天津市海运股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李维艰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 童友生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 童友生 |
公司负责人李维艰、主管会计工作负责人童友生及会计机构负责人（会计主管人员）童友生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 313,982,460.20 | 543,205,475.58 | -42.20 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | -571,900,676.89 | -551,571,318.37 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -1.16 | -1.12 | 不适用 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,497,596.68 | 79.63 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.33 | 79.63 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,185,777.86 | -20,329,358.52 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.04 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.07 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.04 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.02 | -0.04 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.04 | -0.06 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -51,234.07 | 固定资产报废及处置 |
| 债务重组损益 | 84,947.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 15,880,942.44 | 出售太保股权及分红取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -368,430 | |
| 合计 | 15,546,225.86 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,653 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| CAO WENWEI | 2,715,723 | 境内上市外资股 |
| 朱永红 | 2,259,998 | 境内上市外资股 |
| 车锡平 | 2,000,000 | 境内上市外资股 |
| JIASHAN SHEN | 1,964,975 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 1,358,990 | 境内上市外资股 |
| 王明辉 | 1,205,616 | 境内上市外资股 |
| 刘晓阳 | 1,150,300 | 境内上市外资股 |
| 张柏青 | 1,132,200 | 境内上市外资股 |
| 徐秀芳 | 1,060,000 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,011,299 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表种类 | 项目 | 期末数 | 年初数 | 变动幅度 | 主要原因 |
| 资产负债表 | 货币资金 | 7,630,975.55 | 11,131,727.35 | -31.45% | 提高资金收支及时性，期末现金存量减少 |
| 交易性金融资产 | - | 200,675,843.46 | -100.00% | 因出售10,446,426股中国太保股票 | |
| 存货 | - | 3,566,076.82 | -100.00% | 2011年末燃油已经使用，计入营业成本 | |
| 预收款项 | 10,870,932.80 | 10,501,907.26 | 3.51% | 预收货主运费 | |
| 其他应付款 | 590,351,664.54 | 414,606,926.99 | 42.39% | 大股东支持影响其他应付款余额 | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 325,000,000.00 | -100.00% | 报告期已经偿还融资贷款 | |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 主要原因 | |
| 利润表 | 营业收入 | 88,278,958.54 | 142,602,499.83 | -38.09% | 因航运市场低迷,本公司减少运力所致 |
| 营业成本 | 85,258,714.65 | 156,580,960.61 | -45.55% | 因航线及运力减少所致 | |
| 财务费用 | 13,573,452.59 | 59,542,719.48 | -77.20% | 由于已偿还3.81亿元到期贷款，所以减少了利息支出 | |
| 资产减值损失 | 792,305.94 | -22,631,378.07 | -103.50% | 报告期未发生资产减值，同时汇率变化较小影响坏账准备变化较小 | |
| 投资收益 | 15,880,942.44 | 3,771,249.10 | 321.11% | 报告期出售太保股权形成投资收益 | |
| 净亏损 | 20,357,432.57 | 121,727,733.21 | -83.28% | 因公司适时调整航线、不断控制和降低成本所致 |
| 现金流量表 | 经营活动产生的现金流量净额 | 163,497,596.68 | 91,018,230.14 | 79.63% | 报告期收到的与经营有关的其他款项现金流入增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 223,645,168.86 | -627,101.90 | -35763.29% | 出售持有的太保股权现金流入 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -390,642,735.99 | -110,642,166.39 | 253.07% | 偿还贷款现金流出 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2012年7月12日，公司股东大会审议通过了《关于与大新华物流控股(集团)有限公司签署资金使用协议的议案》，该协议规定：由大新华物流向中国农业银行股份有限公司上海静安支行申请贷款（预计约1.7亿元人民币），由本公司提供资产抵押担保，抵押物为本公司位于和平区河沿路金泉里1栋13、14门、河西区马场道207号、和平区西康路90号（现70号）（3-4层）、和平区西康路90号（现70号）（1-6层）、和平区重庆道143号（原161号）以及和平区重庆道159号（原141号）的房地产。大新华物流应于银行贷款下帐后5个工作日内，按实际下账金额提供给本公司，在贷款期限内本公司无息使用，贷款期限为一年。
2、本公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售中国太保股票的议案》，截止2012年7月26日本公司已将持有的中国太保（证券代码：601601）10,446,426股股票全部出售完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司可供股东分配的净利润累计为负数，不具备现金分红的能力。
天津市海运股份有限公司
法定代表人:李维艰
2012年10月29日
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-036
天津市海运股份有限公司
第七届第十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届第十八次董事会会议于2012年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司10名董事参加会议并行使了表决权,本次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：
1、《2012年三季度报告》
2、《关于聘任汪永健为公司副总裁的议案》
决定聘任汪永健先生为本公司副总裁（个人简历附后）。
3、《关于为子公司1200万元贷款提供抵押担保的议案》
决定以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8层801-810室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司（本公司持股比例99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津空港支行申请的1,200万元流动资金贷款提供抵押担保，基准利率上浮20%，期限12个月。本次担保须经公司股东大会审议通过。
以上特此公告。
天津市海运股份有限公司
董事会
2012年10月29日
（个人简历：汪永健，男，42岁，天津大学分校海运工程系船舶驾驶专业本科学历，1992年7月至1998年8月在本公司历任三副、二副，1998年8月2002年5月在天津海运海员部从事船员管理并任职船舶大副，2002年8月至2005年6月在滚装客船“天仁”轮任大副，2005年6月至2010年5月历任“天仁”轮及上海振华船运公司重大件运输船船长，船长资历47个月。2010年11月至2011年5月任本公司船舶运行部副总经理兼安全指定人员，2011年5月至今任本公司船舶运行部总经理兼安全指定人员。）
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-037
天津市海运股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：天津市天海货运代理有限公司
● 本次担保额及为其担保累计金额：本次担保为本公司估值为894万的房产，本次担保前本公司为其的累计担保金额为0。
● 本次是否有反担保：无反担保。
● 无逾期对外担保。
一、担保情况概述
以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8层801-810室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司向中国光大银行股份有限公司天津空港支行申请的1,200万元流动资金贷款提供抵押担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次担保须经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：天津市天海货运代理有限公司
注册地点：天津港保税区京门大道188号
法定代表人：喻斌
注册资本：1500万元
经营范围：承办海运进出口货物的承揽、报关、报验、仓储、中转、代运、订舱、配载、签发海运提单及集装箱拼箱的国际货运代理业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
天海货代公司为本公司的控股子公司，本公司持股比例99.94%。截止2012年9月30日，天海货代公司未经审计的资产总额为22,865,221.46元，负债总额为20,178,530.65元，净资产为2,686,690.81，资产负债率为88.25%。
三、董事会意见
本公司董事会于2012年10月25日召开七届十八次董事会会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司1200万元贷款提供抵押担保的议案》：决定以本公司名下位于天津空港经济区中心大道华盈大厦8层801-810室的房产为本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司（本公司持股比例99.94%）向中国光大银行股份有限公司天津空港支行申请的1,200万元流动资金贷款提供抵押担保，基准利率上浮20%，期限12个月。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本地担保后，本公司累计对外担保余额约为1.82亿元人民币，其中为控股子公司提供担保的余额约为1,200万元人民币。
本公司无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、本公司第七届第十八次董事会决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
以上特此公告。
天津市海运股份有限公司
董事会
2012年10月29日