南宁化工股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 李雄彪 | 董事 | 因身体原因 | 覃卫国 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 覃卫国 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张海坚 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张海坚 |
公司负责人覃卫国、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,605,783,222.84 | 2,714,173,034.95 | -3.99 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 44,654,977.64 | 244,514,015.53 | -81.74 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.1899 | 1.0398 | -81.74 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,530,676.18 | -158.76 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2532 | -158.77 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -63,017,083.87 | -200,413,953.74 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2680 | -0.8523 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.2699 | -0.8582 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2680 | -0.8523 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -60.34 | -138.35 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -83.21 | -139.31 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 55,584.26 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,709,645.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -512,273.04 |
| 所得税影响额 | 144,129.88 |
| 合计 | 1,397,086.16 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,825 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 南宁化工集团有限公司 | 75,248,058 | 人民币普通股 |
| 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 4,462,509 | 人民币普通股 |
| 傅瑞长 | 3,685,169 | 人民币普通股 |
| 王晓娣 | 2,440,000 | 人民币普通股 |
| 林基泳 | 2,063,665 | 人民币普通股 |
| 柯孝连 | 1,872,164 | 人民币普通股 |
| 蔡小士 | 1,674,572 | 人民币普通股 |
| 朱敏聪 | 1,229,000 | 人民币普通股 |
| 诸柏旺 | 1,170,000 | 人民币普通股 |
| 姜轶 | 1,107,601 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例% | 原 因 |
| 货币资金 | 287,722,421.22 | 599,552,391.54 | -52.01 | 部分资金进行结构性存款及通知存款等投资所致。 |
| 交易性金融资产 | 250,120,547.95 | 0 | 100.00 | 进行结构性存款及通知存款等投资所致。 |
| 应收票据 | 13,170,216.56 | 4,218,303.29 | 212.22 | 货款结算应收票据增加所致。 |
| 存货 | 48,106,073.69 | 69,863,574.49 | -31.14 | 本期库存商品减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 0 | 9,852,042.24 | -100.00 | 融资租赁结清所致。 |
| 应付票据 | 81,100,000.00 | 30,000,000.00 | 170.33 | 办理银行承兑汇票增加所致。 |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 80,000,000.00 | -43.75 | 本期偿还长期借款所致。 |
| 其他非流动负债 | 24,139,782.23 | 15,759,501.29 | 53.18 | 子公司绿洲化工收到30万吨离子膜项目补助款所致。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增减比例% | 原 因 |
| 营业收入 | 603,115,633.55 | 965,117,318.28 | -37.51 | 销量下降收入减少所致。 |
| 营业税金及附加 | 1,915,241.96 | 3,141,054.52 | -39.03 | 销量下降收入减少所致。 |
| 财务费用 | 14,769,592.84 | 21,239,446.60 | -30.46 | 本期贷款较上年同期减少所致。 |
| 资产减值损失 | 7,430,843.73 | 224,873.72 | 3,204.45 | 计提存货跌价准备所致。 |
| 投资收益 | 348,122.20 | 617,807.84 | -43.65 | 联营公司利润减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增减比例% | 原 因 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 684,249,765.64 | 1,184,939,154.29 | -42.25 | 销量下降收入减少所致。 |
| 收到的税费返还 | 3,065,207.00 | 1,037,231.52 | 195.52 | 本期收到的出口退税较上年同期增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,728,146.25 | 608,299.25 | 512.88 | 本期收到的履约保证金增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,494,432.71 | 887,204,184.45 | -32.88 | 本期采购较上年同期减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 17,955,904.94 | 40,514,702.60 | -55.68 | 本期收入较上年同期收入下降所致。 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 95,160,068.49 | 0 | 100.00 | 本期收回到期的进行结构性存款及通知存款等投资及收益所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 0 | 100.00 | 本期子公司绿洲化工收到的项目补助款所致。 |
| 投资支付的现金 | 345,000,000.00 | 0 | 100.00 | 本期进行结构性存款及通知存款等投资所致。 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 取得借款收到的现金 | 33,600,000.00 | 15,000,000.00 | 124.00 | 本期取得的借款较上年同期增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 370,500,460.40 | -86.50 | 本期偿还的借款较上年同期减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
南宁化工股份有限公司
法定代表人:覃卫国
2012年10月29日
证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2012-28
南宁化工股份有限公司
第五届第十二次董事会会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届第十二次董事会会议于2012年10月29日上午，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事7名，实到6名，董事李雄彪先生委托董事长覃卫国先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长覃卫国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2012年第三季度报告全文及正文》；
本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于独立董事、董事变动的议案》
公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，推选王若晨先生为公司独立董事候选人、任起盈先生及郭兴先生为公司董事候选人，任期至公司第五届董事会届满。
本议案须提交股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
王若晨先生简历：
王若晨，男，51岁，大学本科毕业，管理科学与工程研究生班结业，副教授、硕士生导师。自2007年以来，曾任桂林工学院管理学院培训中心主任、国际教育系主任。现任桂林理工大学MBA教育中心副主任、证券研究所所长，广西北生药业股份有限公司、索芙特股份有限公司、广西河池化工股份有限公司、莱茵生物科技股份有限公司独立董事。
任起盈先生简历：
任起盈，男，47岁，大学本科毕业，在职研究生学历，高级工程师。自2007年以来，曾担任公司动力厂厂长，市场部部长，总裁助理。现任公司副总裁。
郭兴先生简历：
郭兴，男，48岁，大学本科毕业，在职研究生学历，高级工程师。自2007年以来，曾担任公司总裁助理兼电仪厂厂长，总裁助理。现任公司副总裁。
公司独立董事对董事会推选的独立董事、董事候选人发表了独立意见：认为公司独立董事候选人王若晨先生、董事候选人任起盈先生、郭兴先生的推选和审议程序及任职资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会将《关于独立董事、董事变动的议案》提交股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁、总工程师的议案》
聘任罗建光先生为公司副总裁，任期至公司第五届董事会届满。
聘任陈军先生为公司总工程师，任期至公司第五届董事会届满。
本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
罗建光先生简历：
罗建光，男，40岁，大学本科毕业，工商管理硕士，高级工程师。自2007年以来，曾任公司精细化工厂厂长兼党支部书记、聚氯乙烯厂厂长、总裁助理兼聚氯乙烯厂厂长、总裁助理。现任南宁绿洲化工有限责任公司副总经理。
陈军先生简历：
陈军，男，48岁，大学本科毕业，在职研究生学历，高级工程师。自2007年以来，曾任公司聚氯乙烯厂厂长、精细化工厂厂长。现任公司技术总监。
公司独立董事就本次聘任议案发表了独立意见，认为本次聘任公司副总裁、总工程师议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。
四、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会议案》。
董事会同意公司于2012年11月16日召开2012年第三次临时股东大会，审议《关于独立董事、董事变动的议案》。（详见公司临2012-29公告）
本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
南宁化工股份有限公司董事会
2012年10月29日
证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2012-29
南宁化工股份有限公司
关于召开2012年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议开始时间：2012年11月16日（周五）上午9时30分
3.会议召开地点：南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年11月14日（周三）
二、会议审议事项
审议《关于独立董事、董事变动的议案》。
三、出席会议对象：
1、凡在2012年11月14日下午上交所收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等。
四、参加会议登记办法
1.登记时间：2012年11月15日(9:00-11:30,14:00-16:30)
异地股东可用信函或传真方式登记，并以11月15日下午16:30时前收到为准。
2.登记地点：广西南宁市南建路26号公司证券部登记
3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书（授权委托书附后）。
五、其他事项：
1.费用自理。
2.联系方式：
联系电话:(0771)4821093
传 真:(0771)4821093
邮政编码：530031
联系人:戴小姐 莫先生
3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路26号。
南宁化工股份有限公司董事会
2012年10月29日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东账户:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:2012年 月 日