上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杨国平董事长 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 钟晋倖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 罗民伟 |
公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,246,358,571.93 | 9,918,609,148.23 | 3.30 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,647,903,650.53 | 3,808,707,755.71 | -4.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.22 | 2.32 | -4.22 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,553,382.92 | -83.57 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.02 | -83.57 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,544,277.95 | 252,176,385.85 | 13.69 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0326 | 0.1533 | 13.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0140 | 0.0974 | -44.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0326 | 0.1533 | 13.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.44 | 6.76 | 增加0.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.62 | 4.30 | 减少0.44个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 973,012.20 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 364,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 120,514,912.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 682,224.60 |
| 所得税影响额 | -30,633,537.28 |
| 合计 | 91,900,611.84 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 212,214 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 328,762,573 | 人民币普通股 |
| 上海燃气（集团）有限公司 | 134,041,372 | 人民币普通股 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 6,838,026 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 6,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5,102,068 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,837,319 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金 | 4,049,421 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,855,115 | 人民币普通股 |
| 人保投资控股有限公司 | 3,706,560 | 人民币普通股 |
| 无锡客运有限公司 | 3,643,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,051,452,259.21 | 637,859,552.39 | 64.84% | 主要系公司发行公司债券资金增加 |
| 交易性金融资产 | 213,747.10 | 308,738.00 | -30.77% | 主要系公司持有股票市值减少 |
| 应收票据 | 2,652,800.00 | 11,994,723.00 | -77.88% | 主要系客户以票据结算减少 |
| 预付款项 | 21,264,794.63 | 13,323,981.35 | 59.60% | 主要系增加预付燃气工程款项 |
| 一年内到期的非流动资产 | 34,672,811.36 | 95,105,060.40 | -63.54% | 主要系公司收回了BT项目投资回报款项 |
| 可供出售金融资产 | 262,448,551.74 | 390,556,246.40 | -32.80% | 主要系公司减持部分所持有股票，剩余部分市值减少 |
| 短期借款 | 740,000,000.00 | 510,000,000.00 | 45.10% | 主要系大众燃气公司由于流动资金需要增加银行贷款 |
| 应付票据 | 9,320,000.00 | 14,000,000.00 | -33.43% | 主要系公司对客户交易以票据结算减少 |
| 应交税费 | -58,035,942.57 | 66,684,320.44 | -187.03% | 主要系转让上年同期南昌燃气股权，应缴企业所得税增加，本期企业所得税清算完毕 |
| 一年内到期的非流动负债 | 268,639,692.15 | 477,737,964.74 | -43.77% | 主要系公司归还了一年内到期的长期贷款 |
| 其他流动负债 | 2,372,144.00 | 1,100,652,103.00 | -99.78% | 主要系公司归还了11亿元短期融资券 |
| 应付债券 | 1,577,866,222.08 | 0.00 | 主要系公司发行16亿元公司债券 | |
| 资本公积 | 653,274,923.53 | 951,120,259.64 | -31.32% | 主要系公司减持部分所持有股票，投资权益法单位其他权益变动减少 |
| 公允价值变动收益 | -94,990.90 | -157,960.00 | 39.86% | 主要系公司持有交易性金融资产公允价值减少 |
| 投资收益 | 383,765,868.68 | 839,260,746.73 | -54.27% | 主要系上年同期转让南昌燃气股权转让收益增加，本期减少 |
| 所得税费用 | 28,212,342.45 | 169,062,288.66 | -83.31% | 主要系上年同期转让南昌燃气股权，应缴企业所得税增加，本期相应减少 |
| 净利润 | 281,409,435.61 | 583,964,932.78 | -51.81% | 主要系上年同期转让南昌燃气股权，净利润增加，本期相应减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 252,176,385.85 | 367,955,664.94 | -31.47% | |
| 少数股东损益 | 29,233,049.76 | 216,009,267.84 | -86.47% |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，公司2011年度利润分配方案已于2012年6月8日召开的公司2011年度股东大会审议通过，本次分红派息以2011年末总股本164486.98万股为基数，每10股分配现金红利0.70元（含税），共计分配利润11514.09万元.该利润分配方案已于2012年7月27日执行完毕。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
法定代表人:杨国平
2012年10月29日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2012-022
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议,于2012年10月19日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2012年10月26日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为9名，实为9名。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。
会议审议通过了：
1、公司2012年第3季度报告；
2、关于调整公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。
特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2012年10月30日