南通科技投资集团股份有限公司2012年第三季度报告
2012-10-31 来源：上海证券报
南通科技投资集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 凌卫国 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨伟琼 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨伟琼 |
公司负责人凌卫国、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）杨伟琼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,530,477,122.30 | 3,997,173,686.02 | 13.34 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,286,875,588.69 | 1,285,151,332.32 | 0.13 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.02 | 2.01 | 0.49 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,234,999.34 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.28 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,840,219.89 | 3,572,421.16 | 96.29 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.01 | 0 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.01 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 0.01 | 0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.00 | 0.28 | 增加88.68个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.00 | -0.7 | 增加85.19个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,500,000 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,035,376.88 |
| 合计 | 12,535,376.88 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 59,887 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 南通科技工贸投资发展有限公司 | 120,231,604 | 人民币普通股 |
| 南通产业控股集团有限公司 | 87,448,676 | 人民币普通股 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 2,250,000 | 人民币普通股 |
| 卫曜瑞 | 2,151,400 | 人民币普通股 |
| 长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 1,503,118 | 人民币普通股 |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 谭小英 | 1,440,000 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,369,860 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,223,402 | 人民币普通股 |
| 张友芳 | 1,009,506 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减变动金额 | 增减变动（%） | 增减变动原因 |
| 应收票据 | 5022000 | 89853159.94 | -84831159.94 | -94.41 | 主要是本期收到的应收票据减少所致 |
| 应收账款 | 173136357 | 119489673.7 | 53646683.36 | 44.90 | 本期销售增多所致 |
| 预付款项 | 334741733 | 152131530.1 | 182610202.85 | 120.03 | 主要是募投项目预付工程款增加所致 |
| 在建工程 | 218698925.7 | 116735874 | 101963051.75 | 87.35 | 通能精机建设项目预付款结算所致 |
| 开发支出 | 8463844.2 | 2712613.33 | 5751230.87 | 212.02 | 主要是本期新产品开发支出增加所致 |
| 短期借款 | 810000000 | 550000000 | 260000000.00 | 47.27 | 本期银行借款增加所致 |
| 预收款项 | 1133876642 | 763451420.1 | 370425222.00 | 48.52 | 本期预收货款额增加所致 |
| 应交税费 | -38593701.92 | 24165494.02 | -62759195.94 | -259.71 | 本期进项税增加销项税减少所致 |
| 应付利息 | 3790165.22 | 166421.38 | 3623743.84 | 2177.45 | 应在贷款到期一次性支付利息在本期计提应付利息增加所致 |
| 其他应付款 | 382138505.6 | 195479939.7 | 186658565.97 | 95.49 | 本期房地产业务代垫代付款项增加所致 |
| 实收资本(或股本) | 637928488 | 318964244 | 318964244.00 | 100.00 | 主要是2012年1月4日实施以公积金每10股转增10股增加股本所致 |
| 资本公积 | 257642428.6 | 578454837.4 | -320812408.79 | -55.46 | 主要是2012年1月4日实施以公积金每10股转增10股增加股本所致 |
| 少数股东权益 | -474235.095 | 1468820.72 | -1943055.82 | -132.29 | 主要是本期主营业务收入下降，少数股东权益相应下降所致 |
| 利润表项目 | 2012年9月30日 | 2011年9月30日 | 增减变动金额 | 增减变动（%） | 增减变动原因 |
| 财务费用 | 18108510.83 | 5724499.02 | 12384011.81 | 216.33 | 主要是贷款增加财务费用相应增加及存款利息收入下降所致 |
| 投资收益 | 16696085.27 | 8291470.28 | 8404614.99 | 101.36 | 本期分红增加所致 |
| 营业外收入 | 15950368.99 | 71683141.76 | -55732772.77 | -77.75 | 本期收到的政府补贴减少所致 |
| 营业外支出 | 1020434.26 | 1829435.16 | -809000.9 | -44.22 | 本年度收入下降计提综合基金减少所致 |
| 利润总额 | 6441579.4 | 76472013.66 | -70030434.26 | -91.58 | 主要是本期主营业务收入下降，利润总额相应下降所致 |
| 所得税费用 | 4812214.06 | 19421354.15 | -14609140.09 | -75.22 | 主要是本期主营业务收入下降，利润总额相应下降所致 |
| 净利润 | 1629365.34 | 57050659.51 | -55421294.17 | -97.14 | 主要是本期主营业务收入下降，利润总额相应下降所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3572421.155 | 61149327.33 | -57576906.17 | -94.16 | 主要是本期主营业务收入下降，利润总额相应下降所致 |
| 少数股东损益 | -1943055.815 | -4098667.816 | 2155612.001 | -52.59 | 主要是本期主营业务收入下降，利润总额相应下降所致 |
| 现金流量表项目 | 2012年9月30日 | 2011年9月30日 | 增减变动金额 | 增减变动（%） | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181233691.3 | 276447701.6 | -457681392.8 | -65.56 | 本期房地产回笼减少工程款支付增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 326169977.1 | 24203927.53 | 301966049.6 | 1347.59 | 本期银行贷款增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司未进行现金分红。
南通科技投资集团股份有限公司
法定代表人:陈照东
2012年10月29日