
| (24) | 投资收益 | 主要因联营企业盈利增加所致。 |
| (25) | 少数股东损益 | 主要因章丘发展公司盈利所致。 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 山东高速集团有限公司 | 在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速集团所持有的股份在12个月内不上市流通或转让,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后48个月内不上市流通。 | 2012年7月6日,山东高速集团有限公司所持公司股改限售流通股1,978,509,605股经批准解禁流通。 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 山东高速集团有限公司 | 山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不进行转让；本次交易前持有的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不进行转让，之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。 | 正在履行 |
| 盈利预测及补偿 | 山东高速集团有限公司 | （1）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速运营管理有限公司在本次发行实施完毕后3年（含本次发行实施当年，即2011—2013年）内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该3个会计年度净利润的累计数187,966.92万元，山东高速集团将就其差额以现金方式对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，山东高速2013年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。（2）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后3年（含本次发行实施当年，即2011-2013年）内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该3个会计年度净利润的累计数1,440.45万元，山东高速集团将就其差额部分的51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。 山东高速集团将在本次发行实施完毕后，山东高速2013年度财务报告经公司股东大会审议通过之日起30日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。（3）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在2014年至2018年内对应的每年实际净利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团就其差额部分的51%对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，在山东高速当年年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内支付。 | 正在履行 | |
| 解决同业竞争 | 山东高速集团有限公司 | 1、高速公路、桥梁收费业务。（1）山东高速集团确定山东高速未来将作为集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合的唯一平台。（2）山东高速集团已制定高速公路主业资产整体上市的规划，在国家法律法规不出现重大调整的前提下，未来3-5年内，将旗下已建成的符合注入上市公司条件的路桥资产，通过符合法律法规及双方股东利益的方式分阶段分步骤持续注入山东高速。（3）山东高速集团及其下属的全资子公司、控股子公司及分公司，未来将不直接或间接参与公路、桥梁投资、建设与运营业务，考虑山东高速集团承接社会公益性职能，若该等业务机会系由有权力的行政管理部门直接指令的非营利性项目除外，如山东高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市公司权益的，则山东高速集团将努力协调相关行政管理部门放弃该等业务机会。 2、房地产业务。在符合政策法规前提下，山东高速审慎从事相关房地产开发业务。 在未来3-5年内，山东高速集团将推动下属房地产业务整合，在合法合规、保障上市公司中小股东利益的前提下，将相关房地产业务纳入上市公司或者以上市公司控股的单一平台运营。 | 正在履行 | |
| 解决关联交易 | 山东高速集团有限公司 | （1）本次重大资产重组完成后，将尽量避免山东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。 （2）山东高速集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山东高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。 | 正在履行 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
经2012年6月8日召开的公司2011年度股东大会审议批准，以2011年12月31日总股本4,811,165,857股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税），送0股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利1.395元，共计派发股利745,730,708元。2012年7月24日，公司发布《山东高速股份有限公司2011年度利润分配实施公告》，确定公司无限售条件流通股股东股权登记日为2012年7月27日，除权（除息）日为2012年7月30日，截至2012年8月3日，公司2011年度无限售条件流通股红利共计745,730,708元已发放完毕。公司报告期内现金分红完全符合相关政策规定。
山东高速股份有限公司
法定代表人:孙亮
2012年10月27日
证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2012-027
山东高速股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第四届董事会第二十七次会议（临时）于2012年10月26日在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2012年10月23日以专人送达及电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2012年第三季度报告
会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2012年10月27日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2012-028
山东高速股份有限公司
对外投资实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年8月15日，公司第四届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于投资青岛深蓝广场项目的议案》，会议研究决定，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城集团”）签署合作协议，由投资公司收购青岛绿城华景置业有限公司（简称“青岛华景”）60%的股权；并向投资公司增加注册资本28亿元，其中2.28亿元用于支付上述股权转让款；9.72亿元用于按持股60%比例增加青岛华景注册资本，剩余资金用于向青岛华景提供委托贷款，并向其收取资金占用费。相关内容详见2012年8月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《山东高速第四届董事会第二十四次会议决议公告》和《对外投资公告》。
近日，投资公司与绿城集团、青岛华景三方签署了《关于青岛I-A-2005-10地块房地产项目投资合作协议书》，并与杭州绿华投资管理有限公司（以下简称“杭州绿华”）签署了《股权转让协议》。根据上述协议，投资公司已于日前以2.28亿元受让了杭州绿华持有的青岛华景的60%股权，并向青岛华景提供了24.32亿元委托贷款，其中9.72亿元拟转为投资公司向青岛华景增加的注册资本。目前工商变更登记审批等工作正在办理之中。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十七日