浙江医药股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李春波 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李春风 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张培红 |
公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,910,906,346.52 | 5,199,077,887.91 | 32.93 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,075,506,492.21 | 4,390,892,190.39 | 38.37 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.68 | 9.76 | 19.67 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,304,898.50 | -23.47 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.97 | -33.56 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 177,605,616.88 | 721,706,931.63 | -16.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.375 | 1.576 | -20.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.382 | 1.580 | -18.90 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.375 | 1.576 | -20.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.739 | 15.064 | 减少1.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.805 | 15.099 | 减少1.36个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -9,625,547.95 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,023,146.88 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 505,364.39 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,437,368.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,509,199.86 |
| 所得税影响额 | -231,971.56 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -277,752.03 |
| 合计 | -1,678,591.24 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47,317 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新昌县昌欣投资发展有限公司 | 115,157,099 | 人民币普通股 |
| 国投高科技投资有限公司 | 83,959,763 | 人民币普通股 |
| 浙江省仙居县国有资产经营有限公司 | 9,580,351 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 8,751,278 | 人民币普通股 |
| 中化蓝天集团有限公司 | 7,224,451 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,949,579 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 3,267,234 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 3,014,222 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 | 2,631,465 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,341,125 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目：
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 2,743,259,720.23 | 1,593,149,688.40 | 72.19% | 注释1 |
| 应收票据 | 52,351,978.60 | 90,155,895.62 | -41.93% | 注释2 |
| 预付款项 | 262,689,535.32 | 104,152,181.29 | 152.22% | 注释3 |
| 其他应收款 | 103,363,880.96 | 47,406,394.75 | 118.04% | 注释4 |
| 其他流动资产 | - | 50,000,000.00 | -100% | 注释5 |
| 在建工程 | 287,377,982.47 | 119,326,032.23 | 140.83% | 注释6 |
| 无形资产 | 204,683,849.99 | 75,036,577.10 | 172.78% | 注释7 |
| 应付职工薪酬 | 12,146,378.63 | 52,295,311.38 | -76.77% | 注释8 |
| 应交税费 | 18,610,809.89 | 100,378,779.52 | -81.46% | 注释9 |
| 应付股利 | 29,971.18 | 22,346,344.88 | -99.87% | 注释10 |
| 长期借款 | 120,000,000.00 | - | 100.00% | 注释11 |
| 专项应付款 | 18,425,000.00 | 10,630,200.00 | 73.33% | 注释12 |
| 资本公积 | 1,523,941,767.81 | 360,999,868.29 | 322.14% | 注释13 |
注释：
1、定向增发募集资金到位所致。
2、本期采用票据结算方式期末未到期票据减少所致。
3、预付材料采购款及设备采购款增加所致。
4、土地履约保证金及应收出口退税增加所致。
5、购入的银行理财产品到期赎回所致。
6、主要为全资子公司浙江昌海生物公司工程及物流基地项目投入所致。
7、本期支付技术转让费及受让土地使用权所致。
8、上年计提的职工工资在本期发放所致。
9、上缴所得税及期末留抵的增值税进项税额增加所致。
10、红利支付所致。
11、全资子公司浙江昌海生物公司借入长期贷款所致。
12、收到国家专项拨款所致。
13、定向增发募集资金到位股本溢价所致。
3.1.2利润表项目：
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 管理费用 | 269,284,816.79 | 162,184,804.46 | 66.04% | 注释1 |
| 财务费用 | -26,454,261.65 | 16,420,008.73 | -261.11% | 注释2 |
| 营业外收入 | 12,801,426.99 | 5,183,999.01 | 146.94% | 注释3 |
| 其他综合收益 | -19,189,920.65 | -146,466,434.74 | 86.90% | 注释4 |
注释：
1、本期研发费用及人工费用增加所致。
2、本期汇总损失减少及利息收入增加所致。
3、政府补助增加所致。
4、本期可供出售金融资产公允价值变动所致
3.1.3现金流量表项目：
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 44,765,287.53 | 74,349,385.90 | -39.79% | 注释1 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,726,164.39 | - | 100.00% | 注释2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 487,379,927.02 | 195,500,907.97 | 149.30% | 注释3 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,256,154,900.00 | - | 100.00% | 注释4 |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | - | 100.00% | 注释5 |
注释：
1、本期收到的出口退税减少所致。
2、本期赎回的投资性银行理财产品增加所致。
3、本期工程投入、技术转让费、土地使用权增加所致。
4、定向增发募集资金到位所致。
5、本期长期借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于非公开发行股票事项
2012年5月21日公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委无条件审核通过，8月3日，收到中国证监会《关于核准浙江医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1017号），8月13日公司和主承销商向特定对象发出了《浙江医药股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》，8月16日确定以18.33元/股的发行价格向8名特定投资者发行70,000,000股股票，8名特定投资者均以现金认购。2012 年8月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2012〕271号《验资报告》。根据该验资报告，截至2012 年8月22日止，浙江医药实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票70,000,000股，募集资金人民币1,283,100,000.00元，减除发行费用人民币29,925,100.00元后，募集资金净额为人民币1,253,174,900.00元，其中计入实收资本（股本）人民币70,000,000元整，计入资本公积（股本溢价）人民币1,183,174,900.00元。2012年8月24日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。
2、关于对下属全资子公司浙江昌海生物有限公司增资事项
2012年9月5日，公司六届四次董事会审议通过了《关于对浙江昌海生物有限公司增资的议案》，决定以部分募集资金计60,000万元向浙江昌海生物有限公司增资，其中注册资本金增加15,000万元，超出注册资本金的部分计入资本公积。2012年9月26日，完成相关工商变更登记。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
浙江医药股份有限公司
法定代表人:李春波
2012年10月30日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2012－036
浙江医药股份有限公司
第六届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司于2012年10月30日以通讯表决方式召开了六届六次董事会，本次会议的通知于2012年10月19日以传真方式送达各位董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：
一、审议通过了《浙江医药股份有限公司2012年第三季度报告》全文和正文。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。（具体详见《浙江医药股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》）
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
2012年10月30日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2012—037
浙江医药股份有限公司
第六届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司于2012年10月30日以通讯表决方式召开了六届三次监事会，本次会议的通知于2012年10月19日以传真方式送达各位监事，会议应参加监事五名，实际参加监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，合法有效。所有参会监事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：
一、审议通过了《浙江医药股份有限公司2012年第三季度报告》全文和正文。
经审核，监事会认为公司2012年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司以本次募集资金人民币25629.51万元置换预先以投入募投项目的自筹资金。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
浙江医药股份有限公司监事会
2012年10月30日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2012－038
浙江医药股份有限公司关于
以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年10 月30日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江医药股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2012]1017 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8 名特定投资者发行了7000万股人民币普通股（A 股）。本次发行募集资金总额为1,283,100,000 元，扣除各项发行费用29,925,100元，实际募集资金净额
1,253,174 ,900 元。根据天健会计师事所出具的验资报告（天健验[2012]271号），上述募集资金已经全部到位。根据《浙江医药股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金将用于以下投资项目：
| 序 号 | 项目名称 | 项目投资 总额（万元） | 自筹资金预先投入金额（万元） |
| 1 | 生命营养品、特色原料药及制剂出口基地项目 | 291,204.58 | 25,629.51 |
| 合计 | 291,204.58 | 25,629.51 | |
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及本次置换情况
截至2012 年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目25,629.51万元人民币。鉴于公司在《非公开发行股票预案（修订稿）》中已说明：“基于本次股票发行募集资金到位时间的不确定性，故为抓住市场拓展机遇，尽早使投资项目发挥经济效益，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入；待本次股票发行募集资金到位后，按相关规定要求予以置换”。2012年10月30日，公司六届六次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,629.51万人民币。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，公司聘请天健会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。根据天健会计师事务所有限公司出具的《关于浙江医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2012]5551号），截至2012 年9月30日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,629.51万元人民币。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。公司以自筹资金预先投入募投项目有利于加快募投项目的实施，促进公司业务的发展。公司用本次募集资金人民币25,629.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和规范性文件及《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度》的规定，程序合法。公司前期投入的自筹资金金额已经注册会计师出具鉴证报告。公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高公司资金使用效率，符合公司发展需要。同意公司实施以本次募集资金人民币25,629.51万元置换预先已投入募投项目自筹资金事项。
四、监事会意见
公司于2012 年10月30日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司以本次募集资金人民币25,629.51万元置换预先以投入募投项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
东方证券及保荐代表人尹璐、俞跃跃经核查后认为：浙江医药本次使用募集资金25,629.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。
东方证券及保荐代表人尹璐、俞跃跃同意浙江医药在董事会审议通过后，以募集资金25,629.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、浙江医药股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立董事意见；
4、天健会计师事务所《关于浙江医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2012]5551号）；
5、东方证券股份有限公司《关于浙江医药股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2012年10月30日