(上接A101版)
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。
1、基金管理费
本基金管理费按本基金前一日资产净值乘以1.5%管理费年费率来计算，计算方法如下：
每日应付的基金管理费＝前一日本基金的资产净值×1.5%÷当年实际天数
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管费
本基金托管费按本基金前一日资产净值乘以0.25%托管费年费率来计算，计算方法如下：
每日应付的基金托管费＝前一日本基金资产净值×0.25%÷当年实际天数
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金的申购费与赎回费
（1）本基金申购费率不超过申购金额的1.5%，具体费率如下：
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（2）本基金赎回费率不超过赎回金额的0.5%，赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，具体费率如下：
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（3）本基金的申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。基金赎回费用由基金赎回人承担，赎回费将按照赎回当时适用的费率收取，所收取赎回费的25%归入基金资产，其余部分作为登记结算费和其他手续费支出。
（4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购和赎回费率，调整后的申购费率和赎回费率在最新的招募说明书（更新）中列示。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金申购费率和基金赎回费率，并在至少一种中国证监会指定媒体予以公告。
2、申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
（1）申购份额的计算
申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
例一：假定T日的基金份额净值为1.200元，若三笔申购金额分别为1,000元、100万元、200万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：
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若申购金额为500万元，则申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：
■
（2）赎回金额的计算
赎回费＝赎回当日本基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额＝赎回当日本基金份额净值×赎回份额－赎回费
例二：某投资者赎回本基金10,000份，持有期为6个月，赎回费率为0.5%，假设赎回当日该基金份额净值为1.100元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费＝1.100×10,000×0.5%=55.00元
赎回金额＝1.100×10,000-55=10,945.00元
（3）基金份额资产净值的计算公式
T日基金份额净值= T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告基金份额净值，并报中国证监会备案。
3、基金转换费用
（1）基金转换费：无。
（2）转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
（3）转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
①从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例一。
②从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例二。
③从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例三。
④从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例四。
⑤从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例五。
⑥从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例六。
⑦从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例七。
⑧从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例八。
⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例九。
⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十。
■从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十一。
■从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十二。
■从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十三。
■从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十四。
■从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十五。
■从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（5）业务举例”中例十六。
■对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明
上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下：
（i）对于华夏债券（C类）、华夏现金增利货币、中信现金优势货币，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）
（ii）对于中信稳定双利债券、华夏希望债券（C类）、华夏亚债中国指数（C类）、华夏安康债券（C类），其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。
（4）上述费用另有优惠的，从其规定。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
（5）业务举例
例一：假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。
①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
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②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
例二：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。
①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1,000元，乙基金前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1,000元，丙基金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
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例三：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
■
例四：假定投资者在T日转出前端收费基金甲1,000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
例五：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.2%，赎回费率为0.5%。
①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金前端申购费率最高档为1.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购费率最高档为1.0%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
例六：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%。
①若T日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为500元，乙基金适用的申购费用为1,000元，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
②若T日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为1,000元，丙基金适用的申购费用为500元，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
例七：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲10,000,000份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
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若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后端申购费率为1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
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例八：假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份，转入不收取申购费用基金乙，甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
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例九：假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
例十：假定投资者在T日转出10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。
①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1,000元，乙基金前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1,000元，丙基金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
例十一：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元，适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
若投资者在2012年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为2年半，适用后端申购费率为1.2%,且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
■
例十二：假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元，赎回费率为0.5%，转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
例十三：假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,000份，转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%，不收取赎回费。乙基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
例十四：假定投资者在T日转出持有期为5天的不收取申购费用基金甲10,000,000份，转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务费率为0.3%，不收取赎回费。乙基金适用固定申购费500元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
例十五：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的不收取申购费用基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
若投资者在2013年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为3年半，适用后端申购费率为1.0%，且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：
■
例十六：假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1,000份，转入不收取申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
■
十四、对招募说明书更新部分的说明
华夏经典配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2012年4月28日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（二）更新了“四、基金托管人”中相关内容。
（三）更新了“五、相关服务机构”中相关信息。
（四）更新了“九、基金份额的申购、赎回与转换”中直销机构等相关信息。
（五）更新了“十、基金的非交易过户与转托管等业务”中相关信息。
（六）更新了“十一、基金的投资”中投资组合报告部分等内容，该部分均按有关规定编制。
（七）更新了“十二、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
（八）更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
（九）更新了“二十四、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二〇一二年十月三十日
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 7,763,945.88 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 5,933,686.62 |
| 5 | 应收申购款 | 214,644.26 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 15,162,276.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113002 | 工行转债 | 21,135,340.80 | 1.57 |
| 2 | 113001 | 中行转债 | 3,865,376.00 | 0.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000776 | 广发证券 | 29,350,000.00 | 2.18 | 非公开发行流通受限 |
| 阶 段 | 增长率 ① | 增长率 标准差② | 业绩比较 基准收益率③ | 业绩比较 基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
| 2004年3月15日至 2004年12月31日 | -5.46% | 0.54% | -14.73% | 0.78% | 9.27% | -0.24% |
| 2005年1月1日至 2005年12月31日 | 2.67% | 0.85% | -2.24% | 0.80% | 4.91% | 0.05% |
| 2006年1月1日至 2006年12月31日 | 96.59% | 0.99% | 63.98% | 0.84% | 32.61% | 0.15% |
| 2007年1月1日至 2007年12月31日 | 111.18% | 1.65% | 81.70% | 1.37% | 29.48% | 0.28% |
| 2008年1月1日至 2008年12月31日 | -42.27% | 1.79% | -43.49% | 1.80% | 1.22% | -0.01% |
| 2009年1月1日至 2009年12月31日 | 63.14% | 1.35% | 51.91% | 1.22% | 11.23% | 0.13% |
| 2010年1月1日至 2010年12月31日 | 4.81% | 0.96% | -5.33% | 0.94% | 10.14% | 0.02% |
| 2011年1月1日至 2011年12月31日 | -17.73% | 1.02% | -14.69% | 0.78% | -3.04% | 0.24% |
| 2012年1月1日至 2012年6月30日 | 3.09% | 1.03% | 3.98% | 0.78% | -0.89% | 0.25% |
| 费用项 | 单笔金额 | 申购费率标准 |
| 申购费 | 100万元以下 | 1.5% |
| 100万元以上（含100万元） -200万元以下 | 1.2% | |
| 200万元以上（含200万元） -500万元以下 | 0.8% | |
| 500万元以上（含500万元） | 每笔500元 |
| 持有期限 | 一年以内 | （含）满一年不满二年 | （含）满二年不满三年 | （含）三年以上 |
| 赎回费率 | 0.5% | 0.35% | 0.2% | 0 |
| 申购1 | 申购2 | 申购3 | |
| 申购金额（元，A） | 1,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 适用申购费率（B） | 1.5% | 1.2% | 0.8% |
| 净申购金额（C=A/（1+B）） | 985.22 | 988,142.29 | 1,984,126.98 |
| 申购费用（D=A-C） | 14.78 | 11,857.71 | 15,873.02 |
| 申购份额（E=C/1.200） | 821.02 | 823,451.91 | 1,653,439.15 |
| 申购4 | |
| 申购金额（元，A） | 5,000,000.00 |
| 申购费用（B） | 500.00 |
| 净申购金额（C=A-B） | 4,999,500.00 |
| 申购份额（D=C/1.200） | 4,166,250.00 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 1,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 转出基金费用（E=C*D） | 6.00 |
| 转换金额（F=C-E） | 1,194.00 |
| 转入时收取申购费率（G） | 2.0%-1.5%=0.5% |
| 净转入金额（H=F/(1+G)） | 1,188.06 |
| 转入基金费用（I=F-H） | 5.94 |
| 转入基金T日基金份额净值（J） | 1.300 |
| 转入基金份额（K=H/J） | 913.89 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 1,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 转出基金费用（E=C*D） | 6.00 |
| 转换金额（F=C-E） | 1,194.00 |
| 转入时收取申购费率（G） | 0.00% |
| 净转入金额（H=F/(1+G)） | 1,194.00 |
| 转入基金费用（I=F-H） | 0.00 |
| 转入基金T日基金份额净值（J） | 1.300 |
| 转入基金份额（K=H/J） | 918.46 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 10,000,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
| 转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
| 转入基金费用（G） | 1,000.00 |
| 净转入金额（H=F-G） | 11,939,000.00 |
| 转入基金T日基金份额净值（I） | 1.300 |
| 转入基金份额（J=H/I） | 9,183,846.15 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 10,000,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
| 转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
| 转入基金费用（G） | 0.00 |
| 净转入金额（H=F-G） | 11,940,000.00 |
| 转入基金T日基金份额净值（I） | 1.300 |
| 转入基金份额（J=H/I） | 9,184,615.38 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 1,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 转出基金费用（E=C*D） | 6.00 |
| 转换金额（F=C-E） | 1,194.00 |
| 转入基金费用（G） | 0.00 |
| 净转入金额（H=F-G） | 1,194.00 |
| 转入基金T日基金份额净值（I） | 1.500 |
| 转入基金份额（J=H/I） | 796.00 |
| 项目 | 费用计算 |
| 赎回份额（K） | 796.00 |
| 赎回日基金份额净值（L） | 1.300 |
| 赎回总金额（M=K*L） | 1,034.80 |
| 赎回费用（N） | 0.00 |
| 适用后端申购费率（O） | 1.2% |
| 后端申购费（P=K*I*O/(1+O)） | 14.16 |
| 赎回金额（Q=M-N-P） | 1,020.64 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 1,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.300 |
| 转出总金额（C=A*B） | 1,300.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 转出基金费用(E=C*D) | 6.50 |
| 转换金额（F=C-E） | 1,293.50 |
| 转入基金费用（G） | 0.00 |
| 净转入金额（H=F-G） | 1,293.50 |
| 转入基金T日基金份额净值（I） | 1.500 |
| 转入基金份额（J=H/I） | 862.33 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 10,000,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
| 转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
| 转入时收取申购费率（G） | 1.5%-1.2%=0.3% |
| 净转入金额（H=F/(1+G)） | 11,904,287.14 |
| 转入基金费用（I=F-H） | 35,712.86 |
| 转入基金T日基金份额净值（J） | 1.300 |
| 转入基金份额（K=H/J） | 9,157,143.95 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 10,000,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
| 转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
| 转入时收取申购费率（G） | 0.00% |
| 净转入金额（H=F/(1+G)） | 11,940,000.00 |
| 转入基金费用（I=F-H） | 0.00 |
| 转入基金T日基金份额净值（J） | 1.300 |
| 转入基金份额（K=H/J） | 9,184,615.38 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 10,000,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
| 转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
| 转入基金费用（G） | 1,000-500=500.00 |
| 净转入金额（H=F-G） | 11,939,500.00 |
| 转入基金T日基金份额净值（I） | 1.300 |
| 转入基金份额（J=H/I） | 9,184,230.77 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 10,000,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
| 转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
| 转入基金费用（G） | 0.00 |
| 净转入金额（H=F-G） | 11,940,000.00 |
| 转入基金T日基金份额净值（I） | 1.300 |
| 转入基金份额（J=H/I） | 9,184,615.38 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 10,000,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
| 转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
| 转入基金费用（G） | 0.00 |
| 净转入金额（H=F-G） | 11,940,000.00 |
| 转入基金T日基金份额净值（I） | 1.500 |
| 转入基金份额（J=H/I） | 7,960,000.00 |
| 项目 | 费用计算 |
| 赎回份额（K） | 7,960,000.00 |
| 赎回日基金份额净值（L） | 1.300 |
| 赎回总金额（M=K*L） | 10,348,000.00 |
| 赎回费用（N） | 0.00 |
| 适用后端申购费率（O） | 1.2% |
| 后端申购费（P=K*I*O/(1+O)） | 141,581.03 |
| 赎回金额（Q=M-N-P） | 10,206,418.97 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 10,000,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.300 |
| 转出总金额（C=A*B） | 13,000,000.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 转出基金费用(E=C*D) | 65,000.00 |
| 转换金额（F=C-E） | 12,935,000.00 |
| 转入基金费用（G） | 0.00 |
| 净转入金额（H=F-G） | 12,935,000.00 |
| 转入基金T日基金份额净值（I） | 1.500 |
| 转入基金份额（J=H/I） | 8,623,333.33 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 1,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 赎回费（E=C*D） | 6.00 |
| 申购日转出基金基金份额净值（F） | 1.100 |
| 适用后端申购费率（G） | 1.8% |
| 后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） | 19.45 |
| 转出基金费用（I=E+H） | 25.45 |
| 转换金额（J=C-I） | 1,174.55 |
| 转入时收取申购费率（K） | 2.0%-1.5%=0.5% |
| 净转入金额（L=J/(1+K)） | 1,168.71 |
| 转入基金费用（M=J-L） | 5.84 |
| 转入基金T日基金份额净值（N） | 1.300 |
| 转入基金份额（O=L/N） | 899.01 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 1,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 赎回费（E=C*D） | 6.00 |
| 申购日转出基金基金份额净值（F） | 1.100 |
| 适用后端申购费率（G） | 1.8% |
| 后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） | 19.45 |
| 转出基金费用（I=E+H） | 25.45 |
| 转换金额（J=C-I） | 1,174.55 |
| 转入时收取申购费率（K） | 0.00% |
| 净转入金额（L=J/(1+K)） | 1,174.55 |
| 转入基金费用（M=J-L） | 0.00 |
| 转入基金T日基金份额净值（N） | 1.300 |
| 转入基金份额（O=L/N） | 903.50 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 10,000,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 赎回费（E=C*D） | 60,000.00 |
| 申购日转出基金基金份额净值（F） | 1.100 |
| 适用后端申购费率（G） | 1.8% |
| 后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） | 194,499.02 |
| 转出基金费用（I=E+H） | 254,499.02 |
| 转换金额（J=C-I） | 11,745,500.98 |
| 转入基金费用（K） | 1,000.00 |
| 净转入金额（L=J-K） | 11,744,500.98 |
| 转入基金T日基金份额净值（M） | 1.300 |
| 转入基金份额（N=L/M） | 9,034,231.52 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 10,000,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 赎回费（E=C*D） | 60,000.00 |
| 申购日转出基金基金份额净值（F） | 1.100 |
| 适用后端申购费率（G） | 1.8% |
| 后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） | 194,499.02 |
| 转出基金费用（I=E+H） | 254,499.02 |
| 转换金额（J=C-I） | 11,745,500.98 |
| 转入基金费用（K） | 0.00 |
| 净转入金额（L=J-K） | 11,745,500.98 |
| 转入基金T日基金份额净值（M） | 1.300 |
| 转入基金份额（N=L/M） | 9,035,000.75 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 1,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.300 |
| 转出总金额（C=A*B） | 1,300.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 赎回费（E=C*D） | 6.50 |
| 申购日转出基金基金份额净值（F） | 1.100 |
| 适用后端申购费率（G） | 1.0% |
| 后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） | 10.89 |
| 转出基金费用（I=E+H） | 17.39 |
| 转换金额（J=C-I） | 1,282.61 |
| 转入基金费用（K） | 0.00 |
| 净转入金额（L=J-K） | 1,282.61 |
| 转入基金T日基金份额净值（M） | 1.500 |
| 转入基金份额（N=L/M） | 855.07 |
| 项目 | 费用计算 |
| 赎回份额（O） | 855.07 |
| 赎回日基金份额净值（P） | 1.300 |
| 赎回总金额（Q=O*P） | 1,111.59 |
| 赎回费率（R） | 0.5% |
| 赎回费（S=Q*R） | 5.56 |
| 适用后端申购费率（T） | 1.2% |
| 后端申购费（U=O*M*T/(1+T)） | 15.21 |
| 赎回金额（V=Q-S-U） | 1,090.82 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 1,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
| 赎回费（E=C*D） | 6.00 |
| 申购日转出基金基金份额净值（F） | 1.100 |
| 适用后端申购费率（G） | 1.0% |
| 后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） | 10.89 |
| 转出基金费用（I=E+H） | 16.89 |
| 转换金额（J=C-I） | 1,183.11 |
| 转入基金费用（K） | 0.00 |
| 净转入金额（L=J-K） | 1,183.11 |
| 转入基金T日基金份额净值（M） | 1.500 |
| 转入基金份额（N=L/M） | 788.74 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 1,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
| 转出基金费用（D） | 0.00 |
| 转换金额（E=C-D） | 1,200.00 |
| 销售服务费率（F） | 0.3% |
| 转入基金申购费率（G） | 2.0% |
| 收取的申购费率（H=G-F*转出基金的持有时间（单位为年）） | 1.88% |
| 净转入金额（I=E/(1+H)） | 1,177.86 |
| 转入基金费用（J=E-I） | 22.14 |
| 转入基金T日基金份额净值（K） | 1.300 |
| 转入基金份额（L=I/K） | 906.05 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 10,000,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
| 转出基金费用（D） | 0.00 |
| 转换金额（E=C-D） | 12,000,000.00 |
| 销售服务费率（F） | 0.3% |
| 转入基金申购费用（G） | 500 |
| 转入基金费用（H=G-E*F*转出基金的持有时间（单位为年）） | 6.85 |
| 净转入金额（I=E-H） | 11,999,993.15 |
| 转入基金T日基金份额净值（J） | 1.300 |
| 转入基金份额（K=I/J） | 9,230,763.96 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 1,000 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.200 |
| 转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
| 转出基金费用（D） | 0.00 |
| 转换金额（E=C-D） | 1,200.00 |
| 转入基金费用（F） | 0.00 |
| 净转入金额（G=E-F） | 1,200.00 |
| 转入基金T日基金份额净值（H） | 1.500 |
| 转入基金份额（I=G/H） | 800.00 |
| 项目 | 费用计算 |
| 赎回份额（J） | 800.00 |
| 赎回日基金份额净值（K） | 1.300 |
| 赎回总金额（L=J*K） | 1,040.00 |
| 赎回费率（M） | 0.5% |
| 赎回费（N=L*M） | 5.20 |
| 适用后端申购费率（O） | 1.0% |
| 后端申购费（P=J*H*O/(1+O)） | 11.88 |
| 赎回金额（Q=L-N-P） | 1,022.92 |
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（A） | 1,000.00 |
| 转出基金T日基金份额净值（B） | 1.300 |
| 转出总金额（C=A*B） | 1,300.00 |
| 转出基金赎回费率（D） | 0.1% |
| 转出基金费用（E=C*D） | 1.30 |
| 转换金额（F=C-E） | 1,298.70 |
| 转入基金费用（F） | 0.00 |
| 净转入金额（G=E-F） | 1,298.70 |
| 转入基金T日基金份额净值（H） | 1.500 |
| 转入基金份额（I=G/H） | 865.80 |