证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2012-031
紫光古汉集团股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李义、主管会计工作负责人方继文及会计机构负责人(会计主管人员) 袁瑞芝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 649,517,288.22 | 602,453,690.60 | 7.81% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 385,827,075.46 | 350,832,848.07 | 9.97% | |||
| 股本（股） | 223,331,267.00 | 203,028,425.00 | 10% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.73 | 1.73 | 0% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 68,547,096.65 | -26.62% | 266,445,527.76 | 4% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,214,936.63 | -77.07% | 55,282,444.89 | 10.72% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 37,065,500.84 | 15.16% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.17 | 6.25% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0234 | -79.11% | 0.2475 | 0.65% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0234 | -79.11% | 0.2475 | 0.65% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.48% | -6.36% | 14.61% | -1.82% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.51% | -5.6% | 11.62% | -3.89% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -115,453.53 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 140,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 12,217,260.60 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -228,167.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | 3,818.03 | |
| 合计 | 12,017,457.46 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 22,252 | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||
| 种类 | 数量 | |||
| 紫光集团有限公司 | 40,233,439 | 人民币普通股 | 40,233,439 | |
| 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 37,935,831 | 人民币普通股 | 37,935,831 | |
| 中国药材公司 | 8,104,491 | 人民币普通股 | 8,104,491 | |
| 杨燕灵 | 3,888,387 | 人民币普通股 | 3,888,387 | |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 3,843,286 | 人民币普通股 | 3,843,286 | |
| 耒阳耒能实业有限责任公司 | 2,470,981 | 人民币普通股 | 2,470,981 | |
| 魏满凤 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |
| 孙慧明 | 1,978,952 | 人民币普通股 | 1,978,952 | |
| 何日华 | 1,850,000 | 人民币普通股 | 1,850,000 | |
| 交通银行－普天收益证券投资基金 | 1,759,706 | 人民币普通股 | 1,759,706 | |
| 股东情况的说明 | 无 | |||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金：期末余额较期初余额增长69.13%，主要系报告期内收到海南汉森投资有限公司为第三方代付的应收款及转让南岳制药公司36%股权部分转让款所致。
应收票据：期末余额较期初余额增长41.86%，主要系报告期内销售货物收到的应收票据较上年增加所致。
其他应收款：期末余额较期初余额增长43.34%，主要系报告期内支付履约金所致。
在建工程：期末余额较期初余额增长107.56%，主要系报告期内中药公司4亿支工程及中心花园改建支出增加所致。
长摊待摊费用：期末余额较期初余额下降42.81%，系报告期内费用摊销所致。
短期借款：期末余额较期初余额下降98.40%，系报告期内归还银行贷款所致。
预收款项：期末余额较期初余额增长134.40%，系报告期内产品销售预收货款增加所致。
其他应付款：期末余额较期初余额增长154.49%，主要系报告期内收到转让南岳制药公司36%股权部分转让款所致。
盈余公积：期末余额较期初余额增长36.22%，系报告期内计提10%法定盈余公积所致。
未分配利润：期末余额较期初余额增长61.53%，主要系报告期内冲回坏账损失2886万元及本年实现利润增加所致。
资产减值损失：年初到报告期较上年同期下降236.06%，主要系报告期内冲回以前年度计提的2886万元坏账所致。
投资收益：年初到报告期较上年同期下降101.92%，系报告期内南岳公司亏损所致。
归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益：本季度（2012年7-9月）较上年同期分别下降77.07%、79.11%，主要系本季度主营业务收入及投资收益减少所致；2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润增长10.72%。
投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增长478.71%,主要系报告期内收回部分股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期下降6410%，主要系报告期内偿银行借款及分配股利所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
截止本报告期末，证券监管部门对本公司的立案稽查尚未结案，2012年半年度财务报告被会计师出具非标准无保留审计意见。
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012年2月13日公司召开的第六届董事会临时会议和2012年3月2日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让南岳制药36%股权的议案》；2012 年 4月25 日，海南汉森投资有限公司以1.821亿元竞拍成功；2012年5月22日，公司与海南汉森投资有限公司就转让湖南紫光古汉南岳制药有限公司36%股权签订《产权交易合同》。 本次股权转让完成后，公司不再持有湖南紫光古汉南岳制药有限公司股权，不享有损益和不参与管理；本次交易合同金额总计为人民币1.821亿，对公司本年度经营业绩将产生积极影响，扣除公司初始投资成本及相关税费后将增加净利润约1.1亿元左右。截止2012年9月30日，本公司已收到海南汉森代第三方支付的上述应收款3,660万元以及股权转让款6,340万元。
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对2012年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
紫光古汉集团股份有限公司
董事长：李义
2012年10月29日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2012-030
紫光古汉集团股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于2012年10月25日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实参加表决董事7人, 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议如下议案：
一、审议《公司2012年第三季度报告》正文及全文；
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票；
表决结果：通过 。
二、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2012年半年度利润分配的议案》，公司于2012年9月4日已对2012半年度权益进行分派实施，现拟对《公司章程》作如下修改：
原第六条:“公司注册资本为人民币203,028,425.00元。”
修改为： “公司注册资本为人民币223,331,267.00元。”
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票；
表决结果：通过 。
该项议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。
三、审议《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。
同意将上述第二项审议事项提交公司2012年第三次临时股东大会审议。召开股东大会的时间等有关事项将另行通知。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票；
表决结果：通过 。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2012年10月29日