§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	蒋开喜
主管会计工作负责人姓名	吕宝顺
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张 卓

公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）张卓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	377,147,515.83	378,983,236.28	-0.48
所有者权益（或股东权益）(元)	244,914,852.60	262,308,682.54	-6.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8840	2.0178	-6.63
	年初至报告期期末（1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,858,171.82		-160.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.084		-160.61
	报告期 (7－9月）	年初至报告期期末（1－9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,242,511.21	-18,267,935.96	-48.68
基本每股收益（元/股）	-0.0326	-0.1405	-48.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0329	-0.1414	-47.79
稀释每股收益（元/股）	-0.0326	-0.1405	-48.68
加权平均净资产收益率（%）	-1.6306	-3.1983	增加1.3023个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.6420	-3.2438	增加1.2612个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	7,738.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	336,795.66
债务重组损益	-64,525.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,071.46
少数股东权益影响额（税后）	-163,665.06
合计	117,415.61

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		38,650
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京矿冶研究总院	52,000,000	人民币普通股
宣楚怡	895,549	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	417,025	人民币普通股
林晓文	343,000	人民币普通股
刘文平	333,210	人民币普通股
张西民	283,000	人民币普通股

添惠华泰投资（北京）有限公司	230,000	人民币普通股
樊雄	169,700	人民币普通股
陈升	157,024	人民币普通股
金国强	150,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

1、预付款期末余额11,921,667.32元，较期初增加5,551,127.12元，提高87.14%，主要是购进原料而支付的预付材料款增加。

2、其他应收款期末余额1,054,552.78元，较期初增加419,538.79元，提高66.07%，主要是本期母体公司按考核要求预付的人工费用。

3、在建工程期末余额3,338,569.00元，较期初增加1,003,009.00元，提高42.95%，主要是阜阳公司生产线正在建设中。

4、短期借款期末余额15,011,391.78元，较期初增加11,951,391.78元，提高390.57%，主要是母体公司为满足生产经营需要而增加的银行贷款。

5、预收款项期末余额3,613,615.81元，较期初减少1,745,732.58元，降低32.57%，主要是出口产品预收的款项减少。

6、应交税费期末余额478,077.82元，较期初增加218,528.08元，提高84.20%，主要是进项税减少导致的应交增值税增加。

7、专项应付款期末余额1,143,811.60元，较期初增加723,811.60元，提高172.34%，主要是本公司之子公司锌业公司从科技部获得的项目研究经费。

二、利润表项目

8、本期营业税金及附加发生额978,359.97元，较去年同期增加769,643.88元，提高368.75%，主要是本期缴纳的增值税同比增加。

9、本期财务费用发生额3,540,209.31元，较去年同期增加1,193,615.08元，提高50.87%，主要是本期贷款增加导致的利息费用增加。

10、本期资产减值损失发生额2,372,003.25元，较去年同期减少2,078,002.03元，降低46.70%，主要是本期存货发生减值情况较去年减少。

11、本期投资收益发生额13,295.33元，较去同期年减少263,673.76元，降低95.20%，主要是本公司之联营公司包头公司本期获利能力较去年同期有所降低。

12、本期营业外收入发生额358,319.10元，较去年同期增加114,617.05元，提高47.03%，主要是本公司之子公司阜阳公司本期确认的从当地政府获得的补助。

13、本期所得税费用发生额424,622.48元，较去年同期增加335,726.68元，提高377.66%，主要是本期部分减值情况消失转回的以前年度确认的递延所得税资产。

14、本期归属母公司所有者的净利润-18,267,935.96元，较去年同期亏损额增加8,482,557.37元，亏损额扩大86.69%，主要原因：一是原材料价格同比增加导致公司成本攀升；二是固安基地停产导致部分产品的生产受到一定程度影响，产品固定成本增加、停工损失计提导致公司利润下滑。

三、现金流项目

15、本期支付的各项税费发生额8,152,266.48元，较去年同期增加4,496,903.13元，提高123.02%，主要是本期缴纳的增值税同比增加。

16、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额发生额860,090.00元，较去年同期增加599,458.50元，提高230.00%，主要是本期母体公司处理了部分废旧设备。

17、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,454,190.44元，较去年同期减少9,790,178.54元，降低48.36%，主要是本公司之子公司阜阳公司生产线建设部分已完成投入使用，新的投资项目减少。

18、本期取得借款所收到的现金35,153,051.78元，较去年同期增加25,723,051.78元，提高272.78%，主要是本期母体公司为满足流动资金需要获得借款增加。

19、本期偿还债务所支付的8,865,379.51元，较去年同期减少14,764,620.49元，降低62.48%，主要是本期内到期的债务同比减少。

20、本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金615,243.04元，较去年同期增加540,640.27元，提高724.69%，主要是本期贷款规模扩大相应的利息支出增加。

四、主要财务指标

21、年初到本报告期期末基本每股收益-0.1405元，较去年同期减少-0.0753（元/股）减少了0.0652（元/股），降低86.69%，主要是本期公司亏损增加使得基本每股收益减少。

22、年初到本报告期期末每股经营活动产生的现金流量净额-0.084元，较去年同期减少0.221元，降低160.61%，主要是本期回款额较去年减少，并且本期缴纳的增值税较多，导致的经营活动现金流量净额减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格履行《公司章程》和股东大会关于现金分红的政策和决议，根据企业经营发展需要，未实施现金分红。

北矿磁材科技股份有限公司

法定代表人:蒋开喜

2012年10月26日

股票简称：北矿磁材    股票代码：600980     公告编号：2012-32号

北矿磁材科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）第四届董事会于2012年10月16日发出关于召开第十六次会议的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2012年10月26日召开了第四届董事会第十六次会议，本次会议以通讯表决的形式召开,公司全体董事在规定时间内提交了有效表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<公司2012年第三季度报告>全文及其正文的议案》

同意7票； 反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于对北矿磁材（阜阳）有限公司增资扩股的议案》

根据公司发展需要，经认真审议，董事会同意对北矿磁材（阜阳）有限公司(以下简称“北矿阜阳”)增资1500万元。其中，本公司以现金对北矿阜阳增资900万元，安徽万朗磁塑集团有限公司（以下简称“万朗磁塑”）以现金对北矿阜阳增资600万元。完成增资后，北矿阜阳注册资本增至3900万元，其中本公司持有60%股权，万朗磁塑持有40%股权。

本次对外投资事宜不构成关联交易，且对外投资金额不超过公司 2011 年度经审计净资产的 50%，无需股东大会批准。

公司董事会授权公司管理层具体办理本次增资扩股的相关事宜。

同意7票； 反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司实际需要，董事会决定聘任冯涛女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

同意7票； 反对0票；弃权0票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

股票简称：北矿磁材    股票代码：600980     公告编号：2012-33号

北矿磁材科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 对外投资概述

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）拟与安徽万朗磁塑集团有限公司（以下称“万朗磁塑”）共同对本公司控股的北矿磁材（阜阳）有限公司（以下称“北矿阜阳”）增资1500 万元，其中本公司以现金出资900万元，万朗磁塑以现金出资600万元。完成增资后，北矿阜阳注册资本增至3900万元，其中本公司持有60%股权，万朗磁塑持有40%股权。

公司于2012 年10 月26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了本次对外投资相关议案。

本次对外投资事宜不构成关联交易。

本次投资金额不超过公司2011 年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。

二、 投资标的基本情况

北矿磁材（阜阳）有限公司

法定代表人：吕宝顺；

注册地址：安徽颍州经济开发区颍一路北侧、州十三路西侧；

经营范围：磁性材料、磁器件的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

注册资本：2400万元，其中北矿磁材持有股权60%，万朗磁塑持有股权40%。

北矿阜阳主要业务为生产和销售磁粉，是公司新建磁粉基地。

三、 其他投资方基本情况

安徽万朗磁塑集团有限公司

法定代表人：时乾中

注册地址：国家级合肥经济技术开发区汤口路北（民营科技经济二园内）

注册资本：2272.72 万元

安徽万朗磁塑集团有限公司于1995 年成立，专门从事家电零部件等系列产品的研发、设计、生产、销售和服务。其中，主营产品冰箱门密封条具有年产3500 万台套冰箱门封的生产能力，是中国目前规模最大的冰箱门密封条生产企业，其生产、销售在国内市场占有率名列第一，达同类市场50%以上的份额。

四、 对公司影响

本次对北矿阜阳增资1500 万元，增加了北矿阜阳的注册资本，增强了其资金实力，有利于公司进一步做大做强磁粉业务，有利于提高公司整体盈利水平。

五、备查文件目录

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

股票简称：北矿磁材    股票代码：600980     公告编号：2012-34号

北矿磁材科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司实际需要，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定聘任冯涛女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

冯涛女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

附：相关人员简历

冯涛女士，1988年出生，经济学学士，中国国籍，无永久境外居留权。2011年7月起就职于北京当升材料科技股份有限公司证券部，并于2012年3月取得由证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。2012年7月加入本公司担任证券专员。

  北矿磁材科技股份有限公司

  2012年第三季度报告