一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员) 杨蓓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 7,999,514,312.84 | 7,838,494,338.16 | 2.05 | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,822,760,234.96 | 2,678,151,503.19 | 5.40 | |||
| 股本（股） | 681,021,500.00 | 681,021,500.00 | - | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.14 | 3.93 | 5.40 | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 3,694,459,099.94 | 13.45 | 11,673,721,561.71 | 13.44 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,639,143.04 | -96.22 | 144,608,731.77 | -24.52 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 324,820,189.19 | 0.48 | 897,730,059.06 | 33.01 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.48 | 0.48 | 1.32 | 33.01 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0024 | -96.22 | 0.21 | -24.52 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0024 | -96.22 | 0.21 | -24.52 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.06 | 下降1.60个百分点 | 5.26 | 下降2.19个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.03 | 下降1.25个百分点 | 4.91 | 下降2.04个百分点 | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -3,931,005.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,265,274.16 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,923.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -39,078.09 | |
| 所得税影响额 | -3,313,336.44 | |
| 合计 | 9,900,931.22 | -- |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 46,763 | ||||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 种类 | 数量 | ||||
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 69,195,361 | 人民币普通股 | 69,195,361 | ||
| 新光控股集团有限公司 | 67,288,976 | 人民币普通股 | 67,288,976 | ||
| 武汉地产开发投资集团有限公司 | 26,809,117 | 人民币普通股 | 26,809,117 | ||
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 26,764,356 | 人民币普通股 | 26,764,356 | ||
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 26,633,039 | 人民币普通股 | 26,633,039 | ||
| 摩根士丹利中国A股基金 | 15,117,987 | 人民币普通股 | 15,117,987 | ||
| 武汉中鑫投资股份有限公司 | 9,625,240 | 人民币普通股 | 9,625,240 | ||
| 武汉华汉投资管理有限公司 | 8,940,000 | 人民币普通股 | 8,940,000 | ||
| 长城消费增值股票型证券投资基金 | 8,437,559 | 人民币普通股 | 8,437,559 | ||
| 诺安成长股票型证券投资基金 | 8,117,450 | 人民币普通股 | 8,117,450 | ||
| 股东情况的说明 | 武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉国有资产经营公司，与武汉中鑫投资股份有限公司为一致行动人；诺安价值增长股票证券投资基金与诺安成长股票型证券投资基金为关联基金。 | ||||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司营业网点达到921家，其中，中百仓储236家（武汉城区74家；湖北省内80家；重庆市82家）；中百超市631家（含加盟店48家）；百货店8家；电器专卖店46家。受国内宏观经济环境影响，消费市场整体表现低迷，公司销售增速放缓，人工、租金等费用上升较快对业绩影响明显。报告期末，公司累计实现营业收入116.74亿元，同比增长13.44%；归属于母公司股东的净利润14,460.87万元，同比下降24.52%。
报告期，公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：
项 目 本报告期末（元） 上年度期末（元） 增减变动（%）
应收票据 5,045,000.00 3,831,000.00 31.69
应收账款 123,377,275.67 50,937,690.68 142.21
在建工程 832,677,402.73 552,426,724.09 50.73
应付利息 11,447,000.00 21,517,131.11 -46.80
长期借款 4,433,333.37 7,157,258.42 -38.06
报告期（元） 上年同期（元） 增减变动（%）
财务费用 33,173,533.62 15,079,392.69 119.99
营业外支出 6,977,803.74 5,168,515.12 35.01
经营活动产生
的现金流量净额 897,730,059.06 674,910,795.24 33.01
原因说明：
1、应收票据的增长主要是公司本期大宗销售款收到的票据增加。
2、应收账款的增长主要是公司的大客销售款及移动电子兑换券消费款暂时未回款。
3、在建工程的增长主要是公司大量工程项目开建。
4、应付利息的下降主要是公司本期偿还了去年短期融资券及利息。
5、长期借款的下降主要是公司本期偿还了银行借款。
6、财务费用的增长主要是公司支付短期借款利息。
7、营业外支出的增长主要是公司本期处置固定资产损失增加。
8、经营活动产生的现金流量净额的增长主要是本期商品销售收入的增长。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
一、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，公司于2010年2月完成2009年度配股工作。本次配股募集资金总额为人民币611,017,184.70元，募集资金利息为人民币31,355.59元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币590,980,137.42元。
本次配股募集资金采取向公司全资子公司—武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百物流配送有限公司增资的方式，用于发展19家仓储超市、80家便民超市以及两个配送中心项目。截止2012年9月30日，公司已使用募集资金46,410.93万元。募集资金承诺项目完成情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 59,098.01 | 本年度投入募集资金总额 | 7,619.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 46,410.93 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额(3)＝(1) -(2) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目 | 否 | 38,951.18 | 38,951.18 | 38,951.18 | 6,346.38 | 36,882.85 | 2,068.33 | 94.69 | 2011年2月 | 1,077.79 | 不适用 | 否 |
| 2、武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目 | 否 | 8,815.00 | 8,815.00 | 8,815.00 | 728.27 | 3, 552.96 | 5,262.04 | 40.31 | 2011年8月 | -86.99 | 不适用 | 否 |
| 3、武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目 | 否 | 7,621.89 | 7,621.89 | 7,621.89 | 544.93 | 2,265.18 | 5,356.71 | 29.72 | 2011年8月 | -97.48 | 不适用 | 否 |
| 4、武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目 | 否 | 7,086.35 | 3,709.94【注】 | 3,709.94 | 3,709.94 | - | 100.00 | 2011年2月 | 1,236.59 | 不适用 | 否 | |
| 合 计 | 62,474.42 | 59,098.01 | 59,098.01 | 7,619.58 | 46,410.93 | 12,687.08 | 2,129.91 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司2010年3月23日召开的六届董事会第十三次会议审议批准,公司用本次募集资金15,341.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及原因 | 截至 2012年9月30日，募集资金存储结余12,687.08万元。其中，因项目付款及门店开设尚在进行中，中百仓储超市结余募集资金2,068.33万元；咸宁物流配送中心、浠水物流配送中心建设项目由于项目招标以及办理各项手续的原因，两项目于2011年下半年才正式启动投入施工，现正在建设中，分别结余募集资金5,262.04万元、5,356.71万元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
【注】：公司2010年配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的3,376.41万元，公司已按配股说明书中承诺以自有资金补足，即公司对中百便民实际增资7,086.35万元，包括用募集资金投入3,709.94万元和自有资金投入3,376.41万元。
二、2012年8月10日，公司接到武汉商联集团通知，拟筹划对2011年9月30日公告的重大资产重组预案进行调整。2012年8月16日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以换股方式吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金的议案》及相关议案。2012年8月20日，公司披露了《中百控股集团股份有限公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》等文件材料。截至报告期末，公司审计和盈利预测审核等工作正在推进中，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促独立财务顾问、审计、法律顾问等中介机构加快工作。待前述工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组的相关事项，并发出召开股东大会的通知。
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对2012年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年7月11日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 中银国际证券有限责任公司路晖 | 公司基本情况及发展规划 |
| 2012年9月4日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 北京君隆阳光投资管理有限公司徐国荣 | 公司基本情况及发展规划 |
| 2012年9月6日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 安信证券分析师张静兴业证券研究员叶茂 | 公司基本情况及发展规划 |
| 2012年9月27日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 常丰资本投资分析员杨静 | 公司基本情况及发展规划 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
中百控股集团股份有限公司董事会
董事长：汪爱群
二〇一二年十月二十六日
中百控股集团股份有限公司
2012年第三季度报告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2012-33